Paramètre CPT-FFO-TMP

BUT

Paramétrer le numéro de facture fournisseur généré lors de la saisie de la facture et lors de la validation de celle-ci.

ZONE → Désignation

REGLES D’INITIALISATION

Si la désignation contient « D », le numéro de facture sera généré en fonction de la date de facture et non en fonction de la date de comptabilisation de la facture (prochain mois à clôturer pour le gestionnaire).

ZONE → Logique

REGLES D’INITIALISATION

Si cochée, la génération du numéro de facture fournisseur est effectuée lors de la validation du rapprochement avec les provisions. Le comportement est le suivant : lors de la création de l'entête de facture ou lors de l'enregistrement d'une facture fournisseur pré-enregistrée, la facture créée dispose d'un numéro temporaire sous la forme Fxxxxxxx; lors de la validation du rapprochement de la facture avec les provisions rattachées, DIAPASON remplace le numéro temporaire sous la forme AAMMXXXX existant aujourd'hui (AA : les deux derniers chiffres de l'année du prochain mois à clôturer ou année de la date de facture; MM : prochain mois à clôturer ou mois de la date de facture; XXXX : indice s'incrémentant dans le mois de clôture correspondant).

Si non cochée, la génération du numéro de facture fournisseur est effectuée lors de la saisie de l’entête de facture. Le comportement est le suivant : lors de la création de l'entête de facture ou lors de l'enregistrement d'une facture fournisseur pré-enregistrée, la facture créée dispose d'un numéro sous la forme AAMMXXXX existant aujourd'hui (AA : les deux derniers chiffres de l'année du prochain mois à clôturer ou année de la date de facture ; MM : prochain mois à clôturer ou mois de la date de facture ; XXXX : indice s'incrémentant dans le mois de clôture correspondant).

REMARQUES

- Dans le cas où la valeur logique est cochée, un même numéro temporaire peut être ré-utilisé automatiquement : le principe du calcul est de prendre le dernier numéro temporaire existant au moment de la création et d'ajouter un incrément de 1.

- Dans tous les cas, si une facture validée est par la suite annulée, le numéro annulé ne sera pas repris par une future validation de facture.

- Si les clôtures fin de mois sont gérées, si la désignation contient la valeur « D », si la date de facture est supérieure au mois à clôturer associé au gestionnaire, le numéro de facture fournisseur DIAPASON sera généré à partir de la date de facture

- Dans les autres cas de gestion quand les clôtures fin de mois sont gérées (date de facture inférieure au mois de clôture ou désignation différente de  « D », la date de facture ne sera pas prise en compte pour générer le numéro de facture mais on utilisera le mois à clôturer.

EXEMPLES