GĂ©rer les banques
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Anciennes versions | Documentation |
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Avant la 05.04 | |
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Cette application permet de définir des banques sur lesquelles seront fait les écritures de remise d’effets.
Onglet « Général »
Réf. Banque : Référence de la banque. Obligatoire en Création. Non modifiable.
Soc. Cpt. : Sélection de la référence de la société comptable à laquelle seront rattachées les écritures de banque. Obligatoire en création. Modifiable.
Des. : DĂ©signation. Facultative. Modifiable.
Mot directeur : Mot directeur. Facultative. Modifiable.
Code interne Banq. : Code interne banque. Facultative. Modifiable.
Code IBAN : Numéro de compte bancaire international. Facultative. Modifiable.
Code BIC : Code d’indentification des banques. Facultative. Modifiable.
Code Cpt. : Sélection de la référence du compte de la banque à partir de la liste des comptes comptables. Obligatoire. Modifiable.
Journal : Sélection de la référence du journal de la banque à partir de la liste des journaux. Obligatoire. Modifiable.
Code banque : Code banque formant partie du RIB. Facultative. Modifiable.
Code Guichet : Code guichet formant partie du RIB. Facultative. Modifiable.
Numéro Cpt. : Numéro de compte formant partie du RIB. Facultative. Modifiable.
Clé RIB : Clé RIB formant partie du RIB. Uniquement en consultation. Saisie par DIAPASON selon les valeurs précédentes du RIB.
Commentaire : Commentaire associé à la banque. Facultative. Modifiable.
Onglet « Adresse »
Adresse : Adresse du siège de l’agence bancaire. Facultative.
Code Postal : Code postal du siège de l’agence bancaire. Facultative.
Ville : Ville du siège de l’agence bancaire. Facultative.
Pays : Pays du siège de l’agence bancaire. Sélection du paramètre utilisateur : Données Techniques \ Paramètres Généraux \ Paramètres Utilisateurs \ Informations générales \ Pays Gérés. Facultative.
Correspondant : Facultative.
Téléphone : Facultative.
Fax : Facultative.
Mail : Facultative.
Onglet « Contacts »
Type Cont. (Type Contact) : Facultative.
Nom Cont. (Nom Contact) : Facultative.
Fon. Cont. (Fonction Contact) : Facultative.
Tél. Cont. (Téléphone Contact) : Facultative
Fax Cont. (Fax Contact) : Facultative.
Mail Cont. (Mail Contact) : Facultative.
Onglet « Qui, Quand ? » : Uniquement en consultation. Information de gestion des banques