Gestion de frais (douane, transport…)
Gestion de Frais Hors Provisions
Cette gestion des frais permet de générer des écritures comptables dédiées à un montant de frais, mais n’établit pas de lien entre des réceptions de matière et ce frais. Il n’y a pas de mécanisme d’imputation du frais sur le prix d’articles réceptionnés.
La saisie du premier onglet de l’entête de facture fournisseur est classique.
![](../__attachments/115187351/att_2_for_293568747.png?inst-v=2e0628d9-a170-4eb1-b774-b0d7a84fa1a1)
C’est au niveau du deuxième onglet « Affectation Comptable » que sont gérés le montant du frais hors provision et son triplet comptable, qui déterminera le compte comptable d’affectation.
![](../__attachments/115187351/att_3_for_293568747.png?inst-v=2e0628d9-a170-4eb1-b774-b0d7a84fa1a1)
Si le montant des frais hors provisions doit être ventilé sur plusieurs comptes (emballage, frais postaux, …), il faut cocher « Frais Multiples » puis lancer la déclaration des frais multiples sur le bouton « Déf. Frais Multiples »
![](../__attachments/115187351/att_4_for_293568747.png?inst-v=2e0628d9-a170-4eb1-b774-b0d7a84fa1a1)
Dès lors, le montant du frais n’est pas pris en compte dans l’application de rapprochement et on se retrouve dans le cas d’un rapprochement classique.
![](../__attachments/115187351/att_5_for_293568747.png?inst-v=2e0628d9-a170-4eb1-b774-b0d7a84fa1a1)
Gestion de frais annexe : frais de transport (typique)
Cette gestion des frais permet de générer des écritures comptables dédiées à un montant de frais, et établit un lien entre des réceptions de matière et ce frais.
Deux cas de gestion existent :
Cas 1- Un fournisseur vous livre des marchandises (non franco de port). Il vous facture ces marchandises et également un frais lié à cette livraison.
Ce frais peut faire l’objet d’une ligne de facture ou d’une facture à part entière.
Cas 2- Un fournisseur vous fait livrer des marchandises par un « fournisseur de frais » (un transporteur de manière typique). Ce dernier vous adresse, en parallèle de la facture du fournisseur pour les marchandises, une facture en son nom pour le transport.
Dans les 2 cas, il va falloir :
créer le frais
l’imputer sur les différentes provisions concernées. Le but est de répartir le frais sur les réceptions impliquées.*
Diapason va alors générer une provision spéciale appelée « frais annexe »
Ensuite, l’utilisation de cette provision spéciale varie selon le cas de figure 1, ou 2.
Il faut donc définir le frais et y rattacher les réceptions concernées.
Il faut ensuite affecter ce frais à la facture correspondante.