Accéder aux factures fournisseur

Les factures Fournisseur sont accessibles depuis l’explorateur, Comptabilité :

Une facture peut donc avoir trois statuts successifs présents dans ces 3 branches :

• Facture pré-enregistrée : la facture contient l’entête de facture et éventuellement le pré-enregistrement du rapprochement de facture, c’est-à-dire des provisions sélectionnées mais la correction des montants n’est pas complète. Le rapprochement de facture doit être fait.

• Facture validée : le rapprochement de facture a été fait. La facture ne peut pas être modifiée ; seule la suppression est possible à ce stade.

• Facture confirmée : la facture est figée. Elle a pu être transférée vers une comptabilité externe à DIAPASON durant la phase de confirmation.

Description de la liste :

• Gestionnaire : Gestionnaire de la facture.

• Fournisseur : Fournisseur de la facture

• Nom Fournisseur : Nom du fournisseur de la facture.

• Facture : Numéro interne DIAPASON de la facture.

• Facture Four. : Numéro de la facture pour le Fournisseur.

• Date Facture : Date de la facture

• Date Règlement : Date de règlement de la facture

• Devise Facture : Devise de la facture.

• Montant HT : Montant HT de la facture en devise de facture.

• Montant TTC : Montant TTC de la facture en devise de facture

• Ecarts ? La facture a-t-elle ou non généré des provisions d’écart.

• Commandes : Liste des commandes d’approvisionnement (ou des retours) concernées par la facture.

• BLs : Liste des Bons de Livraison concernés par la facture.

• Date Confirmation : Date de confirmation des écritures comptables relatives à la facture. Cette colonne n’est alimentée que pour une facture confirmée.