Paramètres pour Comptabilité Industrielle
Paramètres « Article »
Les paramètres comptables « article » permettent de définir les familles et sous-famille d’affectation comptables.
L’accès à ces paramètres s’effectue par le chemin Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Article.
Groupe
Référence du niveau du critère :
- CPT-FAM / Famille Article ;
- CPT-SFA / Sous-Famille Article ;
Visualisation uniquement.
Paramètre
Référence de la famille ou sous-famille comptable.
Obligatoire. Non Modifiable.
Désignation
Désignation de la famille ou sous-famille comptable.
Facultative. Modifiable.
Paramètres « Comptabilité »
Les paramètres comptables « utilisateur » permettent de définir les critères d’affectation comptable pour chacun des trois niveaux comptables.
Ils permettent également de définir dans le cadre des règlements clients :
Les codes interbancaires, utilisés dans les scénarios de règlements clients, et dans la définition d’opérations diverses
Les libellés défaut des écritures dans la file d’attente des encours facturés (relevés, règlements, remises en banque, suppressions d’effets,...).
Les différents niveaux de relances client.
L’accès à ces paramètres s’effectue par le chemin Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Comptabilité.
Critères d’affectation Comptable
Ils seront utilisés par DIAPASON dans différentes entités (article, commande…) pour définir celles-ci d’un point de vue comptable. A titre d’exemple, celui-ci apparaîtra ensuite dans la liste d’aide des applications concerné par les critères d’affectation comptable :
Pour créer un nouveau critère, il suffit de saisir la fiche de gestion correspondant au groupe concerné (CR1 = niveau 1…) :
Groupe
Référence du niveau du critère d’affectation comptable :
- CR1 / Niveau 1 ;
- CR2 / Niveau 2 ;
- CR3 / Niveau 3.
Visualisation uniquement.
Paramètre
Référence du critère comptable.
Obligatoire. Non Modifiable.
Désignation
Désignation du critère comptable.
Facultative. Modifiable.
Remarque : Les autres champs de la fiche ne sont pas utilisés.
➡️ Les codes interbancaires
Ces codes sont utilisés dans les scénarios de règlements clients, et des opérations diverses, ceux-ci y apparaîtront sous forme de liste déroulante.
Pour créer un nouveau code, il suffit de saisir la fiche de gestion :
Groupe
Visualisation uniquement.
Paramètre
Référence du code interbancaire.
Obligatoire. Non Modifiable.
Désignation
Désignation du code interbancaire.
Facultative. Modifiable.
Remarque : Les autres champs de la fiche ne sont pas utilisés.
➡️ Les libellés transaction règlements clients
Ces codes sont utilisés pour initialiser les libellés défaut des différents évènements sur les files d’attentes des factures client et des effets à remettre, ceux-ci y apparaîtront sous forme de liste d’aide :
Pour créer un nouveau code, il suffit de saisir la fiche de gestion :
Groupe
Visualisation uniquement.
Paramètre
Référence du libellé.
Obligatoire. Non Modifiable.
Désignation: Libellé défaut, l’utilisation des &1, ..., &4 est possible sachant que :
&1 est remplacé par la référence client
&2 est remplacé par le nom du Tiers
&3 est remplacé par le nom du client
&4 est remplacé par la liste des références des éléments rapprochés
Facultative. Modifiable.
Remarque : Les autres champs de la fiche ne sont pas utilisés.
Les niveaux de relance
Les différents niveaux de relance sont utilisés dans le cadre du calcul de relance client, pour donner le cycle de considération dans calcul (nombre de jour ouvrés que l’on doit rester à ce niveau avant la prise en compte d’un prochain calcul), et il donne le document de relance pour chaque niveau. Il est à noter que DIAPASON est livré avec quatre niveaux par défaut (0,1,2,3).
Pour créer un nouveau code ou modifier les existants, il suffit de saisir la fiche de gestion :
Groupe
Visualisation uniquement.
Paramètre
Niveau de relance, peut avoir comme valeur 0,1,2,3,4
Obligatoire. Non Modifiable.
Désignation
Libellé du niveau de relance.
Facultative. Modifiable.
Commentaire
Liste des documents de relance.
Elle doit respecter la formalisation : « DOC=RéférenceDocument »
Remarque : Les autres champs de la fiche ne sont pas utilisés.
Paramètres Généraux
Ces paramètres permettent de gérer certaines fonctionnalités de la comptabilité industrielle.
L’accès à ces paramètres s’effectue par le chemin Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Paramètres Généraux / Définition Paramètres Divers.
Paramètre | Explications | Champ |
CPT-CTRCLI | Si la valeur logique est « VRAI », lors de la saisie des informations comptables d’une fiche client, le compte tiers qui sera renseigné (Fiche Standard Client / Onglet Facturation / Champ Num.Cpt.Tiers) devra avoir été défini dans le module Comptabilité Industrielle en tant que Compte Tiers Client pour la Société Comptable concernée (Voir Gestion Comptes Tiers). Cette fonction vise à garantir la cohérence entre les informations client / facture. | Valeur Log. |
CPT-CTRFOU | Si la valeur logique est « VRAI », lors de la saisie des informations comptables d’une fiche fournisseur, le compte tiers qui sera renseigné (Fiche Standard Fournisseur / Onglet Comptabilité / Champ Compte Tiers) devra avoir été défini dans le module Comptabilité Industrielle en tant que Compte Tiers Fournisseur pour la Société Comptable concernée (Voir Gestion Comptes Tiers) Cette fonction vise à garantir la cohérence entre les informations fournisseur / facture. | Valeur Log. |
CPT-DEFCF1 | Pour les frais hors provisions, la référence du critère d’affectation comptable de niveau 1 par défaut est à renseigner dans la désignation du paramètre. | Désignation |
CPT-DEFCF2 | Pour les frais hors provisions, la référence du critère d’affectation comptable de niveau 2 par défaut est à renseigner dans la désignation du paramètre. | Désignation |
CPT-DEFCF3 | Pour les frais hors provisions, la référence du critère d’affectation comptable de niveau 3 par défaut est à renseigner dans la désignation du paramètre. | Désignation |
CPT-DEFCR1 | La référence du critère d’affectation comptable de niveau 1 par défaut est à renseigner dans la désignation du paramètre. | Désignation |
CPT-DEFCR2 | La référence du critère d’affectation comptable de niveau 2 par défaut est à renseigner dans la désignation du paramètre. | Désignation |
CPT-DEFCR3 | La référence du critère d’affectation comptable de niveau 3 par défaut est à renseigner dans la désignation du paramètre. | Désignation |
CPT-MAJ-DATF | Si la valeur logique est cochée, lors de la saisie de l’entête de facture, la date de facture est mise automatiquement à jour avec la date de comptabilité | Valeur Log. |
CPT-MAJ-TTC | Si la valeur logique est égale « VRAI », le Montant TTC est calculé au fur et a mesure des valeurs saisies dans le contrôle de facturation | Valeur Log. |
CPT-MODREC | La désignation contient deux éléments indiquant : la saisie possible de la date pour le 1er et l'anti-datage par rapport à la date de clôture pour le 2nd. Valeurs possibles: C ou '' | ,C |
CPT-TVA | Si la valeur logique est « VRAI », la gestion des codes TVA en comptabilité est activée. | Valeur Log. |
FAC-CAL | La désignation contient le nom de la requête REB de type FAC (calcul de facturation) qui sera proposée par défaut lors du lancement du calcul. | Valeur Log. |
FACTURE | La désignation contient le nom du document d’édition de la facture qui sera utilisé par défaut si celui-ci n’est pas renseigné sur le client (Fiche Standard Client / Onglet Document / Champ Doc.Facture) | Désignation |
CPT-REGVST | La désignation contient la règle DIALOG à utiliser pour calculer les valeurs de variations de stock d’un article dont l’affectation comptable définit le type de variations par règle DIALOG. Le contexte en entrée d’exécution de la requête est le suivant : SCR.GenRefTypeArt : contient le type d’article dans la requête (S pour article standard, C pour article à la commande). SCR.GenRefArt : contient la référence article en cours de traitement dans la requête. SCR.GesUtiRef : contient la référence gestionnaire en cours de traitement dans la requête. SCR.CptDatClo : contient la date de clôture en cours de traitement. Le contexte en sortie d’exécution de la requête doit renseigner 2 variables : SCR.CptMonEcr : contient le montant de variation de stock de l’article à intégrer dans l’écriture. SCR.CptMonEcrInv : contient le montant de variation de stock de l’article à intégrer dans l’écriture inverse (un montant nul ne génèrera pas d’écriture inverse). | Désignation |
A chaque paramètre correspond une fiche à renseigner pour choisir le mode d’activation du paramètre. Les choix possibles sont explicités dans la zone commentaire de chaque fiche.