Récupération des Données Comptables
Ce traitement Diapason permet d'intégrer, par l'intermédiaire de fichiers ASCII, les informations comptables définies dans une comptabilité externe à DIAPASON afin d'initialiser les données comptables relatives aux journaux, aux comptes de tiers et aux comptes de comptabilité générale qui seront utilisées dans la Comptabilité de Diapason. Il est disponible depuis les données comptables :
Les critères à renseigner pour ce traitement sont :
Cde Système : Commande système à exécuter avant l’intégration des fichiers de données.
Société Comptable : Sélection dans la liste des sociétés comptables. Si la société saisie est "*", DIAPASON prendra la société comptable définie dans les fichiers, sinon DIAPASON intégrera les informations contenues dans les fichiers pour la société comptable saisie.
Fichier Comptes : Nom du fichier « Comptes » à récupérer.
Fichier Journaux : Nom du fichier « Journaux » à récupérer.
Fichier Tiers : Nom du fichier « Tiers » à récupérer. Si les noms des fichiers évoluent en fonction de la date, des paramètres variables peuvent être inséré dans ceux-ci :
&1 = Jour du mois au format « JJ » ;
&2 = Mois en cours au format « MM » ;
&3 = Année en cours au format « AAAA ».
Règle Récupération : Référence de la règle de récupération standard DIAPASON. Elle précise la méthode avec laquelle vont être récupérée les informations.
Mise à Jour par Ecart : Précise si la récupération des données doit être totale ou partielle. Si elle est totale, DIAPASON supprime toutes les données comptables connues avant l'intégration des fichiers, sinon DIAPASON récupère uniquement les données qui sont différentes.
Le traitement peut être lancé en interactif ou en batch.
Pour les règles de récupération « 0 » et « SOPRA », le format des fichiers doit être :
Fichier des Comptes
Société comptable : 10 caractères
Numéro de compte : 25 caractères
Désignation du compte : 50 caractères
Libellé du compte : 50 caractères
Gestion de l’analytique : 1 caractère (doit contenir « + » pour oui)
Nombre de comptes analytiques : 1 caractère (doit contenir un nombre entre 3 et 9)
Fichier des Journaux
Société comptable : 10 caractères
Référence journal : 10 caractères
Désignation du journal : 50 caractères
Type de journal : 10 caractères (doit contenir « A » pour achat, « V » pour vente, « P » ou « S » ou « D » pour autre type)
Fichiers des Tiers
Société comptable : 10 caractères
Type de tiers : 10 caractères (doit contenir « C » pour client et « F » pour fournisseur)
Numéro de compte de tiers : 25 caractères
Référence du tiers : 25 caractères
Nom du tiers : 60 caractères
Première ligne d’adresse : 60 caractères
Deuxième ligne d’adresse : 60 caractères
Troisième ligne d’adresse : 60 caractères
Code postal : 10 caractères
Ville : 60 caractères
Pays : 10 caractères
Devise : 10 caractères
Délai de règlement : 10 caractères
Début d’échéance : 10 caractères
Fin d’échéance : 10 caractères
Mode de Règlement : 10 caractères