Principe du calcul de l' encours du client
Le calcul de l’encours client est automatique lors de la vie des commandes, il est mise à jour :
Lors de la création / modification / solde d’une ligne de commande commerciale ou devis
Lors de la validation des expéditions
Lors de la validation des factures clients
Lors du règlement des factures clients ou confirmation des factures si Statut “règlement” non géré.
Il est possible de désactiver cette mise à jour interactive via le paramètre général “SCD-EC-CLI”.
Il est alors possible de le lancer depuis le client ou en utilisant la fonction ENR-ACT-ENT
Qu’est ce qui est prit en compte dans le calcul de l’encours ?
un devis est pris en compte s'il n'est pas soldé, s'il n'a pas été transformé en commande, s'il intervient dans le calcul du CA et s'il n'est pas rattaché à une affaire ou si son type est paramétré sur l'affaire rattachée comme étant le type intervenant dans le CA:
EC Devis = EC Devis + Montant TTC
une commande est prise en compte si elle n'est pas soldée et si elle intervient dans le CA :
EC en commandes non facturées = EC en commandes non facturées + Montant TTC - Montant Facturé des commandes - Montant d’acomptes TTC disponible
EC Expédié = EC expédié + Montant expédié - Montant Facturé - Montant d'acomptes TTC disponible
Les montant d’encours en commande et les montants d’encours en commandes expédiées peuvent être négatifs à un instant t car les factures d’acomptes sont aujourd’hui pleinement prises en compte .
Quand est-ce que le statut “réglé” est géré sur une facture ?
Si la facture est traitée en facturation ( coche CdeFacRegSta à oui sur la facture), on considère que le montant global de la facture a été réglé. On ne peut pas connaitre le montant précis qui a été réglé dans le cadre d’un règlement partiel. On va donc considérer le montant global de la facture comme étant le montant réglé à déduire de l’encours !
Si la facture n'est pas traitée en facturation ( coche CdeFacRegSta à non sur la facture), rien n’a été réglé.