Créer un frais hors provision
Cette gestion des frais permet de générer des écritures comptables dédiées à un montant de frais, mais n’établit pas de lien entre des réceptions de matière et ce frais. Il n’y a pas de mécanisme d’imputation du frais sur le prix d’articles réceptionnés.
Pour mieux comprendre, nous allons nous baser sur l’exemple suivant:
Nous avons passé la commande suivante à notre fournisseur:
Le prix total de nos articles est de 500€. Mais, le fournisseur nous transmets une facture de 550€, car il a compté 50€ de frais de livraison !
Comment faire ? 🧐
On entre les frais hors provision sur la facture
On va donc entrer ces frais sur la facture comme “frais hors provision”, et ils n’apparaitront pas lors du rapprochement.
Sur la facture, on entre donc le montant total de la facture, 550€:
Et dans l’onglet “Affectation Comptable” de la facture, on rentre le montant du transport, et les critères comptables associés:
Ici, on a un seul frais, on l’entre donc dans les champs encerclés du bas.. mais si on a plusieurs frais, pas de soucis, on vient cocher “Frais multiples” en haut, et on les sélectionne dans “Déf. Frais Multiples”.
On valide.
On rapproche notre facture
On peut ensuite rapprocher notre facture. Les frais hors provisions ne sont pas comptés lors du rapprochement, le solde est donc de zéro !
On peut donc valider le rapprochement.