Skip to main content
Skip table of contents

Principe du calcul de l'encours du client


A partir de la révision 04.16.23.

Le calcul de l’encours client est automatique lors de la vie des commandes, il est mise à jour :

  • Lors de la crĂ©ation / modification / solde d’une ligne de commande commerciale ou devis

  • Lors de la validation des expĂ©ditions

  • Lors de la validation des factures clients

  • Lors du règlement des factures clients ou confirmation des factures si Statut “règlement” non gĂ©rĂ©.

Il est possible de désactiver cette mise à jour interactive via le paramètre général “SCD-EC-CLI”.

Il est alors possible de le lancer depuis le client ou en utilisant la fonction ENR-ACT-ENT

Qu’est ce qui est prit en compte dans le calcul de l’encours ?

  • un devis est pris en compte s'il n'est pas soldĂ©, s'il n'a pas Ă©tĂ© transformĂ© en commande, s'il intervient dans le calcul du CA et s'il n'est pas rattachĂ© Ă  une affaire ou si son type est paramĂ©trĂ© sur l'affaire rattachĂ©e comme Ă©tant le type intervenant dans le CA.

  • une commande est prise en compte si elle n'est pas soldĂ©e et si elle intervient dans le CA

Les montant d’encours en commande et les montants d’encours en commandes expédiées peuvent être négatifs à un instant t car les factures d’acomptes sont aujourd’hui pleinement prises en compte .

Quand est-ce que le statut “réglé” est géré sur une facture ?

Le statut “réglé” est géré si le module “Règlement Client” n’est pas actif et que le paramètre général “FAC-GES-REG” est coché.

  • Si le module “Règlements Clients” est actif : ce sont les Ă©critures du grand livre qui sont prises en compte dans l’encours en factures non rĂ©glĂ©es

  • Si le module “Règlement” n’est pas actif et que le paramètre “FAC-GES-REG” n’est pas cochĂ© alors les factures sont automatiquement considĂ©rĂ©s RĂ©glĂ©es lors de leur confirmation et sortent alors de l’encours en factures non rĂ©glĂ©s.

Comment est calculé le montant restant à payer sur une facture ?

Montant restant à régler sur une facture = Net à payer de la facture (CDFaEn.CdeFacPriEntTTC) - le montant déjà réglé (CDFaEn.CdeFacPriReg)


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.