Principe du calcul de l' encours du client

Le calcul de l’encours client est automatique lors de la vie des commandes, il est mise à jour :

• Lors de la création / modification / solde d’une ligne de commande commerciale ou devis

• Lors de la validation des expéditions

• Lors de la validation des factures clients

• Lors du règlement des factures clients ou confirmation des factures si Statut “règlement” non géré.

Il est possible de désactiver cette mise à jour interactive via le paramètre général “SCD-EC-CLI”.

Il est alors possible de le lancer depuis le client ou en utilisant la fonction ENR-ACT-ENT

Qu’est ce qui est prit en compte dans le calcul de l’encours ?

• un devis est pris en compte s'il n'est pas soldé, s'il n'a pas été transformé en commande, s'il intervient dans le calcul du CA et s'il n'est pas rattaché à une affaire ou si son type est paramétré sur l'affaire rattachée comme étant le type intervenant dans le CA.

• une commande est prise en compte si elle n'est pas soldée et si elle intervient dans le CA

Les montant d’encours en commande et les montants d’encours en commandes expédiées peuvent être négatifs à un instant t car les factures d’acomptes sont aujourd’hui pleinement prises en compte .

Quand est-ce que le statut “réglé” est géré sur une facture ?

Le statut “réglé” est géré si le module “Règlement Client” n’est pas actif et que le paramètre général “FAC-GES-REG” est coché.

• Si le module “Règlements Clients” est actif : ce sont les écritures du grand livre qui sont prises en compte dans l’encours en factures non réglées

• Si le module “Règlement” n’est pas actif et que le paramètre “FAC-GES-REG” n’est pas coché alors les factures sont automatiquement considérés Réglées lors de leur confirmation et sortent alors de l’encours en factures non réglés.

Comment est calculé le montant restant à payer sur une facture ?

Montant restant à régler sur une facture = Net à payer de la facture (CDFaEn.CdeFacPriEntTTC) - le montant déjà réglé (CDFaEn.CdeFacPriReg)