Couplage Simulations / Env. Qtés
Un couplage est un ensemble de simulations et d’environnements quantités (Origines et Destinations) à partir desquels une consolidation sera effectuée.
La définition des couplages se fait à partir de la branche ‘Couplage / Simulations’.
Couplages / Simulations
Onglet « Définition »
Couplage : Référence du Couplage
Désignation: Désignation du Couplage
Mot Directeur: Mot Directeur du couplage
Commentaire: Saisie libre pour commentaire:
Budget Rattaché: Zone non saisissable. Indique la référence du Budget auquel le couplage est rattaché
Budget Origine: Zone non saisissable. Indique la référence du Budget auquel était rattaché le couplage avant qu’une révision budgétaire ait eue lieu (auquel cas la zone ‘Budget Rattaché’ contient la référence du Budget Révisé).
Réalisé Rattaché: Zone non saisissable. Indique la référence du Réalisé auquel le couplage est rattaché.
Onglet « Env. Couplage »
Liste Simul.: Bouton permettant de sélectionner les simulations à rattacher au couplage :
Ces simulations sont de types ‘S’.
Liste Env.Qtés.Ori. : Bouton permettant de sélectionner les environnements quantités origines à rattacher au couplage :
Les environnements quantités présentés ci-dessus sont de type coût de revient et ayant le logique fabriqué et/ou approvisionné et/ou sous-traité à oui.
Liste Env.Qtés.Des. : Bouton permettant de sélectionner les environnements quantités destinataires à rattacher au couplage :
Ce tableur permet de renseigner les triplés Réseau / Environnement Quantité / Tarif Vente définissant un environnement destinataire. La colonne coût complémentaire permet de renseigner une requête de type RP1 (Calcul de Prix).
La zone ‘Env. Quantité’ ne présente que les environnements quantités de type coût de revient et ayant le logique vente à oui.
Détail Couplage: Permet d’indiquer si on souhaite ou non gérer des ajustements sur les résultats du couplage. Les valeurs possibles sont :
0 : Pas d’Ajustement
1 : Ajustement / Affectation
Périodicité: Permet de sélectionner la périodicité de la consolidation. Les périodicités possibles sont ‘Mois calendaire’ et ‘Année calendaire’.
Date Début Per.: Date début de période du couplage.
Date Fin Per.: Date fin de période du couplage
Détail/Affectation: Logique indiquant si le calcul doit être détaillé jusqu’à l’affectation.
Onglet « Présentation(1) »
Présentation: Permet de sélectionner les natures analytiques (des différentes simulations appartenant au couplage) à présenter dans les différents tableaux de bord ainsi que l’ordre de présentation.
Des informations supplémentaires peuvent être sélectionnées à savoir : le coût de revient, l’ajustement CRV, le prix de vente, la Marge en Valeur et %.
Formats Valeurs: Permet de choisir un format de valeurs.
Libellé Natures: Permet d’afficher le libellé nature.
Libellé Fam/Sfa/SSF: Permet d’afficher le libellé Fam/Sfa/SSF.
Classeur Modèle: Référence Classeur du Modèle.
Feuille Modèle: Référence Feuille du Modèle.
Classeur Dest. : Référence du Classeur de destination.
Feuille Dest.: Référence de la feuille de destination.
Enchaîn. Export: Référence Macro d’Export.
Onglet « Présentation(2) »
Idem que précédemment. Définition des Exports Excel pour les tableaux de bord de consommation / période, Article / Origine et Article / Origine / Période.
Onglet « Présentation(3) »
Idem que précédemment. Définition des Exports Excel pour les tableaux de bord Article / Ventes et Article / Ventes / Période.
Onglet « Droits »
Définition Couplage: Bouton permettant de sélectionner les utilisateurs autorisés en gestion de définition de la structure du couplage.
Utilisation couplage: Bouton permettant de sélectionner les utilisateurs autorisés à utiliser le couplage c’est à dire à pouvoir lancer un calcul ou les actions liées à l’ajustement.
Onglet « Situation Calcul »
Calcul Réalisé : Logique indiquant si un calcul a été réalisé pour le couplage.
Calcul en Cours: Logique indiquant si un calcul est en cours pour le couplage.
Date Début Calcul: Date début dernier calcul
Heure Début Calcul: Heure début dernier calcul
Date Fin Calcul: Date fin dernier calcul
Heure Fin Calcul: Heure fin dernier calcul
Ajustement reporté: Indique si l’ajustement effectué sur les tableaux de bord a été reporté au niveau des coût de revient des articles
Date Report: Date de report des ajustements.
Heure Report : Heure de report des ajustements.
Actions disponibles
Visu. Env. Destination
Cette action permet de lancer la définition des environnements Destinations du couplage en consultation. Cette action est utile quand l’action ‘Modification’ n’est pas disponible.
Contrôle Définition Couplage
Cette action a pour but de vérifier la cohérence de la définition du couplage :
Les simulations rattachées doivent être calculées
Les environnements quantités rattachés ne doivent pas être vides
Le résultat de ce contrôle est présenté dans un éditeur tel que :
Contrôle Général / Articles
Cette action permet d’effectuer un contrôle de cohérence plus complet puisqu’il va vérifier aussi la cohérence sur les articles :
Les articles issus des environnements origines et destinations doivent avoir été calculé dans au moins une des simulations rattachées.
Les articles issus des simulations rattachées doivent apparaître dans les environnements quantités rattachés. Si un article n’apparaît dans aucun environnement quantité (origine et destination), le contrôle les intègre automatiquement avec des quantités origines et destinations nulles. Enfin, le contrôle de cohérence est dit OK si par article, la somme des quantités origines est égale à la sommes des quantités destination.
Le résultat de ce contrôle est présenté dans un éditeur tel que :
Lancement Calcul
Cette action a pour but d’effectuer le calcul de consolidation en se reposant sur le paramétrage du couplage calculé. Une fiche critère présente les caractéristiques du calcul telle que :
Couplage: Référence Couplage à calculer
Détail / Affectation Demandé: Information dépendante de la définition du couplage.
Détail / Affectation Possible : Information calculée. Si au moins une des simulations n’est pas détaillée au niveau de son calcul, cette zone aura pour valeur Non.
Confirmation Détail/Affectation: Information saisie (par défaut = oui). Selon que l’utilisateur est satisfait des valeurs des deux logiques ci-dessus.
A la validation de cette fiche critère le calcul de consolidation s’effectue :
Ce traitement a pour but d’exécuter le contrôle de cohérence , de purger l’ancien calcul éventuel et d’effectuer le calcul de consolidation.
Tableau de bord Général de Conso.
Cette action a pour put de présenter les résultats du calcul de consolidation.
Les natures analytiques sont présentées dans l’ordre paramétré sur le couplage. La première ligne ressort les totaux généraux toute famille, sous-famille et sous-sous-familles confondues. Les lignes suivantes sont les totaux par famille, par sous-famille et par sous-sous-famille.
Famille: Référence Famille.
Désignation Famille: Désignation Famille
Sous Famille: Référence Sous Famille.
Désignation Sous Famille: Désignation Sous-Famille
Ss Ss Famille: Référence Sous Sous Famille
Désignation Sous Sous Famille: Désignation Sous Sous Famille
Les colonnes suivantes représentent les natures analytiques sélectionnées par le couplage ainsi que des informations complémentaires ( Marge etc …).
Actions disponibles
Détail par Affectation
Cette action a pour but de présenter les résultats par affectation pour la ligne courante.
Les natures sont présentées dans l’ordre donné sur la définition du couplage.
Nature: Référence Nature.
Désignation Nature: Désignation Nature
Affectation: Référence Affectation
Valeur: Coût de Revient
Ajustement Toutes Natures :
Cette action n’est possible que si le détail couplage renseigné dans la définition du couplage est à ‘1’ (Ajustement / Affectation).
Cette action va permettre d’effectuer des ajustements sur la totalité des natures et affectations calculées. Un tableur en saisie va permettre de renseigner un pourcentage d’ajustement et de le répercuter sur toutes les périodes du couplage.
Il est possible d’agir sur la nature analytique => tous les liens natures / affectation héritent du pourcentage.
Il est possible d’agir localement sur une affectation => seul ce lien nature / affectation est concerné.
Lors de la saisie d’un pourcentage, la colonne valeur est immédiatement recalculée. Cette dernière sera toujours égale à Valeur Résultat Origine * (1 + % Ajustement).
Ajustement Nature Courante :
Cette action a pour but de pré filtrer le tableur d’ajustement par rapport à la nature sur laquelle l’utilisateur est positionné dans le tableau de bord de consolidation général.
Récapitulatif Ajustement
Cette action n’est possible que si le détail couplage renseigné dans la définition du couplage est à ‘1’ (Ajustement / Affectation).
Cette action a pour but de présenter tous les ajustements ayant pu être effectués sur le couplage. Si aucun ajustement n’a été effectué, ce dernier est vide.
Toutes les actions d’ajustement sont présentées sous la forme d’un tableur dont la saisie est toujours active.
Annulation Ajustement :
Cette action n’est possible que si le détail couplage renseigné dans la définition du couplage est à ‘1’ (Ajustement / Affectation).
Cette action a pour but d’annuler tous les ajustements ayant pu être effectués et donc, de revenir à l’état d’origine.
Remarque : Lors de la validation de la saisie des ajustements ou l’annulation des ajustements, seuls les tableaux de bord généraux sont mis à jour. Pour reporter ces ajustement au niveau des articles, il faut utiliser l’action ‘Report Ajustements / Origine’. Un couplage ne pourra pas être utilisé pour valider un budget ou un réalisé si le report des ajustements sur les origines n’a pas été fait.
Tableau de bord / Article
Ce tableau présente le résultat du calcul par article. Il permet de ressortir le coût moyen ainsi que la marge moyenne pour chacun d’eux. Un flag indique si un tarif de vente a été trouvé pour l’article ou non (colonne V)
Famille: Référence Famille de l’article.
Désignation Famille: Désignation de la Famille
Sous-Famille: Référence Sous Famille de l’article.
Désignation Sous-Famille: Désignation de la Sous-Famille
Sous-Sous-Famille: Référence Sous-Sous-Famille de l’article.
Sous-Sous-Famille : Désignation de la Sous-Sous-Famille
T: Type Article.
Article: Référence Article.
Désignation: Désignation associée à l’article.
CRV U. Moy: Coût de Revient unitaire moyen.
Quantité: Quantité Article
Total CRV: Total Coût de Revient pour l’article.
Ajustement CRV: Ajustement Coût de Revient de l’article.
V: Article destiné à la vente.
Px Vte Moy.: Prix de Vente Moyen pour l’article.
Total Vente: Prix Total de vente pour l’article.
Marge: Marge de l’article en Valeur.
% Marge : Marge de l’article en Pourcentage.
Actions disponibles
Détail Origines
Action présentant une liste décrivant pour chacune des origines de l’article courant le coût de revient unitaire et le coût total.
Détail Origines / Période
Action présentant une liste décrivant par origine de l’article et par période (présentation définie sur le couplage) les quantités prises en compte lors du calcul.
Détail Ventes
Cette liste présente pour l’article courant le détail de vente. La première ligne est le total vente tous réseaux confondus.
Famille: Référence Famille de l’article.
Désignation Famille : Désignation de la Famille
Sous-Famille: Référence Sous Famille de l’article.
Désignation Sous-Famille: Désignation de la Sous-Famille
Sous-Sous-Famille: Référence Sous-Sous-Famille de l’article.
Désignation Sous-Sous-Famille: Désignation de la Sous-Sous-Famille
Réseau: Référence Réseau de vente. La valeur * signifie tous réseaux confondus.
T: Type Article.
Article: Référence Article.
Quantité: Quantité Article Vendue.
Px Vte Unit: Prix de vente Unitaire / Réseau et tous réseaux confondus.
Marge Unit.: Marge unitaire par réseau et tous réseaux confondus.
Ajustement CRV: Ajustement Coût de Revient par Réseau.
Détail Ventes / Périodes
Cette liste présente, par article, les quantités vendues par période et par réseau.
Famille: Référence Famille de l’article.
Désignation Famille: Désignation de la Famille
Sous-Famille: Référence Sous Famille de l’article.
Désignation Sous-Famille: Désignation de la Sous-Famille
Sous-Sous-Famille: Référence Sous-Sous-Famille de l’article.
Désignation Sous-Sous-Famille: Désignation de la Sous-Sous-Famille
Réseau: Référence Réseau de vente. La valeur * signifie tous réseaux confondus.
T: Type Article.
Article: Référence Article.
Quantité: Quantité Article Vendue.
Px Vte Unit: Prix de vente Unitaire / Réseau et tous réseaux confondus.
Marge Unit.: Marge unitaire par réseau et tous réseaux confondus.
Ajustement CRV: Ajustement Coût de Revient par Réseau.
Les colonnes suivantes représentent les périodes utilisées par le couplage et pour chaque période la quantité vendue.
Tableau de bord de Conso / Période
Cette liste présente le tableau de consolidation par période. Les périodes sont en colonnes et les natures analytiques et informations complémentaires sont en lignes.
Entre deux périodes, un cumul des périodes précédentes et de la période courante est proposé.
Actions disponibles
Détail par Affectation: Cette liste est identique à la précédente avec en plus les totaux par affectation.
Tableau de bord / Origine
Cette liste présente le détail par origine du lien Famille/Sous-Famille/Sous-Sous-Famille/Article. Les ‘*’ représente les totaux.
Famille: Référence Famille de l’article.
Désignation Famille: Désignation de la Famille
Sous-Famille: Référence Sous Famille de l’article.
Désignation Sous-Famille: Désignation de la Sous-Famille
Sous-Sous-Famille: Référence Sous-Sous-Famille de l’article.
Désignation Sous-Sous-Famille: Désignation de la Sous-Sous-Famille
T: Type Article.
Article: Référence Article.
Origine: Origine de l’article.
Quantité: Quantité Article.
CRV Unitaire: Coût de Revient Unitaire.
Total CRV: Total Coût de Revient
Actions disponibles
Détail Origines / Périodes
Même liste que précédemment avec le détail de la ligne courante par période.
Tableau de bord / Origine / Période
Par rapport à la liste ‘Tableau de bord / Origine’, on présente les quantités par période.
Famille: Référence Famille de l’article.
Désignation Famille : Désignation de la Famille
Sous-Famille: Référence Sous Famille de l’article.
Désignation Sous-Famille: Désignation de la Sous-Famille
Sous-Sous-Famille: Référence Sous-Sous-Famille de l’article.
Désignation Sous-Sous-Famille: Désignation de la Sous-Sous-Famille
T: Type Article.
Article: Référence Article.
Origine: Origine de l’article.
Quantité: Quantité Article.
CRV Unitaire: Coût de Revient Unitaire.
Total CRV: Total Coût de Revient
Les colonnes suivantes sont les périodes du couplage avec les quantités associées.
Tableau de bord Ventes
Cette liste présente le tableau de bord des ventes.
Famille: Référence Famille de l’article.
Désignation Famille: Désignation de la Famille
Sous-Famille: Référence Sous Famille de l’article.
Désignation Sous-Famille: Désignation de la Sous-Famille
Sous-Sous-Famille : Référence Sous-Sous-Famille de l’article.
Désignation Sous-Sous-Famille: Désignation de la Sous-Sous-Famille.
Réseau: Référence Réseau de vente. La valeur * signifie tous réseaux confondus.
T: Type Article.
Article: Référence Article.
Quantité: Quantité Article Vendue.
Px Vte Unit: Prix de vente Unitaire / Réseau et tous réseaux confondus.
Marge Unit.: Marge unitaire par réseau et tous réseaux confondus.
Ajustement CRV: Ajustement Coût de Revient par Réseau.
Actions disponibles
Détail Ventes / Périodes
Même liste que précédemment avec le détail de la ligne courante par période.
Tableau de bord Ventes / Période
Cette liste présente le tableau de bord de vente par période.
Les colonnes dates contiennent les quantités vendues pour la période.
Report Ajustements / Origine
Le report ajustement permet de reporter les ajustements effectués au niveau des natures et affectations sur le coût de revient des articles.
Couplages Budgets
Cette branche présente la liste des couplages de type ‘B’. Ces couplages sont liés à un budget calculé.
Seules les actions de consultation des tableaux de bord de charge sont disponibles.
Couplages Réalisés
Cette branche présente la liste des couplages de type ‘A’. Ces couplages sont liés à un réalisé calculé.
Seules les actions de consultation des tableaux de bord de charge sont disponibles.