Opérations Diverses

Le principe général des opérations diverses est de disposer d’un environnement de saisie d’écriture comptable pour traiter toutes les opérations diverses pouvant exister autour des règlements clients.

Elle permet finalement de générer des écritures comptables sur n’importe quel compte de la société comptable choisie.

Application de gestion des opérations diverses

L’application des opérations diverses est accessible depuis l’explorateur de Facturation.

Une branche applicative « Opérations Diverses Par/Tout Gestionnaire(s) » se divise en plusieurs sous-branches applicatives en fonction du statut de l’opération diverse.

Cette application n’est disponible qu’en consultation uniquement. Elle regroupe les informations de l’entête d’écriture OD (Opération Diverse) :

Onglet « Définition »

• Réf. Transaction

Référence de l’entête d’OD.

• Soc. Cpt.

Société comptable à laquelle appartient l’OD.

• Date

Date d’écriture de l’OD.

• Journal

Journal d’écriture de l’OD.

• Lib. Prem. Ecr.

Libellé de la première ligne d’écriture de l’OD.

• Total débit

Total de toutes les lignes de débit de l’OD.

• Total crédit

Total de toutes les lignes de crédit de l’OD.

Onglet « Qui, Quand ? » : Uniquement en consultation. Information de gestion de l’entête d’opération diverse.

Création d’une opération diverse

L’action de gestion Création lance une fiche critère regroupant les informations de l’entête d’opération diverse, ainsi que des informations dirigeant la saisie des écritures.

Fiche critère du tableur de saisie d’opération diverse

• Gestionnaire

Gestionnaire de l’opération diverse. Doit être un gestionnaire de facturation.

• Société Comptable

Société comptable pour laquelle est créée l’OD.

• Journal

Sélection de la référence du journal à partir de la liste des journaux de type Autre.

• Devise

Sélection de la Devise de l’OD dans la liste des devises : Paramètres Généraux / Devises.

• Date

Date d’écriture de l’OD. Par défaut date du jour.

• Code Op. Banc.

Code opération bancaire sélectionné à partir de la liste des codes opération bancaire : Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Comptabilité /Code Interbancaires.

• Sai. Dat. Ech.

Saisie date d’échéance, dirige l’accès en écriture sur la zone date d’échéance du tableur de saisie d’OD.

• Sai. Num. Pièce

Saisie Numéro de Pièce, dirige l’accès en écriture sur la zone pièce du tableur de saisie d’OD.

Tableur de saisie d’opération diverse

La validation de la fiche critère entraîne l’ouverture d’un tableur qui va permettre la saisie des écritures d’OD. Le tableur à son ouverture comporte deux lignes, Il est possible d’ajouter des lignes d’écriture et d’en supprimer.

• Type: Type de compte 

  • T : Comptes de Tiers

  • G ou vide : Comptes généraux

• Compte

Sélection d’une référence sur la liste des comptes de Tiers ou généraux.

• Libellé Compte

Zone en consultation uniquement. Libellé du compte de Tiers ou général sélectionné dans la colonne compte.

• Libellé Ecriture

Zone en saisie libre. Obligatoire. Libellé de l’écriture comptable.

• Pièce

Zone en saisie libre si « Sai. Num. Pièce » est « VRAI » dans la fiche critère. Numéro de pièce rattaché à la ligne d’écriture d’OD.

• Echéance

Zone en saisie libre si « Sai. Dat. Ech. » est « VRAI » dans la fiche critère. Date d’échéance de la ligne d’écriture d’OD.

• Débit

Zone en saisie libre. Valeur du débit de la ligne d’écriture d’OD.

• Crédit

Zone en saisie libre. Valeur du crédit de la ligne d’écriture d’OD.

A la validation du tableur, l’intégrité du tableur est contrôlée, dans les cas suivants, il y a retour en saisie  :

• Si une ligne dispose d’un montant sans numéro de compte.

• Si le cumul de l’écart entre le débit et le crédit est non nul.

Actions de gestion des OD

• Modification Ecriture

Ouverture du tableur de saisie d’OD en écriture, avec la possibilité d’ajouter de modifier ou de supprimer des lignes d’écriture. A la validation du tableur les mêmes contrôles d’intégrité sont effectués qu’en création.

Il est à noter que si des lignes d’opérations diverses sont écrites sur un compte de tiers, le Grand Livre client, ainsi que les en-cours clients sont affectés. Si ces lignes sont lettrées manuellement via action de lettrage et de dé-lettrage accessibles sur la GFD des clients (voir Clients), il sera impossible de modifier ou de supprimer cette entête d’OD.

• Validation OD

La validation d’OD permet de passer le statut de l’entête d’OD à « Validée » et de générer les écritures comptables correspondantes au lignes d’écriture de l’OD, qui seront en attente de confirmation administrative (Voir chapitre Confirmation). Cette action n’est disponible que depuis l’application des opérations diverses à valider. En retour de l’action, une trace d’exécution est affichée, si il y eu une erreur lors de la validation, le libellé de cette erreur est affiché, et l’OD n’est pas validée.

• Annulation validation OD

Cette action à pour effet d’effectuer la mécanique inverse de la précédente, c’est à dire que l’entête d’OD va voir son statut passer de « Validée » à « à Valider », et les écritures comptables correspondantes sont supprimées. En retour de l’action, une trace d’exécution est affichée, si il y eu une erreur lors de l’annulation de validation, le libellé de cette erreur est affiché, et l’OD reste validée.

• Visualisation Ecritures

Ouvre le tableur d’OD en visualisation sur les lignes d’écriture de l’OD.