Rattacher des frais annexes à une réception

Un frais annexe est composé d’une entête, contenant les informations générales relatives à celui-ci, et d’une liste de réceptions sur lesquelles sont réparties le montant du frais annexe.

• N° Frais Annexe : Zone non saisissable. Numéro du frais annexe généré lors de la création d’un frais annexe.

• Gestionnaire : Zone obligatoire. Gestionnaire du frais annexe. Ce doit être un gestionnaire d’approvisionnement. Initialisé avec le gestionnaire d’approvisionnement par défaut de l’utilisateur. Saisi uniquement en création.

• Fournisseur : Zone obligatoire. Référence du fournisseur de frais annexe. Ce doit être un fournisseur gérant les frais. Saisi uniquement en création.

• Date : Zone Obligatoire. Date du frais annexe. Initialisée en fonction de la dernière clôture comptable. Elle doit appartenir au prochain mois à clôturer comptablement.

• Mode Répart.: Zone obligatoire si le montant du frais n’est pas un pourcentage des réceptions. Méthode de répartition du frais annexe sur les provisions rattachées aux BLs rattachés. Les valeurs possibles sont :

  • 0 : Valeur / Ligne. Le montant du frais est réparti au prorata du montant de chaque ligne de BL

  • 1 : Quantité / Ligne. Le montant du frais est réparti au prorata de la quantité réceptionnée sur chaque ligne de BL

  • A : Valeur_A * Quantité / Ligne. Le montant du frais est réparti au prorata de la quantité réceptionnée sur chaque ligne de BL à laquelle on applique le coefficient « A » défini sur la fiche de l’article réceptionné.

  • B : Valeur_B * Quantité / Ligne. Le montant du frais est réparti au prorata de la quantité réceptionnée sur chaque ligne de BL à laquelle on applique le coefficient « B » défini sur la fiche de l’article réceptionné.

  • C : Valeur_C * Quantité / Ligne. Le montant du frais est réparti au prorata de la quantité réceptionnée sur chaque ligne de BL à laquelle on applique le coefficient « C » défini sur la fiche de l’article réceptionné.

  • D : Valeur_D * Quantité / Ligne. Le montant du frais est réparti au prorata de la quantité réceptionnée sur chaque ligne de BL à laquelle on applique le coefficient « D » défini sur la fiche de l’article réceptionné.

  • E : Valeur_E * Quantité / Ligne. Le montant du frais est réparti au prorata de la quantité réceptionnée sur chaque ligne de BL à laquelle on applique le coefficient « E » défini sur la fiche de l’article réceptionné.

  • F : Valeur_F * Quantité / Ligne. Le montant du frais est réparti au prorata de la quantité réceptionnée sur chaque ligne de BL à laquelle on applique le coefficient « F » défini sur la fiche de l’article réceptionné.

• Montant Frais : Zone obligatoire si le pourcentage n’est pas saisi. Montant total du frais annexe à répartir sur les lignes de BL.

• % Calcul : Zone obligatoire si le montant total n’est pas saisi. Pourcentage à appliquer à chaque ligne de BL pour valoriser le frais annexe.

• Devise Frais : Zone obligatoire. Devise du frais annexe dans laquelle sont exprimés les montants. Initialisée avec la devise du fournisseur. Saisie uniquement en création.

• Frais Four. : Zone facultative. Référence du fournisseur de livraison, concerné par ce frais annexe. Cette information permet de filtrer les réceptions proposées pour affectation du frais annexe.

• Famille : Zone facultative. Famille comptable des articles concernés par le frais annexe. Cette information permet de filtrer les réceptions proposées pour affectation du frais annexe.

• Sous-Famille : Zone facultative. Sous-famille comptable des articles concernés par le frais annexe. Cette information permet de filtrer les réceptions proposées pour affectation du frais annexe.

• Facture Pré-Enr. : Facture pré-enregistrée à laquelle est rattaché le frais annexe.

La liste et la fiche présentent les mêmes informations :

• N° Frais Annexe : Numéro du frais annexe courant.

• Fournisseur : Référence et nom du fournisseur concerné par la réception.

• N° Commande : Numéro de commande réceptionnée (ou de retour fournisseur validé).

• N° BL : Numéro du BL réceptionné. (Contient le numéro du retour fournisseur pour un retour).

• Date Livraison : Date de réception du BL (ou de validation du retour).

• Montant Réc. : Montant total de la réception (ou du retour fournisseur) exprimé en devise du frais annexe.

• Montant Répartition : Montant du frais réparti sur la réception courante exprimé en devise du frais anexe.

• Devise : Devise du frais annexe dans laquelle sont exprimés les montants.

• Frais Annexes Rattachés : Permet de préciser si des frais annexes sont définis pour la réception rattachée à la provision.

La liste et la fiche sont les mêmes que celles décrites lors de la sélection des réceptions.

Sur cette liste, les actions de gestion sont :

• Modification (Modification Globale) : Cette action permet de modifier le montant réparti sur la réception courante (ou les réceptions sélectionnées). Le montant réparti sur les autres réceptions est alors recalculé.

• Suppression : Cette action permet de détacher une réception du frais annexe. Le montant réparti est alors recalculé.

• Nouvelle Sélection : Cette action permet de revenir à la liste précédente pour effectuer une nouvelle sélection de réceptions.

• Détail Bon de Réception : Cette action permet de consulter le contenu du BL courant ainsi que le montant du frais affecté à chaque ligne de commande (ou de retour fournisseur).

Type : Type de l’article réceptionné. Article : Référence de l’article réceptionné. O : Origine de l’article réceptionné. Date : Date de réception. Quantité : Quantité réceptionnée en unité de mesure fournisseur. UME : Unité de mesure fournisseur dans laquelle est exprimée la quantité réceptionnée. Qté Int. : Quantité réceptionnée en unité de mesure interne. UME Int. : Unité de mesure interne dans laquelle est exprimée la quantité interne. Prix : Prix unitaire de l’article réceptionné en devise du frais annexe ou de la facture. Montant : Montant de la ligne de réception en devise du frais annexe ou de la facture. Mont. Répart. : Montant réparti sur la ligne de réception en devise du frais annexe ou de la facture. Devise : Devise du frais annexe ou de la facture dans laquelle sont exprimés les montants.

Il est possible de sélectionner une présentation (de l'entité APE : commandes fournisseurs) sur la liste des provisions. Cela permet d'ajouter les colonnes de la liste de l'ergonomie APL définie dans la présentation.