Créer les affectations Comptables
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Les affectations comptables permettent de rattacher les critères comptables utilisés dans le paramétrage des articles, clients, fournisseurs et commandes aux comptes de comptabilité générale et analytique.
Pour créer les affectations comptables, c’est par ici :
Puis on peut remplir :
Onglet « Définition »
Critère X : Sélection à partir de la liste des Critères Affectations Comptables : Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Comptabilité. Saisie obligatoire. Non modifiable.
Société Comptable : Sélection à partir de la liste des Sociétés Comptables : Données Techniques / Informations Comptables / Sociétés Comptables. Saisie obligatoire. Modifiable.
Onglet « Achats »
Achat : Sélection du compte de comptabilité générale d’achat (charge), utilisé pour les écritures comptables relatives aux factures d’achats, à partir de la liste des comptes de comptabilité générale.
TVA : Sélection du compte de comptabilité générale de TVA, utilisé pour les écritures comptables relatives aux factures d’achats, à partir de la liste des comptes de comptabilité générale.
TVA Intra : TVA Intracommunautaire
Journal : Sélection du journal d’achat, utilisé pour les écritures comptables relatives aux factures d’achats, à partir des journaux d’achats.
Bilan : Sélection du compte de comptabilité générale de bilan, les écritures de factures non parvenues lors de la clôture mensuelle, à partir de la liste des comptes de comptabilité générale.
Lib. Ecriture : Libellé de l’écriture comptable de bilan, utilisé pour les écritures de factures non parvenues lors de la clôture mensuelle.
Charge : Sélection du compte de comptabilité générale de provision charge, utilisé pour les écritures de factures non parvenues lors de la clôture mensuelle, à partir de la liste des comptes de comptabilité générale.
Lib. Ecriture : Libellé de l’écriture comptable de provision charge, utilisé pour les écritures de factures non parvenues lors de la clôture mensuelle.
Journal : Sélection du journal utilisé pour les écritures de factures non parvenues lors de la clôture mensuelle à partir de la liste des journaux autres.
Niveau X: Sélection de la variable à utiliser comme critère comptable de niveau X à partir de la liste de variables suivantes :
SAS : Standard Article
VAS : Spécifique Article
SFL : Standard Ligne de Commande Fournisseur
VFL : Spécifique Ligne de Commande Fournisseur
SFD : Standard Ligne de Retour Fournisseur
VFD : Spécifique Ligne de Retour Fournisseur
Saisie facultative. Modifiable.
Onglet « Variation de Stock »
Type Variation: Saisie facultative. Modifiable. Sélection du type de calcul de variation de stock, utilisé pour les écritures de variation de stock lors de la clôture mensuelle, à partir d’une liste de choix :
0 - Variation de Stock non gérée ;
1 - Mois M / Mois M-1 ;
2 - Mois M / Fin Année-1 ;
3 - CCA (Charges Constatées d’Avance) / CAP (Charges A Payer).
4 - Par Règle DIALOG. Dans ce cas, la règle DIALOG à utiliser est renseignée dans le paramètre général « CPT-REGVST » : sa désignation contient la règle DIALOG pour calculer les valeurs de variations de stock d’un article ; cette règle sera exécutée pour tout article dont son affectation comptable définie le type de variation par règle DIALOG.
Bilan : Sélection du compte de Bilan (tiers), utilisé pour les écritures de variation de stock lors de la clôture mensuelle, à partir de la liste des comptes de comptabilité générale.
Lib. Ecriture : Libellé de l’écriture comptable de bilan de variation de stock, utilisé pour les écritures de variation de stock lors de la clôture mensuelle.
Charge : Sélection du compte de charge pour les écritures de variation de stock, utilisé pour les écritures de variation de stock lors de la clôture mensuelle, à partir de la liste des comptes de comptabilité.
Lib. Ecriture : Libellé de l’écriture comptable de charge de variation de stock, utilisé pour les écritures de variations de stock lors de la clôture mensuelle.
Journal : Sélection du journal de variation de stock, utilisé pour les écritures de variation de stock lors de la clôture mensuelle, à partir de la liste des journaux autres.
Niveau X: Sélection de la variable à utiliser comme critère comptable de niveau X à partir de la liste de variables suivantes :
SAS : Standard Article
VAS : Spécifique Article
Saisie facultative. Modifiable.
Onglet « Dépréciation de Stock »
Bilan : Sélection du compte de comptabilité générale de bilan, les écritures de dépréciation des stocks lors de la clôture mensuelle, à partir de la liste des comptes de comptabilité générale.
Lib. Ecriture : Libellé de l’écriture comptable de bilan, utilisé pour les écritures de dépréciation des stocks lors de la clôture mensuelle.
Charge : Sélection du compte de comptabilité générale de provision charge, utilisé pour les écritures de dépréciation des stocks lors de la clôture mensuelle, à partir de la liste des comptes de comptabilité générale.
Lib. Ecriture : Libellé de l’écriture comptable de provision charge, utilisé pour les écritures de dépréciation des stocks lors de la clôture mensuelle.
Journal : Sélection du journal utilisé pour les écritures de dépréciation des stocks lors de la clôture mensuelle à partir de la liste des journaux autres.
Niveau X: Sélection de la variable à utiliser comme critère comptable de niveau X à partir de la liste de variables suivantes :
SAS : Standard Article
VAS : Spécifique Article
Saisie facultative. Modifiable.
Onglet « Ventes »
Vente : Sélection du compte de comptabilité générale de vente (produit), utilisé pour les écritures comptables relatives aux factures de vente, à partir de la liste des comptes de comptabilité générale.
Suivant le contexte d’utilisation de l’affectation comptable, le compte peut être de différents types ;
C-P : Charge/Produit
ACO : Acompte
EP : Eco-Participation
POR : Port
TVA Collectée : NOUVEAU V05.0 Sélection du compte de comptabilité générale de TVA, utilisé pour les écritures comptables relatives aux factures de vente, à partir de la liste des comptes de comptabilité générale. Le compte doit être de type “TVA” (TVA sur Débit).
TVA sur Encaissements : NOUVEAU V05.0 Sélection du compte utilisé pour les écritures d’acompte. Ce compte doit être de type “TV2” (TVA sure Encaissements).
Journal : Sélection du journal de vente, utilisé pour les écritures comptables relatives aux factures d’achats, à partir de la liste des journaux de vente.
Niveau X: Sélection de la variable à utiliser comme critère comptable de niveau X à partir de la liste de variables suivantes :
SAS : Standard Article
VAS : Spécifique Article
SLC : Standard Ligne de Besoin de Gestion
VLC : Spécifique Ligne Besoin de Gestion
VFa : Spécifique Entête de Facture Client
VFb : Spécifique Ligne de Facture Client
SDL : Standard Ligne de Commande Commerciale
VDL : Spécifique Ligne de Commande Commerciale
SDE : Standard EntĂŞte de Commande Commerciale
Saisie facultative. Modifiable.