Grand Livre Client

Le grand livre client est une liste qui regroupe toutes les opérations effectuées sur le compte de tiers rattaché au client. Il est possible d’y accéder en consultation selon trois modes :

• Grand Livre client : toutes les opérations seront visibles.

• Grand Livre Lettré : seules les opérations lettrées (équilibrées) seront visibles.

• Grand Livre Non Lettré : seules les opérations non encore lettrées seront visibles.

Le grand livre est également accessible en gestion, ce qui permet d’effectuer des actions de lettrage et dé-lettrage manuelles.

Liste du Grand Livre

• Type: Type d’évènement :

  • FC : Facture client

  • AC : Avoir client

  • RF : Relevé de facture

  • RE : règlement sans génération d’effet.

  • EF : règlement avec génération d’effet

  • OD : Opération diverse

  • EX : Evènement externe (alimenté par l’ENR-ACT-ENT REG-CLI)

• Réf. Evt.: Référence évènement cela correspond à :

  • Le numéro de facture pour les factures et les avoirs client

  • La référence relevé pour les relevés de factures.

  • La référence détail de transaction de règlement pour les règlements avec ou sans génération d’effet

  • La référence entête d’opération diverse pour les opérations diverses.

• Trans. Cpt.: Transaction comptable, correspond à la clé des écritures comptables à confirmer, cette colonne n’est renseignée que pour les évènements validés, sauf pour les relevés de facture pour lesquels cette zone est toujours vide, car il n’y a pas d’écriture comptable pour les relevés. Rappel de ce à quoi correspondent les clés d’écritures à confirmer :

  • Numéro de facture pour les factures et les avoirs.

  • Référence entête de transaction de règlement pour les règlement avec ou sans génération d’effet.

  • Référence entête d’OD pour les opérations diverses.

• Libellé

Libellé de l’évènement, piloté par une requête de type « REB », ou initialisé par défaut dans les applications de gestion.

• Date Enr.

Date d’écriture de l’évènement.

• Date Ech.

Date d’échéance de l’évènement.

• V

Evènement validé ou non.

• Let.

Clé de lettrage des évènements entre eux.

• Débit

Montant de l’évènement au débit exprimé dans la devise de l’évènement.

• Crédit

Montant de l’évènement au crédit exprimé dans la devise de l’évènement.

• Dev.

Devise de l’évènement.

Actions de gestion

• Rapprochement Lignes

Action seulement disponible lors d’un accès au grand livre par l’action « Gestion Lettrage ». Elle permet de faire le lettrage (rapprochement) de plusieurs évènements sur le compte de tiers entre eux, à condition que ces évènements ne soient pas lettrés, et que le cumul du débit et du crédit de ceux-ci soit égal. Une trace confirmant l’opération est affichée, si celle-ci a réussi la lettre de rapprochement est affichée, sinon le code et le libellé de l’erreur sont affichés.

• Dé-Lettrage Lignes

Action seulement disponible lors d’un accès au grand livre par l’action « Gestion Lettrage ». Elle permet de faire le dé-lettrage (annuler le rapprochement), de plusieurs évènements liés entre eux par un code de lettrage. Seuls les évènements lettrés peuvent être dé-lettrés, une trace est affiche en sortie de l’action, si l’opération est un succès, le code de lettrage liant les évènements est affichée, sinon le code et le libellé de l’erreur sont affichés.