Paramètres Généraux de la Comptabilité Industrielle
Ces paramètres permettent de gérer certaines fonctionnalités de la comptabilité industrielle.
L’accès à ces paramètres s’effectue par le chemin Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Paramètres Généraux / Définition Paramètres Divers.
Paramètre | Explications | Champ |
CPT-CTRCLI | Si la valeur logique est « VRAI », lors de la saisie des informations comptables d’une fiche client, le compte tiers qui sera renseigné (Fiche Standard Client / Onglet Facturation / Champ Num.Cpt.Tiers) devra avoir été défini dans le module Comptabilité Industrielle en tant que Compte Tiers Client pour la Société Comptable concernée (Voir Gestion Comptes Tiers). Cette fonction vise à garantir la cohérence entre les informations client / facture. | Valeur Log. |
CPT-CTRFOU | Si la valeur logique est « VRAI », lors de la saisie des informations comptables d’une fiche fournisseur, le compte tiers qui sera renseigné (Fiche Standard Fournisseur / Onglet Comptabilité / Champ Compte Tiers) devra avoir été défini dans le module Comptabilité Industrielle en tant que Compte Tiers Fournisseur pour la Société Comptable concernée (Voir Gestion Comptes Tiers) Cette fonction vise à garantir la cohérence entre les informations fournisseur / facture. | Valeur Log. |
CPT-DEFCF1 | Pour les frais hors provisions, la référence du critère d’affectation comptable de niveau 1 par défaut est à renseigner dans la désignation du paramètre. | Désignation |
CPT-DEFCF2 | Pour les frais hors provisions, la référence du critère d’affectation comptable de niveau 2 par défaut est à renseigner dans la désignation du paramètre. | Désignation |
CPT-DEFCF3 | Pour les frais hors provisions, la référence du critère d’affectation comptable de niveau 3 par défaut est à renseigner dans la désignation du paramètre. | Désignation |
CPT-DEFCR1 | La référence du critère d’affectation comptable de niveau 1 par défaut est à renseigner dans la désignation du paramètre. | Désignation |
CPT-DEFCR2 | La référence du critère d’affectation comptable de niveau 2 par défaut est à renseigner dans la désignation du paramètre. | Désignation |
CPT-DEFCR3 | La référence du critère d’affectation comptable de niveau 3 par défaut est à renseigner dans la désignation du paramètre. | Désignation |
CPT-MAJ-DATF | Si la valeur logique est cochée, lors de la saisie de l’entête de facture, la date de facture est mise automatiquement à jour avec la date de comptabilité | Valeur Log. |
CPT-MAJ-TTC | Si la valeur logique est égale « VRAI », le Montant TTC est calculé au fur et a mesure des valeurs saisies dans le contrôle de facturation | Valeur Log. |
CPT-MODREC | La désignation contient deux éléments indiquant : la saisie possible de la date pour le 1er et l'anti-datage par rapport à la date de clôture pour le 2nd. Valeurs possibles: C ou '' | ,C |
CPT-TVA | Si la valeur logique est « VRAI », la gestion des codes TVA en comptabilité est activée. | Valeur Log. |
FAC-CAL | La désignation contient le nom de la requête REB de type FAC (calcul de facturation) qui sera proposée par défaut lors du lancement du calcul. | Valeur Log. |
FACTURE | La désignation contient le nom du document d’édition de la facture qui sera utilisé par défaut si celui-ci n’est pas renseigné sur le client (Fiche Standard Client / Onglet Document / Champ Doc.Facture) | Désignation |
CPT-REGVST | La désignation contient la règle DIALOG à utiliser pour calculer les valeurs de variations de stock d’un article dont l’affectation comptable définit le type de variations par règle DIALOG. Le contexte en entrée d’exécution de la requête est le suivant : SCR.GenRefTypeArt : contient le type d’article dans la requête (S pour article standard, C pour article à la commande). SCR.GenRefArt : contient la référence article en cours de traitement dans la requête. SCR.GesUtiRef : contient la référence gestionnaire en cours de traitement dans la requête. SCR.CptDatClo : contient la date de clôture en cours de traitement. Le contexte en sortie d’exécution de la requête doit renseigner 2 variables : SCR.CptMonEcr : contient le montant de variation de stock de l’article à intégrer dans l’écriture. SCR.CptMonEcrInv : contient le montant de variation de stock de l’article à intégrer dans l’écriture inverse (un montant nul ne génèrera pas d’écriture inverse). | Désignation |
A chaque paramètre correspond une fiche à renseigner pour choisir le mode d’activation du paramètre. Les choix possibles sont explicités dans la zone commentaire de chaque fiche.