Gérer les banques
Cette application permet de définir des banques sur lesquelles seront fait les écritures de remise d’effets.
Fiche
Onglet « Général »
Réf. Banque : Référence de la banque. Obligatoire en Création. Non modifiable.
Soc. Cpt. : Sélection de la référence de la société comptable à laquelle seront rattachées les écritures de banque. Obligatoire en création. Modifiable.
Des. : Désignation. Facultative. Modifiable.
Mot directeur : Mot directeur. Facultative. Modifiable.
Code interne Banq. : Code interne banque. Facultative. Modifiable.
Code IBAN : Numéro de compte bancaire international. Facultative. Modifiable.
Code BIC : Code d’indentification des banques. Facultative. Modifiable.
Code Cpt. : Sélection de la référence du compte de la banque à partir de la liste des comptes comptables. Obligatoire. Modifiable.
Journal : Sélection de la référence du journal de la banque à partir de la liste des journaux. Obligatoire. Modifiable.
Gén. Fic. Bq. : Détermine si lors de la confirmation d’écriture sur le compte de banque, il y a génération d’un fichier de remise en banque. Modifiable.
Nom Fic. Bq. : Nom du fichier banque. Obligatoire si Gén. Fic. Bq. est à « VRAI ». Modifiable
Req. Géné. Fic. : Sélection de la requête de génération du fichier banque. Obligatoire si Gén. Fic. Bq. est à « VRAI ». Modifiable.
Cde. Sys. : Commande système à exécuter pour traiter le fichier de transfert des écritures. « &1 » représente le fichier généré par la REB. Facultative. Modifiable.
Référencement GED : Permet d’indiquer si, lors de la génération des fichiers des écritures comptables pour la banque, on souhaite ou non référencer ces fichiers dans la GED.
Catégorie Défaut : Catégorie par défaut à utiliser pour le référencement GED. Saisi uniquement si la zone précédente est cochée.
Mode Géné.: Mode de génération des transactions de remise d’effets en banque. Les valeurs possibles sont :
Une transaction de remise en banque par banque et par effet à remettre : génération d’une remise par effet et par banque.
Une transaction de remise en banque par banque et par client : si plusieurs effets d’un même client pour une même banque sont remis, alors une seule transaction de remise en banque sera générée pour ce client.
Une transaction de remise en banque par banque et par date d’échéance : si plusieurs effets sur une même banque et à une même date d’échéance sont remis, alors une seule transaction de remise en banque sera générée.
Un transaction de remise en banque par banque : si plusieurs effets sont remis pour une même banque, alors une seule transaction de remise en banque est générée.
Code banque : Code banque formant partie du RIB. Facultative. Modifiable.
Code Guichet : Code guichet formant partie du RIB. Facultative. Modifiable.
Numéro Cpt. : Numéro de compte formant partie du RIB. Facultative. Modifiable.
Clé RIB : Clé RIB formant partie du RIB. Uniquement en consultation. Saisie par DIAPASON selon les valeurs précédentes du RIB.
Commentaire : Commentaire associé à la banque. Facultative. Modifiable.
Onglet « Adresse »
Adresse : Adresse du siège de l’agence bancaire. Facultative.
Code Postal : Code postal du siège de l’agence bancaire. Facultative.
Ville : Ville du siège de l’agence bancaire. Facultative.
Pays : Pays du siège de l’agence bancaire. Sélection du paramètre utilisateur : Données Techniques \ Paramètres Généraux \ Paramètres Utilisateurs \ Informations générales \ Pays Gérés. Facultative.
Correspondant : Facultative.
Téléphone : Facultative.
Fax : Facultative.
Mail : Facultative.
Onglet « Contacts »
Type Cont. (Type Contact) : Facultative.
Nom Cont. (Nom Contact) : Facultative.
Fon. Cont. (Fonction Contact) : Facultative.
Tél. Cont. (Téléphone Contact) : Facultative
Fax Cont. (Fax Contact) : Facultative.
Mail Cont. (Mail Contact) : Facultative.
Onglet « Qui, Quand ? » : Uniquement en consultation. Information de gestion des banques