Créer une opération diverse
Cette application a pour but de définir des opérations diverses. Une opération diverse est définie par une entête présentant les informations générales et un détail correspondant aux écritures comptables.
Remplir le formulaire de l’opération diverse
Gestionnaire : Gestionnaire de l’opération diverse. Doit être un gestionnaire de facturation.
Société Comptable : Société comptable pour laquelle est créée l’OD. Initialisée par défaut par la valeur du paramètre général COMPTA/OD/SOC-DEF.
Journal : Sélection de la référence du journal à partir de la liste des journaux de type Autre. Initialisé par défaut par la valeur du paramètre général COMPTA/OD/JOU-DEF
Devise : Sélection de la Devise de l’OD dans la liste des devises : Paramètres Généraux / Devises.
Date : Date d’écriture de l’OD. Par défaut date du jour.
Code Op. Banc. : Code opération bancaire sélectionné à partir de la liste des codes opération bancaire : Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Comptabilité /Code Interbancaires. Initialisée par défaut par la valeur du paramètre COMPTA/OD/COB-DEF.
Sai. Dat. Ech. : Saisie date d’échéance, dirige l’accès en écriture sur la zone date d’échéance du tableur de saisie d’OD.
Sai. Num. Pièce : Saisie Numéro de Pièce, dirige l’accès en écriture sur la zone pièce du tableur de saisie d’OD.
La validation de la fiche donne l’accès au tableur de saisie des écritures d’OD. Il est possible de paramétrer le fait de pouvoir saisir des lignes d’analytique sur les OD en utilisant le paramètre général OD-ANA.
Tableur de saisie d’opération diverse
La validation de la fiche critère entraîne l’ouverture d’un tableur qui va permettre la saisie des écritures d’OD.
Le tableur présente par défaut deux lignes vierges. Les caractéristiques de saisie des colonnes « Pièce » et « Echéance » sont dépendantes de la valeur des drapeaux de la fiche de définition.
Type: Type de compte
T : Comptes de Tiers
G ou vide : Comptes généraux
A : Ligne d’Analytique. Ce type ne peut pas être saisi.
Compte : Numéro de compte de tiers si « Type » a pour valeur T, compte général si « Type » = ‘G’ ou ‘A’.
Le compte général doit exister pour la société comptable et le code journal saisis sur l’entête. Zone obligatoire. Aide disponible.
Si on gère l’analytique sur les OD, lors de la saisie d’un compte sur une ligne d’écriture de comptabilité générale, si ce compte est défini comme gérant l’analytique, une ligne est ajoutée sous la ligne courante telle que :
Le type de ligne est « A » et n’est pas saisissable
Le compte est initialisé avec le numéro de compte général et n’est pas saisissable
Le libellé du compte est initialisé avec le libellé du compte général et n’est pas saisissable
Le libellé d’écriture contient les comptes analytiques définis pour le compte général séparés par une «,» et est modifiable.
Le numéro de pièce est initialisé avec le numéro de pièce renseigné sur la ligne de comptabilité générale et n’est pas saisissable
La date d’échéance est initialisée avec la date d’échéance renseignée sur la ligne de comptabilité générale et n’est pas saisissable
Le montant débit est initialisé avec le montant débit renseigné sur la ligne de comptabilité générale et est modifiable
Le montant crédit est initialisé avec le montant crédit renseigné sur la ligne de comptabilité générale et est modifiable
Libellé Compte : Zone en consultation uniquement. Libellé du compte de Tiers ou général sélectionné dans la colonne compte.
Libellé Ecriture : Zone en saisie libre. Obligatoire. Libellé de l’écriture comptable.
Pièce : Numéro de pièce rattachée à l’écriture. Saisissable si le drapeau « Sai. Num.Pièce ? » a été coché au préalable sur la fiche de définition.
Lors de la saisie du numéro de pièce sur une ligne de comptabilité générale pour laquelle on a défini des lignes d’analytiques, le numéro de pièce est reporté sur ces lignes d’analytiques.
Échéance : Date d’échéance rattachée à l’écriture. Saisissable si le drapeau « Sai. Dat. Ech ?» a été coché au préalable sur la fiche de définition.
Lors de la saisie de la date d’échéance sur une ligne de comptabilité générale pour laquelle on a défini des lignes d’analytiques, la date d’échéance est reportée sur ces lignes d’analytiques.
Débit : Montant au débit de l’écriture. Ce montant est exprimé dans la devise renseignée sur la fiche de définition.
Lors de la saisie du montant débit sur une ligne de comptabilité générale pour laquelle on a défini des lignes d’analytiques, si les montants sont nuls sur la première ligne d’analytique, le montant saisi est reporté sur cette ligne d’analytique.
Crédit : Montant au crédit de l’écriture. Ce montant est exprimé dans la devise renseignée sur la fiche de définition.
Lors de la saisie du montant crédit sur une ligne de comptabilité générale pour laquelle on a défini des lignes d’analytiques, si les montants sont nuls sur la première ligne d’analytique, le montant saisi est reporté sur cette ligne d’analytique.
Sur ce tableur, si l’analytique est géré, l’action « Ajout d’Analytique » permet, si on est positionné sur une ligne de comptabilité générale et que le compte est défini comme gérant l’analytique, d’ajouter une ligne telle que :
Le type de ligne est « A » et n’est pas saisissable
Le compte est initialisé avec le numéro de compte général et n’est pas saisissable
Le libellé du compte est initialisé avec le libellé du compte général et n’est pas saisissable
Le libellé d’écriture contient les comptes analytiques définis pour le compte général séparés par une «,» et est modifiable.
Le numéro de pièce est initialisé avec le numéro de pièce renseigné sur la ligne de comptabilité générale et n’est pas saisissable
La date d’échéance est initialisée avec la date d’échéance renseignée sur la ligne de comptabilité générale et n’est pas saisissable
Le montant débit est initialisé avec le montant restant entre le montant débit renseigné sur la ligne de comptabilité générale et les montants débits renseignés sur les lignes d’analytiques déjà définies et est modifiable
Le montant crédit est initialisé avec le montant restant entre le montant crédit renseigné sur la ligne de comptabilité générale et les montants crédits renseignés sur les lignes d’analytiques déjà définies et est modifiable
La validation du tableur impose que les écritures soient équilibrées : ∑ débit = ∑ crédit et si on gère l’analytique, on vérifie que le total des montants des lignes d’analytiques correspond au montant de la ligne de comptabilité générale correspondante.
A la validation du tableur, l’intégrité du tableur est contrôlée, dans les cas suivants, il y a retour en saisie :
Si une ligne dispose d’un montant sans numéro de compte.
Si le cumul de l’écart entre le débit et le crédit est non nul.Visualisation Ecritures
Ouvre le tableur d’OD en visualisation sur les lignes d’écriture de l’OD.