Gérer les banques

Cette application permet de définir des banques sur lesquelles seront fait les écritures de remise d’effets.

Fiche

Onglet « Général »

• Réf. Banque : Référence de la banque. Obligatoire en Création. Non modifiable.

• Soc. Cpt. : Sélection de la référence de la société comptable à laquelle seront rattachées les écritures de banque. Obligatoire en création. Modifiable.

• Des. : Désignation. Facultative. Modifiable.

• Mot directeur : Mot directeur. Facultative. Modifiable.

• Code interne Banq. : Code interne banque. Facultative. Modifiable.

• Code IBAN : Numéro de compte bancaire international. Facultative. Modifiable.

• Code BIC : Code d’indentification des banques. Facultative. Modifiable.

• Code Cpt. : Sélection de la référence du compte de la banque à partir de la liste des comptes comptables. Obligatoire. Modifiable.

• Journal : Sélection de la référence du journal de la banque à partir de la liste des journaux. Obligatoire. Modifiable.

• Gén. Fic. Bq. : Détermine si lors de la confirmation d’écriture sur le compte de banque, il y a génération d’un fichier de remise en banque. Modifiable.

• Nom Fic. Bq. : Nom du fichier banque. Obligatoire si Gén. Fic. Bq. est à « VRAI ». Modifiable

• Req. Géné. Fic. : Sélection de la requête de génération du fichier banque. Obligatoire si Gén. Fic. Bq. est à « VRAI ». Modifiable.

• Cde. Sys. : Commande système à exécuter pour traiter le fichier de transfert des écritures. « &1 » représente le fichier généré par la REB. Facultative. Modifiable.

• Référencement GED : Permet d’indiquer si, lors de la génération des fichiers des écritures comptables pour la banque, on souhaite ou non référencer ces fichiers dans la GED.

• Catégorie Défaut : Catégorie par défaut à utiliser pour le référencement GED. Saisi uniquement si la zone précédente est cochée.

• Mode Géné.: Mode de génération des transactions de remise d’effets en banque. Les valeurs possibles sont :

  • Une transaction de remise en banque par banque et par effet à remettre : génération d’une remise par effet et par banque.

  • Une transaction de remise en banque par banque et par client : si plusieurs effets d’un même client pour une même banque sont remis, alors une seule transaction de remise en banque sera générée pour ce client.

  • Une transaction de remise en banque par banque et par date d’échéance : si plusieurs effets sur une même banque et à une même date d’échéance sont remis, alors une seule transaction de remise en banque sera générée.

  • Un transaction de remise en banque par banque : si plusieurs effets sont remis pour une même banque, alors une seule transaction de remise en banque est générée.

• Code banque : Code banque formant partie du RIB. Facultative. Modifiable.

• Code Guichet : Code guichet formant partie du RIB. Facultative. Modifiable.

• Numéro Cpt. : Numéro de compte formant partie du RIB. Facultative. Modifiable.

• Clé RIB : Clé RIB formant partie du RIB. Uniquement en consultation. Saisie par DIAPASON selon les valeurs précédentes du RIB.

• Commentaire : Commentaire associé à la banque. Facultative. Modifiable.

Onglet « Adresse »

• Adresse : Adresse du siège de l’agence bancaire. Facultative.

• Code Postal : Code postal du siège de l’agence bancaire. Facultative.

• Ville : Ville du siège de l’agence bancaire. Facultative.

• Pays : Pays du siège de l’agence bancaire. Sélection du paramètre utilisateur : Données Techniques \ Paramètres Généraux \ Paramètres Utilisateurs \ Informations générales \ Pays Gérés. Facultative.

• Correspondant : Facultative.

• Téléphone : Facultative.

• Fax : Facultative.

• Mail : Facultative.

Onglet « Contacts »

• Type Cont. (Type Contact) : Facultative.

• Nom Cont. (Nom Contact) : Facultative.

• Fon. Cont. (Fonction Contact) : Facultative.

• Tél. Cont. (Téléphone Contact) : Facultative

• Fax Cont. (Fax Contact) : Facultative.

• Mail Cont. (Mail Contact) : Facultative.

Onglet « Qui, Quand ? » : Uniquement en consultation. Information de gestion des banques