Opérations Diverses'
Cette application a pour but de définir des opérations diverses. Une opération diverse est définie par une entête présentant les informations générales et un détail correspondant aux écritures comptables.
Définition
Gestionnaire
Référence gestionnaire comptable rattaché à l’OD. Zone obligatoire. Aide disponible.
Société Comptable
Référence société comptable sur laquelle les écritures d’OD seront rattachées. Zone obligatoire. Aide disponible. Initialisée par défaut par la valeur du paramètre général COMPTA/OD/SOC-DEF.
Journal
Référence journal comptable sur lequel les écritures d’OD seront rattachées. Zone obligatoire. Aide disponible. Initialisé par défaut par la valeur du paramètre général COMPTA/OD/JOU-DEF
Devise
Référence devise exprimant les montants des écritures d’OD rattachées. Zone obligatoire. Aide disponible.
Date
Date de saisie des écritures d’ODs. Zone obligatoire.
Code Op. Bancaire
Référence code opération bancaire associé aux écritures d’ODs. Liste déroulante présentant les codes opérations définis. Zone Obligatoire. Initialisée par défaut par la valeur du paramètre COMPTA/OD/COB-DEF.
Sai. Dat. Ech ?
Drapeau indiquant si la saisie de la date d’échéance sera à renseigner pour chacune des écritures d’OD rattachées.
Sai. Num.Pièce ?
Drapeau indiquant si la saisie du numéro de pièce sera à renseigner pour chacune des écritures d’OD rattachées.
La validation de la fiche donne l’accès au tableur de saisie des écritures d’OD. Il est possible de paramétrer le fait de pouvoir saisir des lignes d’analytique sur les OD en utilisant le paramètre général « OD-ANA ».
Tableur de saisie des OD :
Le tableur présente par défaut deux lignes vierges . les caractéristiques de saisie des colonnes « Pièce » et « Echéance » sont dépendantes de la valeur des drapeaux de la fiche de définition.
Type
Type de compte. Zone obligatoire. Aide disponible.
Type | Description |
T | Compte Tiers |
G | Compte de Comptabilité générale |
A | Ligne d’Analytique. Ce type ne peut pas être saisi. |
Compte
Numéro de compte de tiers si « Type » a pour valeur T, compte général si « Type » = ‘G’ ou ‘A’.
Le compte général doit exister pour la société comptable et le code journal saisis sur l’entête. Zone obligatoire. Aide disponible.
Si on gère l’analytique sur les OD, lors de la saisie d’un compte sur une ligne d’écriture de comptabilité générale, si ce compte est défini comme gérant l’analytique, une ligne est ajoutée sous la ligne courante telle que :
Le type de ligne est « A » et n’est pas saisissable
Le compte est initialisé avec le numéro de compte général et n’est pas saisissable
Le libellé du compte est initialisé avec le libellé du compte général et n’est pas saisissable
Le libellé d’écriture contient les comptes analytiques définis pour le compte général séparés par une «,» et est modifiable.
Le numéro de pièce est initialisé avec le numéro de pièce renseigné sur la ligne de comptabilité générale et n’est pas saisissable
La date d’échéance est initialisée avec la date d’échéance renseignée sur la ligne de comptabilité générale et n’est pas saisissable
Le montant débit est initialisé avec le montant débit renseigné sur la ligne de comptabilité générale et est modifiable
Le montant crédit est initialisé avec le montant crédit renseigné sur la ligne de comptabilité générale et est modifiable
Libellé Compte
Libellé du compte saisi dans la colonne « Compte ». Zone non saisissable.
Libellé Ecriture
Texte libre. Sur une ligne de « Type » = ‘A’, contient la liste des niveaux d’analytique séparés par une « , ».
Pièce
Numéro de pièce rattachée à l’écriture. Saisissable si le drapeau « Sai. Num.Pièce ? » a été coché au préalable sur la fiche de définition.
Lors de la saisie du numéro de pièce sur une ligne de comptabilité générale pour laquelle on a défini des lignes d’analytiques, le numéro de pièce est reporté sur ces lignes d’analytiques.
Echéance
Date d’échéance rattachée à l’écriture. Saisissable si le drapeau « Sai. Dat. Ech ?» a été coché au préalable sur la fiche de définition.
Lors de la saisie de la date d’échéance sur une ligne de comptabilité générale pour laquelle on a défini des lignes d’analytiques, la date d’échéance est reportée sur ces lignes d’analytiques.
Débit
Montant au débit de l’écriture. Ce montant est exprimé dans la devise renseignée sur la fiche de définition.
Lors de la saisie du montant débit sur une ligne de comptabilité générale pour laquelle on a défini des lignes d’analytiques, si les montants sont nuls sur la première ligne d’analytique, le montant saisi est reporté sur cette ligne d’analytique.
Crédit
Montant au crédit de l’écriture. Ce montant est exprimé dans la devise renseignée sur la fiche de définition.
Lors de la saisie du montant crédit sur une ligne de comptabilité générale pour laquelle on a défini des lignes d’analytiques, si les montants sont nuls sur la première ligne d’analytique, le montant saisi est reporté sur cette ligne d’analytique.
Sur ce tableur, si l’analytique est géré, l’action « Ajout d’Analytique » permet, si on est positionné sur une ligne de comptabilité générale et que le compte est défini comme gérant l’analytique, d’ajouter une ligne telle que :
Le type de ligne est « A » et n’est pas saisissable
Le compte est initialisé avec le numéro de compte général et n’est pas saisissable
Le libellé du compte est initialisé avec le libellé du compte général et n’est pas saisissable
Le libellé d’écriture contient les comptes analytiques définis pour le compte général séparés par une «,» et est modifiable.
Le numéro de pièce est initialisé avec le numéro de pièce renseigné sur la ligne de comptabilité générale et n’est pas saisissable
La date d’échéance est initialisée avec la date d’échéance renseignée sur la ligne de comptabilité générale et n’est pas saisissable
Le montant débit est initialisé avec le montant restant entre le montant débit renseigné sur la ligne de comptabilité générale et les montants débits renseignés sur les lignes d’analytiques déjà définies et est modifiable
Le montant crédit est initialisé avec le montant restant entre le montant crédit renseigné sur la ligne de comptabilité générale et les montants crédits renseignés sur les lignes d’analytiques déjà définies et est modifiable
La validation du tableur impose que les écritures soient équilibrées : ∑ débit = ∑ crédit et si on gère l’analytique, on vérifie que le total des montants des lignes d’analytiques correspond au montant de la ligne de comptabilité générale correspondante.
Génération automatique
Cette action permet d’équilibrer un compte client en générant automatiquement des ODs. Cette action est disponible depuis l’application « Lettrage » accessible depuis la gestion des clients.
Le principe repose sur la sélection d’écritures du grand livre non lettrées et de générer automatiquement l’équilibrage via écritures d’ODs.
L’action « Génération automatique OD » présente la fiche :
Gestionnaire
Gestionnaire de l’écriture d’OD générée.
Société Comptable
Société comptable pour laquelle l’écriture d’OD est générée.
Journal
Journal comptable dans lequel l’écriture d’OD est générée
Devise
Devise dans laquelle est exprimée l’écriture d’OD générée
Date
Date d’échéance de l'écriture d’OD générée.
Code Op. Banque
Code d’opération bancaire rattaché à l’écriture d’OS générée
Ecr. Sélectionnées
Liste des écritures non lettrées sélectionnées dans la liste précédente. Non saisissable.
Lettrage
Indique si le lettrage est fait automatiquement à partir de la sélection des écritures : « non » par défaut.
Débit Client
Montant à considérer au débit pour l’écriture d’OD générée. Initialisé à partir des montants des écritures non lettrées sélectionnées. Non saisi si « Lettrage » est coché.
Crédit Client
Montant à considérer au crédit pour l’écriture d’OD générée. Initialisé à partir des montants des écritures non lettrées sélectionnées. Non saisi si « Lettrage » est coché.
Compte OD
Compte de comptabilité générale sur lequel sera réalisé l'écriture d’OD générée.
Libellé Ecr.
Libellé de l’écriture d’OD générée.
A la validation de cette fiche, une écriture comptable de type OD est générée et contient :
une ligne sur le compte client
une ligne sur le compte de comptabilité générale renseigné
un lettrage éventuel des écritures du compte client
Remarque : Lors de la génération automatique d’opérations diverses depuis le grand livre, l’écriture analytique n’est pas générée même si le paramètre général « OD-ANA » est coché.