Confirmation Administrative

La confirmation administrative des écritures comptables relatives à une facture client ou fournisseur, avec ou non transfert en comptabilité, fige la facture.

La confirmation administrative des écritures comptables relative à la clôture mensuelle permet de clôturer un mois comptable.

Branches Applicatives

Ecritures non Confirmées

Liste des écritures comptables à confirmer.

• Gestionnaire: Référence du gestionnaire rattaché à l’écriture comptable. Il s’agit :

  • d’un gestionnaire de facturation pour une facture client

  • d’un gestionnaire d’achats pour une facture fournisseurs ou une clôture mensuelle

• Type

Type d’Ecriture. Les valeurs possibles sont :

• Clé: Clé d’Ecriture correspondant :

  • Au numéro de facture pour une écriture de facture fournisseur ou client.

  • A la concaténation du journal comptable et du compte de bilan pour une écriture de clôture mensuelle.

  • A la référence entête de transaction de règlement pour un règlement par Effet ou non.

  • A la référence de transaction d’effet remis pour une remise d’effet en banque.

  • A la référence entête d’opération diverse pour les opérations diverses

• Date Ecriture: Date de l’écriture correspondant :

  • à la date de comptabilisation de la facture pour écriture de facture fournisseur ou client

  • au premier jour du mois comptable pour une écriture de clôture mensuelle

  • à la date de comptabilisation pour les règlements par effet ou non, pour les remises en banque, et pour les opérations diverses.

• Société: Société comptable pour laquelle est générée l’écriture

• Référence Problème: Problème éventuel rencontré lors de la génération des écritures. Une écriture présentant un problème ne pourra pas être transférée vers une comptabilité externe.

• Transférée ?: Indique si les écritures ont été transférées ou non vers une comptabilité externe.

Ecritures Confirmées

Liste des écritures comptables confirmées. Cette liste est identique à la liste des écritures non confirmées.

Actions de Gestion

Génération Ecritures

Cette action permet de re-générer les écritures sélectionnées. Cette action peut être utilisée pour les écritures présentant un problème de paramétrage, après mise à jour des informations comptables. Elle n’est disponible que sur la liste des écritures non confirmées.

Lancement du traitement de génération des écritures comptables « CPT-ECR ».

Remarque : si une écriture comptable de clôture mensuelle est sélectionnée (type « PR » ou « VS » ou « DS »), le calcul de clôture mensuelle est effectué.

Visualisation Ecritures

Cette action permet de consulter le détail de l’écriture courante.

• Société

Société comptable pour laquelle est générée l’écriture

• Journal

Journal comptable pour lequel est générée l’écriture

• Type

Type de ligne d’écriture. Les valeurs possibles sont :

• Compte: Compte pour lequel est généré la ligne d’écriture. Il s’agit :

  • soit d’un compte de tiers pour une ligne de tiers

  • soit d’un compte de comptabilité général pour une ligne de produit, de charge, d’escompte, de profit ou de TVA

  • soit la concaténation des comptes analytiques pour une ligne analytique

  • soit d’un compte d’effet à remettre pour une ligne d’effet

  • soit d’un compte banque pour une ligne banque

  • soit d’un compte de Tiers ou comptable pour une ligne d’OD

• Mont. Cpt.

Montant de la ligne exprimé dans la devise de la société comptable

• Dev. Cpt.

Devise de la société comptable

• Mont. Ecr.

Montant de la ligne d’écriture dans la devise de la facture, pour une facture fournisseur ou client, dans la devise interne de DIAPASON pour une écriture de clôture mensuelle, dans la devise de la transaction pour les règlements, les remises d’effets, et dans la devise de l’opération diverse, pour les opérations diverses.

• Dev. Ecr.

Devise de la facture pour une facture fournisseur ou client, devise interne de DIAPASON pour une écriture de clôture mensuelle, devise de la transaction pour les règlements et les remises en banque, devise de l’opération diverse pour les OD.

• Sens

Sens de l’écriture comptable (Débit ; Crédit).

• Libellé

Libellé de l’écriture comptable, de la forme suivante :

• pour une factures fournisseur

Nom_Fournisseur:Num_Facture_Fournisseur/Num_Facture_DIAPASON (Gestionnaire)

• pour une facture client

Nom_Client:Num_Facture_DIAPASON (Gestionnaire)

• pour une écriture de clôture mensuelle

Libellé du compte renseigné dans le paramétrage affectations comptables (voir Affectations Comptables)

• pour un règlement par effet ou non

Libellé du règlement pour les lignes le concernant, le libellé de l’écart dans le cas ou il y en a un pour les lignes le concernant.

• pour une remise en banque

Libellé de la transaction de remise en banque

• pour une opération diverse

Libellé correspondant à chaque ligne du détail.

Confirmation avec Transfert / Confirmation sans Transfert

Ces actions permettent d’effectuer la confirmation administrative des écritures en utilisant le traitement DIAPASON « CPT-CONF ». Elles ne sont disponibles que sur les écritures non confirmées.

Si l’action « Confirmation avec Transfert » est utilisée, le transfert des écritures est fait par la génération d’un fichier. Le contenu de ce fichier est piloté en utilisant la requête de type « REB », définie pour la société comptable pour laquelle est générée l’écriture. (voir Sociétés Comptables)

Dans le cas où il y a gestion des règlements clients, pour les écritures de banque, un autre fichier est généré à partir de la requête de type « REB » définie sur la banque de la remise d’effet (voir Banques).

Remarques :

Les écritures présentant un problème ne pourront pas être transférées à la comptabilité même si l’action utilisée est «Confirmation avec Transfert ».  Elles peuvent cependant être confirmées suivant le paramètre général CPT-CONFEC

La confirmation des écritures relatives à des factures fournisseur ou client peut être enchaînée automatiquement avec la validation de la facture en fonction du paramétrage défini sur le fournisseur ou le client : dans l’onglet « Comptabilité », la zone « Confirmation Automatique » permet d’indiquer si la confirmation est manuelle, automatique avec transfert ou automatique sans transfert.

Transfert Ecritures

Cette action permet de re-générer les fichiers comptables pour des écritures déjà confirmées en utilisant le traitement DIAPASON « CPT-CONF ». Elle n’est disponible que sur les écritures confirmées.

Remarque : Les écritures présentant un problème ne seront pas transférées à la comptabilité.