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Facturation Client'


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Documentation

04.16.23

T0-Facturation Client'-180324-083200.pdf

Avant la 04.16.23

T0-Facturation Client'-010224-161659.pdf

Une branche applicative « Facturation Par/Tout Gestionnaire(s) Â» se divise en plusieurs sous-branches applicatives qui permettent de suivre l’évolution d’une facture, de son type ( facture produit, acompte, avoir sur acompte), son origine de gĂ©nĂ©ration ( calcul automatique , manuelle) Ă  sa confirmation.

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Branches Applicatives de la facturation

Factures de Produits

Manuelles Ă  Valider

Cette liste rassemble l’ensemble des factures et avoirs manuels en attente de validation.

A Valider

Cette liste rassemble l’ensemble des factures et avoirs Ă  valider, c’est Ă  dire :

  • les factures et avoirs issus du calcul de facturation;

  • les factures et avoirs manuel;

  • les factures et avoirs qui Ă©taient validĂ©s et dont la validation a Ă©tĂ© annulĂ©e.

A Valider Ă  Editer

Cette liste rassemble l’ensemble des factures et avoirs Ă  valider qui n’ont pas encore Ă©tĂ© Ă©ditĂ©s.

Il est possible de mettre Ă  jour le statut « EditĂ©e Â» sur une facture et avoir non validĂ© en utilisant le paramĂštre gĂ©nĂ©ral « FACTURE-EDT Â». Cependant, ce statut ayant une valeur juridique, une facture ou avoir non validĂ© ne pourra pas ĂȘtre considĂ©rĂ© Ă©ditĂ© si le numĂ©ro de facture ou avoir est recalculĂ© lors de la validation (paramĂštre gĂ©nĂ©ral « FACTURE-NUM Â» avec valeur logique cochĂ©e).

Validées

Cette liste rassemble l’ensemble des factures et avoirs validĂ©s.

Validées à Editer

Cette liste rassemble l’ensemble des factures at avoir validĂ©s qui n’ont pas encore Ă©tĂ© Ă©ditĂ©s.

Confirmées

Cette liste rassemble l’ensemble des factures et avoir confirmĂ©s.

Non réglées

On retrouve dans cette liste toutes les factures et avoirs validés qui ne sont pas réglés, le statut CdeFacRegSta est à non.

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Acomptes

Manuels Ă  Valider

Cette liste rassemble l’ensemble des acomptes en attente de validation.

A Valider

Cette liste rassemble l’ensemble des acomptes à valider.

A Valider Ă  Editer

Cette liste rassemble l’ensemble des acomptes en attente de validation et Ă  Ă©diter.

Validés

Cette liste rassemble l’ensemble des acomptes validĂ©s.

Il est possible depuis cette liste de générer un avoir sur acompte via clic droit/Génération avoir sur acompte

Voir Gestion des avoirs sur reliquat, partie Génération avoir

Validés à Editer

Cette liste rassemble l’ensemble des acomptes validĂ©s Ă  Ă©diter.

Confirmés

Cette liste rassemble l’ensemble des acomptes confirmĂ©s.

Il est possible depuis cette liste de générer un avoir sur acompte via clic droit/Génération avoir sur acompte

Voir Gestion des avoirs sur reliquat, partie Génération avoir

Non réglés

Cette liste rassemble l’ensemble des acomptes non rĂ©glĂ©s.

Reliquats

Cette liste prĂ©sente les factures d'acompte gĂ©nĂ©rĂ©es au titre d’une commande, qui n’ont pas encore Ă©tĂ© entiĂšrement consommĂ©es ( Montant Disponible = Montant acompte - les montants affectĂ©s a des factures produits - avoirs rattachĂ©s Ă  la facture d’acompte).

Voir Les reliquats d'acomptes

Avoirs sur Acomptes

Manuels Ă  Valider

Cette liste rassemble l’ensemble des avoirs sur acomptes en attente de validation.

A Valider

Cette liste rassemble l’ensemble des avoirs sur acomptes à valider.

A Valider Ă  Editer

Cette liste rassemble l’ensemble des avoirs sur acomptes Ă  valider et Ă  Ă©diter.

Validés

Cette liste rassemble l’ensemble des avoirs sur acomptes validĂ©s.

Validés à Editer

Cette liste rassemble l’ensemble des avoirs sur acomptes validĂ©s Ă  Ă©diter.

Confirmés

Cette liste rassemble l’ensemble des avoirs sur acomptes confirmĂ©s.

Non réglés

Cette liste rassemble l’ensemble des avoirs non rĂ©glĂ©s.

Voir RĂ©glements clients

DĂ©tail EvĂ©nements d’ExpĂ©dition

Cette liste prĂ©sente les Ă©vĂ©nements d’expĂ©ditions. On peut y consulter les Ă©vĂ©nements logistiques mais Ă©galement y lancer un sur les expĂ©ditions validĂ©s.

(Voir documentation Logistique : DĂ©tail EvĂ©nements)

Saisie de Factures Manuelles

Une facture manuelle est composĂ©e d’une entĂȘte de facture et de lignes de facture.

DĂ©finition EntĂȘte de Facture (PrĂ©sentation ISIA)

Onglet « GĂ©nĂ©ralitĂ©s Â»

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  • Facture [CdeFacRef]

Zone obligatoire. Numéro de facture. Saisi uniquement en création. La saisie du numéro de facture est conditionnée par le paramÚtre général FACTURE-MAN .

Les caractÚres autorisés pour un numéro de facture : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-_/0123456789

Dans le cadre d’une duplication, le recours au paramĂštre gĂ©nĂ©ral FACTURE-CALHT pourra ĂȘtre nĂ©cessaire.

  • DĂ©signation [CdeFacDes]

Zone facultative.

  • Nature [CdefacNat]

Zone facultative. Lien avec les paramĂštres utilisateur entitĂ© = «COMMERCE Â», groupe = « NAT-FAC Â».

  • Gestionnaire [GesUtiRef]

Zone obligatoire. Gestionnaire de la facture. Saisi uniquement en crĂ©ation. Doit ĂȘtre un gestionnaire da facturation.

  • Affaire [CliAffRef]

Zone facultative. RĂ©fĂ©rence de l’affaire client rattachĂ©e. Si une affaire est renseignĂ©e, le gestionnaire, le client et le rĂ©seau ainsi que la hiĂ©rarchie de la facture sont initialisĂ©s avec les informations de l'affaire

  • Client [CliGenRef]

Zone obligatoire. Client auquel est destinĂ©e la facture. Saisi uniquement en crĂ©ation. Doit ĂȘtre un client de facturation.

  • RĂ©seau [CliResRef]

Zone obligatoire. Réseau du client auquel est destinée la facture. Saisi uniquement en création.

  • Devise [CdeFacDev]

Zone obligatoire. Devise dans laquelle sont exprimés les montants de la facture. Saisie uniquement en création. Initialisée avec la devise du client.

  • Date Facture [CdeFacCalDat]

Zone obligatoire. Date de facture.

  • Client RĂšglement [CliGenReg]

Drapeau indiquant si le client de la facture est client de rÚglement. Non utilisé.

  • Client RĂšglement [CliRegRef]

RĂ©fĂ©rence client de rĂšglement. Si le client de facture n’est pas client de rĂšglement, celui renseignĂ© ici sera pris en compte. Non utilisĂ©.

  • RĂ©s. RĂšglement [CliRegRes]

Référence réseau du client de rÚglement. Non utilisé.

  • Date RĂšglement [CdeFacRegDat]

Zone obligatoire. Date de RĂšglement de la facture. InitialisĂ©e avec la date calculĂ©e selon les informations de dĂ©lai et d’échĂ©ances renseignĂ©es sur le client (voir documentation Client : Informations Facturation).

  • Mode RĂšglement [CdeFacRegMod]

Zone obligatoire. Mode de RĂšglement de la facture. InitialisĂ© avec le mode de rĂšglement renseignĂ© sur le client (voir documentation Client : Informations Facturation).

  • Taux de TVA [CdeFacTVARef]

Zone obligatoire. Taux principal de TVA appliquĂ© Ă  la facture. InitialisĂ© avec le taux de TVA renseignĂ© sur le client (voir documentation Client : Informations Facturation).

  • Fac. RĂ©glĂ©e ? [CdefacRegSta]: Drapeau indiquant si la facture est rĂ©glĂ©e:

  • Escompte [CdeFacPriEntEsc]

Zone facultative. Montant d’escompte accordĂ© sur la facture. Ce montant d’escompte est exprimĂ© HT ou TTC suivant le paramĂ©trage dĂ©fini dans le paramĂštre gĂ©nĂ©ral « FACTURE-ESC Â» (Voir documentation ParamĂ©trage GĂ©nĂ©ral : ParamĂštre FACTURE-ESC)

Si l’escompte est gĂ©rĂ© HT, le montant de TVA total de la facture tient compte de l’escompte :

TVA_Facture = TVA_Lignes + ((Plus-ValuesHT - Escompte) * Taux de TVA)

Le montant total HT de la facture ne tient pas compte de l’escompte :

HT_Facture = HT_Lignes + S (Plus_ValuesHT)

  • Fac. Acompte [CdeFacPriRefAco]

Zone facultative. Liste des factures d’acompte rattachĂ©es Ă  la facture courante.

Sur cette zone, la sĂ©lection de plusieurs factures est possible. Chaque facture sĂ©lectionnĂ©e est ajoutĂ©e Ă  la liste des factures dĂ©jĂ  saisie. Ces factures doivent ĂȘtre rattachĂ©es au mĂȘme client que la facture de produits.

Description de la liste de sĂ©lection des factures d’acompte :

Facture: Numéro de la facture.

Date: Date de la facture.

V: Indique si la facture est validée ou non.

Montant TTC: Montant TTC de la facture.

Devise: Devise de la facture.

A: Indique si la facture est de type « Acompte Â» ou non.

Factures RattachĂ©es: Liste des factures de produits auxquelles la facture est rattachĂ©e comme facture d’acompte.

Il est possible de paramĂ©trer le genre de factures pouvant ĂȘtre utilisĂ©es comme facture d’acompte en utilisant le paramĂštre gĂ©nĂ©ral « FAC-ACO-SEL Â»

Dans le cas oĂč tous les types de factures peuvent ĂȘtre utilisĂ©s (facture d’acompte, facture calculĂ©e ou facture manuelle), les factures sĂ©lectionnĂ©es doivent ĂȘtre toutes du mĂȘme type. Cependant la gĂ©nĂ©ration des Ă©critures comptables prendra en compte le montant d’acompte uniquement si elles sont de type « Facture d’Acompte Â».

  • Sur la zone « Acompte Â»,

    • Si plusieurs factures d’acompte sont sĂ©lectionnĂ©es, le montant d’acompte est forcĂ© avec le cumul des montants TTC de ces factures

    • Si une seule facture d’acompte est sĂ©lectionnĂ©e, il est possible de renseigner un montant infĂ©rieur Ă  celui de la facture d’acompte

  • Acompte [CdeFacPriEntAco]

Zone facultative. Acompte réglé par le client pour cette facture.

Onglet « Adr. Facturation Â»

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  • Adresse [CdefacAd1 Ă  3]

Zone facultative. Trois lignes de dĂ©finition de l’adresse de facturation.

  • Code Postal [CdeFacCodPos]

Zone facultative.

  • Ville [CdeFacVille]

Zone facultative.

  • Pays [CdefacPays]

Zone facultative.

  • Correspondant [CdeFacCorresp]

Zone facultative. Personne Ă  contacter.

  • TĂ©lĂ©phone [CdeFacTel]

Zone facultative.

  • Fax [CdeFacFax]

Zone facultative.

  • E. Mail [CdeFacEma]

Zone facultative.

Onglet « ComptabilitĂ© Â»

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  • CritĂšre 1 [CptCr1Ref]

  • CritĂšre 2 [CptCr2Ref]

  • CritĂšre 3 [CptCr3Ref]

Zones facultatives. CritĂšres d’affectation comptables utilisĂ©s pour gĂ©nĂ©rer les Ă©critures comptables relatives aux plus-values renseignĂ©es sur la facture.

  • ScĂ©nario Ecr. (ScĂ©nario Transaction Ecriture Auto) [COScRef]

Zone facultative. RĂ©fĂ©rence scĂ©nario de rĂšglement pris en compte dans le cas oĂč le mode de rĂšglement fait partie des rĂšglements paramĂ©trĂ©s automatiques (paramĂštre LIS-MOD-REGEFF).

  • RIB Client [CliRIBRef]

Zone facultative. RĂ©fĂ©rence RIB client, dans le cas oĂč le mode de rĂšglement le nĂ©cessiterait, et que le RIB client serait diffĂ©rent de son RIB dĂ©faut.

Onglet « Plus-Values Â»

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  • LibellĂ© Pl.Va. [CdefacPriLib]

Zone facultative. Texte libre.

  • HT 1 [CdeFacPriEnt1]

  • HT 2 [CdeFacPriEnt2]

  • HT 3 [CdeFacPriEnt3]

  • HT 4 [CdeFacPriEnt4]

  • HT 5 [CdeFacPriEnt5]

Zones facultatives. Montant des plus-values HT à appliquer sur la facture. Le montant de la TVA calculé pour la facture prend en compte ces montants.

  • TTC 1 [CdeFacPriETT1]

  • TTC 2 [CdeFacPriETT2]

  • TTC 3 [CdeFacPriETT3]

  • TTC 4 [CdeFacPriETT4]

  • TTC 5 [CdeFacPriETT5]

Zones facultatives. Montant des plus-values TTC Ă  appliquer sur la facture.

Onglet « Prix Â»

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  • Produit HT (CdeFacPriProHT) : Somme des lignes Hors Acomptes (CdeFacLigTyC <> ‘LA’), Ă©co-participations incluses

  • Eco-Part HT (CdeFacPriEPHT) : Somme Eco-participations HT de la facture  

  • Aco. Conso. HT (CdeFAcPriEntAcoHT**) : Somme des lignes d’acomptes (CdeFacLigTyC = ‘LA’) consommĂ©s sur la facture

  • Net Financier HT(CdeFacPriEntHT) : Produit HT – Aco. Conso. HT (*Evolution 04.16.22)

  • Taxes Produits (CdeFacPriProTax**) : Somme des TVA des lignes de produits

  • Tax. Aco. Conso. (CdeFacPriAcoTax**) : somme des TVA des lignes Acomptes  

  • Taxes Factures (CdeFacPriEntTax) : Taxes Produits + Taxes Plus-Values EntĂȘte de Factures – Tax. Aco. Conso.  (*Evolution 04.16.22)

  • Produits TTC (CdeFacPriProTTC**) : Produit HT + Taxes Produits

  • Aco. Conso TTC (CdeFacPriAcoTTC**) : Aco. Conso. HT + Tax. Aco. Conso. 

  • Net Ă  payer TTC(CdeFacPriEntTTC) : Produit HT + Taxes Produits + plus-values EntĂȘtes + Taxes Plus-Values - Aco. Conso. HT - Tax. Aco. Conso. (*Evolution 04.16.22).

  • Total RĂ©glĂ© TTC (CdeFacPriReg***) : Montant Total RĂ©glĂ© (Somme des dĂ©tails de rĂšglements – CdFaRe.CdeFacPrireg –)

*Evolution 04.16.22 : Prise en compte des acomptes consommĂ©s dans le calcul uniquement pour les acomptes saisis en HT. Le comportement des acomptes saisis en TTC n’influe pas sur la valeur de ces champs.

**Evolution 04.16.22 : Nouveaux champs

***Evolution 04.16.23 : Nouveau Champ alimentĂ© par la nouvelle gestion simplifiĂ© d’enregistrement des rĂšglements. Intervient dans le calcul de l’encours Clients en factures non rĂ©glĂ©es

Remarque : Si des plus-values HT ont Ă©tĂ© renseignĂ©es, le montant de TVA correspondant est arrondi au nombre de dĂ©cimales de la somme de ces plus-values.

Onglet « Commentaire Â»

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  • Commentaire [CdeFacCom]

Zone facultative. Cinq lignes permettent de renseigner un commentaire sur la facture.

Onglet « Divers Â» : uniquement en consultation

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  • Commande [CdeNumCom]

Si la facture est calculĂ©e et qu’elle ne porte que sur une seule commande client (ou un seul retour client), le numĂ©ro de cette commande (ou retour) est affichĂ© dans cette zone.

  • Origine 1[CdeFacOriRe1]

Zone facultative. Information relative à l’origine de la facture.

  • Origine 2 [CdeFacOriRe2]

Zone facultative. Information relative à l’origine de la facture.

  • Ges. HiĂ©rar. [CdeFacHieGes]

Zone facultative. Drapeau indiquant si la facture gérera les présentations hiérarchiques.

  • Ref. HiĂ©rar. [DeHieEnRef]

Si gestion hiérarchique, contient la référence de la hiérarchie représentative de la facture et son détail.

  • Type Facture [CdeFacTyp]

Type de facture. Les valeurs possibles sont :

Type Facture

Description

FA

Facture d’Acompte

FM

Facture Manuelle

FC

Facture Calculée

  • Facture / Avoir [CdeFacTypSpe]

Facture ou Avoir : déterminé automatiquement selon le signe de la facture

  • Statut Facture [CdeFacSta]

Statut de la facture. Les valeurs possibles sont :

Statut Facture

Description

A

A Valider

V

Validée

X

Confirmée

  • Val. Auto. [CdeFacAutVal]

Validation automatique ou non de la facture. Pour une facture calculée, si cette information est cochée, la validation de celle-ci sera automatiquement lancée aprÚs sa création

  • Edition Auto. [CdeFacAutEdt]

Edition automatique ou non de la facture. Pour une facture calculĂ©e, si cette information est cochĂ©e, l’édition de la facture sera automatiquement lancĂ©e lors de sa crĂ©ation. Diapason rĂ©cupĂšre soit celui qui est renseignĂ© sur le client si dĂ©fini soit celui dĂ©fini sur le paramĂštre gĂ©nĂ©ral FACTURE (branche ParamĂštres GĂ©nĂ©raux \ParamĂštres GĂ©nĂ©raux Divers)

  • Solde Auto. [CdeFacAutoSol]

Non utilisé.

  • Fac. EditĂ©e [CdeFacEdtSta]

Facture Ă©ditĂ©e ou non

  • Date Edt. [CdeFacEdtDat]

Date d’édition de la facture

  • Fac. PointĂ©e [CdeFacPoiSta]

Facture pointée ou non.

  • Fac. ValidĂ©e [CdeFacValSta]

Facture validée ou non.

  • Date Valid. [CdeFacValDat]

Date de validation de la facture

  • Fac. SoldĂ©e [CdeFacSolSta]

Non utilisé.

  • Date Solde [CdeFacSolDat]

Non utilisé.

  • Fac.RĂ©glĂ©e Part. [CdeFacRegPar]:

Dans le cas oĂč les rĂšglements clients sont activĂ©s, ce coche se mets Ă  Oui quand la facture est partiellement rĂ©glĂ©e.

Onglet « Qui, Quand ? Â» : Uniquement en consultation. Information de gestion de la facture.

Définition Ligne de Facture (Présentation ISIA)

Une fois l’entĂȘte de facture validĂ©e, la saisie des lignes de facture est automatiquement lancĂ©e.

Onglet « GĂ©nĂ©ralitĂ©s Â»

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  • Facture [CdeFacRef]

Uniquement en consultation. Numéro de facture.

  • Ligne [CdeFacLig]

Zone facultative. Numéro de ligne de facture. Saisi uniquement en création. La saisie du numéro de facture est conditionnée par le paramÚtre général FACTURE-MAN.

Les caractÚres autorisés pour un numéro de ligne de facture sont : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-_/0123456789

Remarque : Lors de la validation de la saisie d’une ligne de facture, si le numĂ©ro de ligne n’a pas Ă©tĂ© renseignĂ©, il est calculĂ© automatiquement sur 3 caractĂšres en incrĂ©mentant de 1 le numĂ©ro de la derniĂšre ligne sur 3 caractĂšres ; c’est-Ă -dire que, si une ligne de facture a Ă©tĂ© saisie avec un numĂ©ro 0001 et qu’une autre ligne est saisie sans numĂ©ro, cette derniĂšre aura comme numĂ©ro 001.

  • Article [CdeFacLigRef]: Zone obligatoire. Article facturĂ©. Il n’est pas nĂ©cessaire de renseigner une rĂ©fĂ©rence article connue dans DIAPASON. Sur cette zone, l’action « SĂ©lection Â» permet de sĂ©lectionner des articles destinĂ©s Ă  la vente. Un certain nombre de rĂšgles permet de prĂ©senter une sĂ©lection d’articles avec diffĂ©rents modes :

    • « VIDE Â» : Articles Standards par RĂ©fĂ©rence

    • « * Â» : Articles Standards par Mot Directeur

    • « C Â» : Articles Ă  la Commande par RĂ©fĂ©rence

    • « C* Â» : Articles Ă  la Commande par Mot Directeur

    • « Valeur non vide Â» : Recherche du premier article commençant par la valeur saisie :

    • Si c’est un article standard, Articles Standards par RĂ©fĂ©rence

    • Si c’est un article Ă  la commande, Articles Ă  la Commande par rĂ©fĂ©rence

    • Si aucun article trouvĂ©, Articles Standards par RĂ©fĂ©rence.

  • DĂ©signation [CdeFacLigDes]

Zone facultative. DĂ©signation de l’article facturĂ©.

  • QuantitĂ© [CdeFacLigQte]

Zone obligatoire. QuantitĂ© facturĂ©e. Peut-ĂȘtre nĂ©gative, dans le cadre d’un avoir (dans ce cas, le prix unitaire est positif).

  • UnitĂ© Mesure [CdeFacLigUnMeQte]

Zone facultative. UnitĂ© de mesure dans laquelle est exprimĂ©e la quantitĂ© facturĂ©e. InitialisĂ©e avec l’unitĂ© de mesure pour destination vente de l’article, si une rĂ©fĂ©rence article connue de DIAPASON a Ă©tĂ© renseignĂ©e.

  • Prix / Tarif [CdeFacPriLigTar]

Uniquement en consultation. Calculé en fonction du tarif par défaut pour le client de la facture, si une référence article connue de DIAPASON a été renseignée.

  • Prix Unitaire [CdeFacPriLigUn]

Zone obligatoire. Prix unitaire facturĂ©. Peut ĂȘtre nĂ©gatif dans la cas d’un avoir (dans le cas, la quantitĂ© est positive).

  • Code TVA [CdeFacLigTVARef]

Zone facultative. Code de TVA Ă  appliquer Ă  la ligne de facture. InitialisĂ© avec le code TVA renseignĂ© sur l’entĂȘte de la facture.

Onglet « ComptabilitĂ© Â»

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  • Famille [CptFamRef]

  • Sous-Famille [CptSFaRef]

Zones facultatives. Famille et sous-famille comptables utilisées pour générer les écritures comptables relatives à la ligne de facture.

  • CritĂšre 1 [CptCr1Ref]

  • CritĂšre 2 [CptCr2Ref]

  • CritĂšre 3 [CptCr3Ref]

Zones facultatives. CritĂšres d’affectation comptables utilisĂ©s pour gĂ©nĂ©rer les Ă©critures comptables relatives Ă  la ligne de facture.

Note : Dans le cadre de triplets relatifs Ă  des comptes de TVA diffĂ©rents, il est possible d’activer la gestion multi-comptes TVA de DIAPASON en cochant la valeur logique du paramĂštre gĂ©nĂ©ral CPT-FAC-MTVA 

  • Validation des factures client :

    • la gestion multi-comptes de TVA engendre des contraintes, lors de la validation des factures clients. Une facture client ne peut pas ĂȘtre validĂ©e si :

      • L’entĂȘte de facture comporte un montant d’escompte et que l’escompte est gĂ©rĂ© HT (paramĂštre gĂ©nĂ©ral FACTURE-ESC)

      • L’entĂȘte de facture comporte des plus-values HT

Cette contrainte est due au fait qu’il n’est pas possible, dans le cas des plus-values HT et de l’escompte HT sur une facture de redistribuer le montant de la TVA sur ces plus-values et/ou cet escompte sur les diffĂ©rents comptes de TVA de la facture.

  • Pour contourner cette contrainte, il faut :

    • DĂ©finir une ligne de facture pour l’escompte HT : cette ligne a un montant nĂ©gatif et on lui affecte des critĂšres comptables pour lesquels le volet « Ventes Â» contient le compte d’escompte en compte de produit et le compte de TVA sur lequel on affectera la TVA sur escompte.

    • DĂ©finir une ligne de facture pour les plus-values HT : cette ligne a comme montant le total des plus-values HT et on lui affecte les mĂȘmes critĂšres comptables que ceux donnĂ©s prĂ©cĂ©demment sur l’entĂȘte de facture pour comptabiliser les plus-values. Si la TVA sur les plus-values doit ĂȘtre ventilĂ©e sur diffĂ©rents comptes de TVA, crĂ©er autant de lignes de facture que de comptes de TVA souhaitĂ©s.

GĂ©nĂ©ration des Ă©critures comptables :

En gestion multi-comptes de TVA, lors de la gĂ©nĂ©ration des Ă©critures comptables relatives Ă  une facture, pour chaque ligne de facture, le montant de la TVA est affectĂ© au compte de TVA renseignĂ© dans le volet « Ventes Â» des critĂšres comptables donnĂ©s sur la ligne.

Ainsi, lors de la visualisation du dĂ©tail de l’écriture comptable gĂ©nĂ©rĂ©e, il apparaĂźt bien plusieurs lignes de TVA.

Onglet « Plus-Values Â»

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  • HT 1 [CdeFacPriLig1]

  • HT 2 [CdeFacPriLig2]

  • HT 3 [CdeFacPriLig3]

  • HT 4 [CdeFacPriLig4]

  • HT 5 [CdeFacPriLig5]

Zones facultatives. Montant des plus-values HT à appliquer sur la ligne de facture. Le montant de la TVA calculé pour la ligne de facture prend en compte ces montants.

  • TTC 1 [CdeFacPriETT1]

  • TTC 2 [CdeFacPriETT2]

  • TTC 3 [CdeFacPriETT3]

  • TTC 4 [CdeFacPriETT4]

  • TTC 5 [CdeFacPriETT5]

Zones facultatives. Montant des plus-values TTC Ă  appliquer sur la ligne de facture.

Onglet « Prix Â»

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  • HT (Ligne) [CdeFacPriLigHT]

Uniquement en consultation. Montant total HT de la ligne de facture (incluant les plus-values HT).

  • Taxes (Ligne) [CdeFacPriLigTax]

Zone facultative. Montant de TVA à ajouter au montant de TVA calculé sur le montant HT de la ligne de facture en utilisant le code TVA renseigné.

  • TTC (Ligne) [CdeFacPriLigTTC]

Uniquement en consultation. Montant total TTC de la ligne de facture (incluant toutes les plus-values).

  • HT (Lignes)

  • Taxes (Lignes)

  • TTC (Lignes)

  • HT (Facture)

  • Taxes (Facture)

  • TTC (Facture)

  • Acompte (Facture)

Uniquement en consultation. Cumuls des montants des lignes et de la facture. Ce sont les mĂȘmes informations que celles prĂ©sentĂ©es sur la facture (Voir Onglet Prix Facture)

Remarque : Le montant de la TVA est calculĂ©, puis arrondi au nombre de dĂ©cimales du montant HT de la ligne. La mĂ©thode de calcul de la TVA est paramĂ©trable par le paramĂštre gĂ©nĂ©ral TVA-REGCOM

Onglet « Divers Â» : uniquement en consultation

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  • Type Ligne [CdeFacLigTyp]

Type de ligne de facture. Les valeurs possibles sont :

Type Ligne

Description

LA

Ligne d’Acompte

LC

Ligne Calculée

LM

Ligne Manuelle

  • Nb. Lignes BL [CdeFacLigNbrBL]

Nombre de lignes d’expĂ©ditions rattachĂ©es Ă  la facture. InitialisĂ©s uniquement si la ligne de facture est issue du calcul de facturation.

Onglet « Qui, Quand ? Â» : Uniquement en consultation. Information de gestion de la facture.

Saisie de Factures d’Acompte

Seule l’entĂȘte de facture est saisie, une ligne est automatiquement crĂ©Ă©e Ă  partir des informations saisies sur l’entĂȘte.

Facture d’Acompte

La prĂ©sentation ci-dessous propose uniquement les informations Ă  saisir pour une facture d’acompte. Les autres informations dĂ©crites ci-dessus dans la prĂ©sentation dĂ©faut ISIA ne sont pas gĂ©rĂ©es dans le cas d’une facture d’acompte.

Onglet « GĂ©nĂ©ralitĂ©s Â»

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  • Facture [CdeFacRef]

Zone obligatoire. Numéro de facture. Saisi uniquement en création. La saisie du numéro de facture est conditionnée par le paramÚtre général FACTURE-MAN.

Les caractÚres autorisés pour un numéro de facture sont : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-_/0123456789

  • DĂ©signation [CdeFacDes]

Zone facultative. InitialisĂ©e en fonction du paramĂštre gĂ©nĂ©ral FAC-ACO-LIB permettant de dĂ©finir le libellĂ© par dĂ©faut de l’acompte.

  • Nature [CdeFacNat]

Zone facultative. Lien avec les paramĂštres utilisateur entitĂ© = «COMMERCE Â», groupe = « NAT-FAC Â».

  • Gestionnaire [GesUtiRef]

Zone obligatoire. Gestionnaire de la facture. Saisi uniquement en crĂ©ation. Doit ĂȘtre un gestionnaire da facturation. InitialisĂ© Ă  partir des informations de la commande commerciale.

  • Affaire [CliAffRef]

Zone facultative. RĂ©fĂ©rence de l’affaire client rattachĂ©e. InitialisĂ©e Ă  partir des informations de la commande commerciale.

  • Client [CliGenRef]

Zone obligatoire. Client auquel est destinĂ©e la facture. Saisi uniquement en crĂ©ation. Doit ĂȘtre un client de facturation. InitialisĂ© Ă  partir des informations de la commande commerciale.

  • RĂ©seau [CliResRef]

Zone obligatoire. Réseau du client auquel est destinée la facture. Saisi uniquement en création. Initialisé à partir des informations de la commande commerciale.

  • Devise [CdeFacDev]

Zone obligatoire. Devise dans laquelle sont exprimés les montants de la facture. Saisie uniquement en création. Initialisée avec la devise du client.

  • Date Facture [CdeFacCalDat]

Zone obligatoire. Date de facture.

  • Client RĂšglement [CliGenReg]

Drapeau indiquant si le client de la facture est client de rĂšglement.

Zone maintenable uniquement si la Gestion des RÚglements DIAPASON est activée.

  • Client RĂšglement [CliRegRef]

RĂ©fĂ©rence client de rĂšglement. Si le client de facture n’est pas client de rĂšglement, celui renseignĂ© ici sera pris en compte.

Zone maintenable uniquement si la Gestion des RÚglements DIAPASON est activée.

  • RĂ©s. RĂšglement [CliRegRes]

Référence réseau du client de rÚglement.

Zone maintenable uniquement si la Gestion des RÚglements DIAPASON est activée.

  • Date RĂšglement [CdeFacRegDat]

Zone obligatoire. Date de RĂšglement de la facture. InitialisĂ©e avec la date calculĂ©e selon les informations de dĂ©lai et d’échĂ©ances renseignĂ©es sur le client.

  • Mode RĂšglement [CdeFacRegMod]

Zone obligatoire. Mode de RÚglement de la facture. Initialisé avec le mode de rÚglement renseigné sur le client.

  • Taux de TVA [CdeFacTVARef]

Zone obligatoire. Taux principal de TVA appliqué à la facture. Initialisé avec le taux de TVA renseigné sur le client.

  • Acompte [CdeFacPriEntAco]

Zone obligatoire. Montant TTC de l’acompte.

Onglet « Adr. Facturation Â»

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  • Adresse [CdeFacAd1 Ă  3]

Zone facultative. Trois lignes de dĂ©finition de l’adresse de facturation.

  • Code Postal [CdeFacCodPos]

Zone facultative.

  • Ville [CdeFacVille]

Zone facultative.

  • Pays [CdeFacPays]

Zone facultative.

  • Correspondant [CdeFacCorresp]

Zone facultative. Personne Ă  contacter.

  • TĂ©lĂ©phone [CdeFacTel]

Zone facultative.

  • Fax [CdeFacFax]

Zone facultative.

  • E. Mail [CdeFacEma]

Zone facultative.

Onglet « ComptabilitĂ© Â»

image-20240207-145915.png
  • CritĂšre 1 [CptCr1Ref]

  • CritĂšre 2 [CptCr2Ref]

  • CritĂšre 3 [CptCr3Ref]

Zones facultatives. CritĂšres d’affectation comptables utilisĂ©s pour gĂ©nĂ©rer les Ă©critures comptables relatives aux plus-values renseignĂ©es sur la facture.

  • ScĂ©nario Ecr. (ScĂ©nario Transaction Ecriture Auto) [COScRef]

Zone facultative. RĂ©fĂ©rence scĂ©nario de rĂšglement pris en compte dans le cas oĂč le mode de rĂšglement fait partie des rĂšglements paramĂ©trĂ©s automatiques (paramĂštre LIS-MOD-REGEFF).

  • RIB Client [CliRIBRef]

Zone facultative. RĂ©fĂ©rence RIB client, dans le cas oĂč le mode de rĂšglement le nĂ©cessiterait, et que le RIB client serait diffĂ©rent de son RIB dĂ©faut.

Onglet « Prix Â»

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  • Produit HT (CdeFacPriProHT) : Somme des lignes Hors Acomptes (CdeFacLigTyC <> ‘LA’), Ă©co-participations incluses

  • Eco-Part HT (CdeFacPriEPHT) : Somme Eco-participations HT de la facture  

  • Aco. Conso. HT (CdeFAcPriEntAcoHT**) : Somme des lignes d’acomptes (CdeFacLigTyC = ‘LA’) consommĂ©s sur la facture

  • Net Financier HT(CdeFacPriEntHT) : Produit HT – Aco. Conso. HT (*Evolution 04.16.22)

  • Taxes Produits (CdeFacPriProTax**) : Somme des TVA des lignes de produits

  • Tax. Aco. Conso. (CdeFacPriAcoTax**) : somme des TVA des lignes Acomptes  

  • Taxes Factures (CdeFacPriEntTax) : Taxes Produits + Taxes Plus-Values EntĂȘte de Factures – Tax. Aco. Conso.  (*Evolution 04.16.22)

  • Produits TTC (CdeFacPriProTTC**) : Produit HT + Taxes Produits

  • Aco. Conso TTC (CdeFacPriAcoTTC**) : Aco. Conso. HT + Tax. Aco. Conso. 

  • Net Ă  payer TTC(CdeFacPriEntTTC) : Produit HT + Taxes Produits + plus-values EntĂȘtes + Taxes Plus-Values - Aco. Conso. HT - Tax. Aco. Conso. (*Evolution 04.16.22).

  • Total RĂ©glĂ© TTC (CdeFacPriReg***) : Montant Total RĂ©glĂ© (Somme des dĂ©tails de rĂšglements – CdFaRe.CdeFacPrireg –)

*Evolution 04.16.22 : Prise en compte des acomptes consommĂ©s dans le calcul uniquement pour les acomptes saisis en HT. Le comportement des acomptes saisis en TTC n’influe pas sur la valeur de ces champs.

**Evolution 04.16.22 : Nouveaux champs

***Evolution 04.16.23 : Nouveau Champ alimentĂ© par la nouvelle gestion simplifiĂ© d’enregistrement des rĂšglements. Intervient dans le calcul de l’encours Clients en factures non rĂ©glĂ©es

Remarque : Si des plus-values HT ont Ă©tĂ© renseignĂ©es, le montant de TVA correspondant est arrondi au nombre de dĂ©cimales de la somme de ces plus-values.

Onglet « Commentaire Â»

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  • Commentaire [CdeFacCom]

Zone facultative. Cinq lignes permettent de renseigner un commentaire sur la facture.

Onglet « Divers Â»

image-20240207-150133.png

  • Commande [CdeNumCom]

Uniquement en consultation. NumĂ©ro de la commande commerciale rattachĂ©e Ă  la facture d’acompte.

  • Origine 1[CdeFacOriRe1]

Zone facultative. Information relative à l’origine de la facture.

  • Origine 2 [CdeFacOriRe2]

Zone facultative. Information relative à l’origine de la facture.

  • Type Facture [CdeFacTyp]

Uniquement en consultation. Type de facture. Contient « FA Â» (Acompte).

  • Statut Facture [CdeFacSta]

Uniquement en consultation. Statut de la facture. Les valeurs possibles sont :

Statut Facture

Description

A

A Valider

V

Validée

X

Confirmée

  • Val. Auto. [CdeFacAutVal]

Uniquement en consultation. Validation automatique ou non de la facture.

  • Edition Auto. [CdeFacAutEdt]

Uniquement en consultation. Edition automatique ou non de la facture.

  • Solde Auto. [CdeFacAutoSol]

Uniquement en consultation. Non utilisé.

  • Fac. EditĂ©e [CdeFacEdtSta]

Uniquement en consultation. Facture Ă©ditĂ©e ou non.

  • Date Edt. [CdeFacEdtDat]

Uniquement en consultation. Date d’édition de la facture.

  • Fac. PointĂ©e [CdeFacPoiSta]

Uniquement en consultation. Facture pointée ou non.

  • Fac. ValidĂ©e [CdeFacValSta]

Uniquement en consultation. Facture validée ou non.

  • Date Valid. [CdeFacValDat]

Uniquement en consultation. Date de validation de la facture.

  • Fac. SoldĂ©e [CdeFacSolSta]

Uniquement en consultation. Non utilisé.

  • Date Solde [CdeFacSolDat]

Uniquement en consultation. Non utilisé.

  • Fac.RĂ©glĂ©e Part. [CdeFacRegPar]:

Dans le cas oĂč les rĂšglements clients sont activĂ©s, ce coche se mets Ă  Oui quand la facture est partiellement rĂ©glĂ©e.

Onglet « Qui, Quand ? Â» : Uniquement en consultation. Information de gestion de la facture.

Lignes de Facture d’Acompte

Une ligne de facture est gĂ©nĂ©rĂ©e automatiquement Ă  partir des informations saisies sur l’entĂȘte. Sur cette ligne, le montant HT et le montant de TVA sont calculĂ©s Ă  partir du montant d’acompte et du taux de TVA saisis sur l’entĂȘte. L’arrondi utilisĂ© pour calculer ces montants est donnĂ© dans le paramĂštre gĂ©nĂ©ral « FAC-ACO-ARR Â».

Pour une facture d’acompte, l’accĂšs aux lignes est uniquement en consultation :

  • il n’est pas possible de crĂ©er de ligne

  • il n’est pas possible de modifier ou supprimer la ligne gĂ©nĂ©rĂ©e.

Factures d’Acomptes par DIALOG

Il est possible de gĂ©rer les factures d’acompte par la fonction DIALOG « ENR-ACT-ENT Â». Dans ce cas, en crĂ©ation, les variables suivantes doivent ĂȘtre initialisĂ©es :

  • CdeFacTyp : contient « FA Â»

  • CdeFacPriEntAco : montant TTC de l’acompte

  • CdeNumCom : contient le numĂ©ro de la commande Ă  laquelle la facture d’acompte est rattachĂ©e (facultatif)

Actions de gestion sur les Factures

  • AccĂšs en gestion, AccĂšs en consultation, Gestion Lignes, Consultations Lignes, CrĂ©ation, Modification, Suppression, DĂ©tail

Actions standards DIAPASON, sur les lignes ou sur l’entĂȘte.

Remarques :

  • Lors de la suppression d’une facture d’acompte :

    • si celle-ci est rattachĂ©e Ă  une commande, le lien avec la commande commerciale est supprimĂ©.

    • si celle-ci est rattachĂ©e Ă  une facture de produits, un warning est affichĂ©.

  • Il n’est pas possible de modifier le montant d’un avoir sur acompte (facture d’acompte nĂ©gative) si celui-ci est rattachĂ© Ă  une commande commerciale.

  • AccĂšs à


Permet d’accĂ©der aux entitĂ©s liĂ©es Ă  la facture :

  • Client (Client de facturation) 

  • Commande (Commande commerciale Ă  l’origine de la facture)

  • Besoin de Gestion (Commande de production Ă  l’origine de la facture)

  • Retour Client (Si la facture porte seulement sur un retour client)

  • DĂ©tail Facturation

    • Pour les factures produit: dĂ©tail des lignes de la facture et des lignes d’acomptes liĂ©es sous forme de tableur

    • Pour les factures d’acompte: dĂ©tail des lignes de la facture d’acompte, et des lignes d’avoir et de produit liĂ©es

  • Edition Facture

Lance l’édition de la facture avec le document renseignĂ© sur la fiche client, ou par dĂ©faut dans le paramĂštre utilisateur « FACTURE Â». (Voir documentation ParamĂ©trage GĂ©nĂ©ral : ParamĂštre FACTURE). Pour une facture non validĂ©e, si la valeur logique du paramĂštre gĂ©nĂ©ral « FACTURE-EDT Â» est cochĂ©e et que les factures ne sont pas renumĂ©rotĂ©es Ă  la validation (valeur logique du paramĂštre gĂ©nĂ©ral « FACTURE-NUM Â» non cochĂ©e), la mise Ă  jour du statut « EditĂ©e Â» est faite. 

  • Validation Facture

Permet la validation de la facture, avec ou sans Ă©dition automatique.

Cette opĂ©ration lance :

  • la gĂ©nĂ©ration des Ă©critures comptables qui apparaĂźtront dans les « Ecritures Comptables Ă  Confirmer Â»

  • l’initialisation du numĂ©ro de la facture validĂ©e.

  • L’alimentation de la file d’attente des en-cours clients non rĂ©glĂ©s, dans le cas oĂč la gestion des rĂšglements clients est active (cf. Mise en route des rĂšglements clients).

  • La gĂ©nĂ©ration d’un rĂšglement automatique selon le mode de rĂšglement de la facture (cf. alimentation des en-cours clients)

Cette opĂ©ration reste cependant rĂ©versible grĂące Ă  l’action « Annulation Validation Facture Â».

  • Annulation Validation Facture

Permet l’annulation de validation de la facture; par exemple pour pouvoir supprimer ou modifier une facture. La facture passe alors dans la liste des factures à valider

Si la numĂ©rotation des factures est gĂ©rĂ©e par DIAPASON, ce changement de statut s’accompagne d’une numĂ©rotation temporaire spĂ©cifique avec l’ajout du prĂ©fixe « A Â» au numĂ©ro de facture (ex : Facture validĂ©e / 50002 Ă  Facture Ă  valider / A50002).

Remarques :

  • Lors de l'annulation de validation d'une facture, la requĂȘte renseignĂ©e dans le paramĂštre gĂ©nĂ©ral "FACTURE-NUM" est exĂ©cutĂ©e si la valeur logique de ce paramĂštre est cochĂ©e. Cette requĂȘte reçoit en contexte les variables de type SCR suivantes :

    • SCR.TypeAct : Action. Contient "AVA" lors de l'annulation de validation de la facture

    • SCR.CdeFacRef contient le numĂ©ro de facture courant

    • SCR.CdeFacGen contient le numĂ©ro de la facture dĂ©finitif si on change le numĂ©ro de facture Ă  la validation (valeur logique du paramĂštre gĂ©nĂ©ral FACTURE-NUM cochĂ©e) ou est vide si le numĂ©ro de facture n'est pas modifiĂ© Ă  la validation

  • Si une « facture Ă  valider Â» existe dĂ©jĂ  avec la rĂ©fĂ©rence d’annulation qui va ĂȘtre crĂ©Ă©e, l’annulation sera impossible puisqu’il ne peut exister deux factures avec la mĂȘme rĂ©fĂ©rence.

  • Lors de l’annulation de validation d’une facture, celle-ci repasse au statut non Ă©ditĂ©e.

  • GĂ©nĂ©ration Avoir sur Acompte

Cette action n’est disponible que sur les factures d’acompte, qu’elles soient validĂ©es ou non. Elle permet, aprĂšs message de confirmation, de crĂ©er une facture d’acompte identique Ă  la facture courante mais avec des montants nĂ©gatifs.

Remarques :

  • Si la facture d’acompte d’origine est rattachĂ©e Ă  une commande commerciale, la nouvelle facture gĂ©nĂ©rĂ©e est rattachĂ©e Ă  la mĂȘme commande commerciale.

  • Il n’est pas possible de crĂ©er 2 avoirs sur acompte pour une mĂȘme facture d’acompte rattachĂ©e Ă  une commande commerciale.

  • Calcul Facturation

Permet de lancer le calcul global des factures en utilisant une requĂȘte de type « REB Â» et sous-type « FAC Â». La requĂȘte Ă  utiliser pour le calcul est demandĂ©e lors du lancement. La requĂȘte renseignĂ©e par dĂ©faut est celle du paramĂštre FAC-CAL. (Voir documentation ParamĂ©trage GĂ©nĂ©ral : ParamĂštre FAC-CAL)

Remarque :

Si aucune « facture Ă  valider Â» n’existe, le lancement du calcul de facturation initial s’effectue Ă  partir du menu contextuel activĂ© sur la sociĂ©tĂ© comptable.

(Voir documentation ComptabilitĂ© Industrielle : SociĂ©tĂ©s Comptables)


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