Visualiser et générer les écritures comptables
Visualiser les écritures comptables
Cette action permet de consulter le détail de l’écriture courante.
Société : Société comptable pour laquelle est générée l’écriture
Journal : Journal comptable pour lequel est générée l’écriture
Type: Type de ligne d’écriture. Les valeurs possibles sont :
Type | Description |
T | Ligne de Tiers |
P | Ligne de Produit (pour une écriture relative à une facture client) |
C | Ligne de Charge (pour une écriture relative à une facture fournisseur ou une clôture mensuelle) |
A | Ligne d’Analytique |
E | Ligne d’Escompte |
TVA | Ligne de TVA |
TV2 | Ligne de TVA sur les encaissements (pour une écriture relative à une facture fournisseur) |
EF | Ligne d’effet (pour un règlement générant un effet) |
B | Ligne banque |
OD | Ligne de type opération diverse |
CPT | Ligne de type compte comptable (profit, charges...) |
Compte: Compte pour lequel est généré la ligne d’écriture. Il s’agit :
soit d’un compte de tiers pour une ligne de tiers
soit d’un compte de comptabilité général pour une ligne de produit, de charge, d’escompte, de profit ou de TVA
soit la concaténation des comptes analytiques pour une ligne analytique
soit d’un compte d’effet à remettre pour une ligne d’effet
soit d’un compte banque pour une ligne banque
soit d’un compte de Tiers ou comptable pour une ligne d’OD
Mont. Cpt. : Montant de la ligne exprimé dans la devise de la société comptable
Dev. Cpt. : Devise de la société comptable
Mont. Ecr. : Montant de la ligne d’écriture dans la devise de la facture, pour une facture fournisseur ou client, dans la devise interne de DIAPASON pour une écriture de clôture mensuelle, dans la devise de la transaction pour les règlements, les remises d’effets, et dans la devise de l’opération diverse, pour les opérations diverses.
Dev. Ecr. : Devise de la facture pour une facture fournisseur ou client, devise interne de DIAPASON pour une écriture de clôture mensuelle, devise de la transaction pour les règlements et les remises en banque, devise de l’opération diverse pour les OD.
Sens : Sens de l’écriture comptable (Débit ; Crédit).
Libellé: Libellé de l’écriture comptable, de la forme suivante :
pour une factures fournisseur Nom_Fournisseur:Num_Facture_Fournisseur/Num_Facture_DIAPASON (Gestionnaire)
pour une facture client Nom_Client:Num_Facture_DIAPASON (Gestionnaire)
pour une écriture de clôture mensuelle : Libellé du compte renseigné dans le paramétrage affectations comptables (voir Affectations Comptables)
pour un règlement par effet ou non : Libellé du règlement pour les lignes le concernant, le libellé de l’écart dans le cas ou il y en a un pour les lignes le concernant.
pour une remise en banque : Libellé de la transaction de remise en banque
pour une opération diverse : Libellé correspondant à chaque ligne du détail.
Générer les écritures comptables
Cette action permet de re-générer les écritures sélectionnées. Cette action peut être utilisée pour les écritures présentant un problème de paramétrage, après mise à jour des informations comptables. Elle n’est disponible que sur la liste des écritures non confirmées.
Lancement du traitement de génération des écritures comptables « CPT-ECR ».
Si une écriture comptable de clôture mensuelle est sélectionnée (type « PR » ou « VS » ou « DS »), le calcul de clôture mensuelle est effectué.