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Créer les affectations Comptables

Les affectations comptables permettent de rattacher les critères comptables utilisés dans le paramétrage des articles, clients, fournisseurs et commandes aux comptes de comptabilité générale et analytique.

Pour créer les affectations comptables, c’est par ici :

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Puis on peut remplir :

Onglet « Définition »

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  • Critère X : Sélection à partir de la liste des Critères Affectations Comptables : Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Comptabilité. Saisie obligatoire. Non modifiable.

  • Société Comptable : Sélection à partir de la liste des Sociétés Comptables : Données Techniques / Informations Comptables / Sociétés Comptables. Saisie obligatoire. Modifiable.

Onglet « Achats »

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  • Achat : Sélection du compte de comptabilité générale d’achat (charge), utilisé pour les écritures comptables relatives aux factures d’achats, à partir de la liste des comptes de comptabilité générale.

  • TVA : Sélection du compte de comptabilité générale de TVA, utilisé pour les écritures comptables relatives aux factures d’achats, à partir de la liste des comptes de comptabilité générale.

  • Journal : Sélection du journal d’achat, utilisé pour les écritures comptables relatives aux factures d’achats, à partir des journaux d’achats.

  • Bilan : Sélection du compte de comptabilité générale de bilan, les écritures de factures non parvenues lors de la clôture mensuelle, à partir de la liste des comptes de comptabilité générale.

  • Lib. Ecriture : Libellé de l’écriture comptable de bilan, utilisé pour les écritures de factures non parvenues lors de la clôture mensuelle.

  • Charge : Sélection du compte de comptabilité générale de provision charge, utilisé pour les écritures de factures non parvenues lors de la clôture mensuelle, à partir de la liste des comptes de comptabilité générale.

  • Lib. Ecriture : Libellé de l’écriture comptable de provision charge, utilisé pour les écritures de factures non parvenues lors de la clôture mensuelle.

  • Journal : Sélection du journal utilisé pour les écritures de factures non parvenues lors de la clôture mensuelle à partir de la liste des journaux autres.

  • Niveau X: Sélection de la variable à utiliser comme critère comptable de niveau X à partir de la liste de variables suivantes :

    • SAS : Standard Article

    • VAS : Spécifique Article

    • SFL : Standard Ligne de Commande Fournisseur

    • VFL : Spécifique Ligne de Commande Fournisseur

    • SFD : Standard Ligne de Retour Fournisseur

    • VFD : Spécifique Ligne de Retour Fournisseur

Saisie facultative. Modifiable.

Onglet « Variation de Stock »

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  • Type Variation: Saisie facultative. Modifiable. Sélection du type de calcul de variation de stock, utilisé pour les écritures de variation de stock lors de la clôture mensuelle, à partir d’une liste de choix :

0 - Variation de Stock non gérée ;

1 - Mois M / Mois M-1 ;

2 - Mois M / Fin Année-1 ;

3 - CCA (Charges Constatées d’Avance) / CAP (Charges A Payer).

4 - Par Règle DIALOG. Dans ce cas, la règle DIALOG à utiliser est renseignée dans le paramètre général « CPT-REGVST » : sa désignation contient la règle DIALOG pour calculer les valeurs de variations de stock d’un article ; cette règle sera exécutée pour tout article dont son affectation comptable définie le type de variation par règle DIALOG.

Contexte de la requête

Le contexte en entrée d’exécution de la requête est le suivant :

  • SCR.GenRefTypeArt : contient le type d’article dans la requête (S pour article standard, C pour article à la commande).

  • SCR.GenRefArt : contient la référence article en cours de traitement dans la requête.

  • SCR.GesUtiRef : contient la référence gestionnaire en cours de traitement dans la requête.

  • SCR.CptDatClo : contient la date de clôture en cours de traitement.

Le contexte en sortie d’exécution de la requête doit renseigner 2 variables :

  • SCR.CptMonEcr : contient le montant de variation de stock de l’article à intégrer dans l’écriture.

  • SCR.CptMonEcrInv : contient le montant de variation de stock de l’article à intégrer dans l’écriture inverse (un montant nul ne génèrera pas d’écriture inverse).

  • Bilan : Sélection du compte de Bilan (tiers), utilisé pour les écritures de variation de stock lors de la clôture mensuelle, à partir de la liste des comptes de comptabilité générale.

  • Lib. Ecriture : Libellé de l’écriture comptable de bilan de variation de stock, utilisé pour les écritures de variation de stock lors de la clôture mensuelle.

  • Charge : Sélection du compte de charge pour les écritures de variation de stock, utilisé pour les écritures de variation de stock lors de la clôture mensuelle, à partir de la liste des comptes de comptabilité.

  • Lib. Ecriture : Libellé de l’écriture comptable de charge de variation de stock, utilisé pour les écritures de variations de stock lors de la clôture mensuelle.

  • Journal : Sélection du journal de variation de stock, utilisé pour les écritures de variation de stock lors de la clôture mensuelle, à partir de la liste des journaux autres.

  • Niveau X: Sélection de la variable à utiliser comme critère comptable de niveau X à partir de la liste de variables suivantes :

    • SAS : Standard Article

    • VAS : Spécifique Article

    • Saisie facultative. Modifiable.

Onglet « Dépréciation de Stock »

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  • Bilan : Sélection du compte de comptabilité générale de bilan, les écritures de dépréciation des stocks lors de la clôture mensuelle, à partir de la liste des comptes de comptabilité générale.

  • Lib. Ecriture : Libellé de l’écriture comptable de bilan, utilisé pour les écritures de dépréciation des stocks lors de la clôture mensuelle.

  • Charge : Sélection du compte de comptabilité générale de provision charge, utilisé pour les écritures de dépréciation des stocks lors de la clôture mensuelle, à partir de la liste des comptes de comptabilité générale.

  • Lib. Ecriture : Libellé de l’écriture comptable de provision charge, utilisé pour les écritures de dépréciation des stocks lors de la clôture mensuelle.

  • Journal : Sélection du journal utilisé pour les écritures de dépréciation des stocks lors de la clôture mensuelle à partir de la liste des journaux autres.

  • Niveau X: Sélection de la variable à utiliser comme critère comptable de niveau X à partir de la liste de variables suivantes :

    • SAS : Standard Article

    • VAS : Spécifique Article

    • Saisie facultative. Modifiable.

Onglet « Ventes »

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  • Vente : Sélection du compte de comptabilité générale d’achat (charge), utilisé pour les écritures comptables relatives aux factures de vente, à partir de la liste des comptes de comptabilité générale.

  • TVA : Sélection du compte de comptabilité générale de TVA, utilisé pour les écritures comptables relatives aux factures de vente, à partir de la liste des comptes de comptabilité générale.

  • Journal : Sélection du journal de vente, utilisé pour les écritures comptables relatives aux factures d’achats, à partir de la liste des journaux de vente.

  • Niveau X: Sélection de la variable à utiliser comme critère comptable de niveau X à partir de la liste de variables suivantes :

    • SAS : Standard Article

    • VAS : Spécifique Article

    • SLC : Standard Ligne de Besoin de Gestion

    • VLC : Spécifique Ligne Besoin de Gestion

    • VFa : Spécifique Entête de Facture Client

    • VFb : Spécifique Ligne de Facture Client

    • SDL : Standard Ligne de Commande Commerciale

    • VDL : Spécifique Ligne de Commande Commerciale

    • SDE : Standard Entête de Commande Commerciale

Saisie facultative. Modifiable.

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