Confirmer et transférer les écritures comptables

Confirmer les écritures comptables ( avec ou sans Transfert)

Ces actions permettent d’effectuer la confirmation administrative des écritures en utilisant le traitement DIAPASON « CPT-CONF ». Elles ne sont disponibles que sur les écritures non confirmées.

Si l’action « Confirmation avec Transfert » est utilisée, le transfert des écritures est fait par la génération d’un fichier. Le contenu de ce fichier est piloté en utilisant la requête de type « REB », définie pour la société comptable pour laquelle est générée l’écriture. (voir Sociétés Comptables)

Dans le cas où il y a gestion des règlements clients, pour les écritures de banque, un autre fichier est généré à partir de la requête de type « REB » définie sur la banque de la remise d’effet (voir Banques).

Les écritures présentant un problème ne pourront pas être transférées à la comptabilité même si l’action utilisée est «Confirmation avec Transfert ».  Elles peuvent cependant être confirmées suivant le paramètre général CPT-CONFEC

La confirmation des écritures relatives à des factures fournisseur ou client peut être enchaînée automatiquement avec la validation de la facture en fonction du paramétrage défini sur le fournisseur ou le client : dans l’onglet « Comptabilité », la zone « Confirmation Automatique » permet d’indiquer si la confirmation est manuelle, automatique avec transfert ou automatique sans transfert.

Transférer les écritures

Cette action permet de re-générer les fichiers comptables pour des écritures déjà confirmées en utilisant le traitement DIAPASON « CPT-CONF ». Elle n’est disponible que sur les écritures confirmées.

Les écritures présentant un problème ne seront pas transférées à la comptabilité.