Facturation Client'
Cette page a été actualisée en 04.16.24.
Voir les anciennes versions ci-dessous.
Anciennes versions | Documentation |
---|---|
04.16.23 | |
Avant la 04.16.23 |
Une branche applicative « Facturation Par/Tout Gestionnaire(s) » se divise en plusieurs sous-branches applicatives qui permettent de suivre lâĂ©volution dâune facture, de son type ( facture produit, acompte, avoir sur acompte), son origine de gĂ©nĂ©ration ( calcul automatique , manuelle) Ă sa confirmation.
Branches Applicatives de la facturation
Factures de Produits
Manuelles Ă Valider
Cette liste rassemble lâensemble des factures et avoirs manuels en attente de validation.
A Valider
Cette liste rassemble lâensemble des factures et avoirs Ă valider, câest Ă dire :
les factures et avoirs issus du calcul de facturation;
les factures et avoirs manuel;
les factures et avoirs qui étaient validés et dont la validation a été annulée.
A Valider Ă Editer
Cette liste rassemble lâensemble des factures et avoirs Ă valider qui nâont pas encore Ă©tĂ© Ă©ditĂ©s.
Il est possible de mettre Ă jour le statut « EditĂ©e » sur une facture et avoir non validĂ© en utilisant le paramĂštre gĂ©nĂ©ral « FACTURE-EDT ». Cependant, ce statut ayant une valeur juridique, une facture ou avoir non validĂ© ne pourra pas ĂȘtre considĂ©rĂ© Ă©ditĂ© si le numĂ©ro de facture ou avoir est recalculĂ© lors de la validation (paramĂštre gĂ©nĂ©ral « FACTURE-NUM » avec valeur logique cochĂ©e).
Validées
Cette liste rassemble lâensemble des factures et avoirs validĂ©s.
Validées à Editer
Cette liste rassemble lâensemble des factures at avoir validĂ©s qui nâont pas encore Ă©tĂ© Ă©ditĂ©s.
Confirmées
Cette liste rassemble lâensemble des factures et avoir confirmĂ©s.
Non réglées
On retrouve dans cette liste toutes les factures et avoirs validés qui ne sont pas réglés, le statut CdeFacRegSta est à non.
Acomptes
Manuels Ă Valider
Cette liste rassemble lâensemble des acomptes en attente de validation.
A Valider
Cette liste rassemble lâensemble des acomptes Ă valider.
A Valider Ă Editer
Cette liste rassemble lâensemble des acomptes en attente de validation et Ă Ă©diter.
Validés
Cette liste rassemble lâensemble des acomptes validĂ©s.
Il est possible depuis cette liste de générer un avoir sur acompte via clic droit/Génération avoir sur acompte
Voir Gestion des avoirs sur reliquat, partie Génération avoir
Validés à Editer
Cette liste rassemble lâensemble des acomptes validĂ©s Ă Ă©diter.
Confirmés
Cette liste rassemble lâensemble des acomptes confirmĂ©s.
Il est possible depuis cette liste de générer un avoir sur acompte via clic droit/Génération avoir sur acompte
Voir Gestion des avoirs sur reliquat, partie Génération avoir
Non réglés
Cette liste rassemble lâensemble des acomptes non rĂ©glĂ©s.
Reliquats
Cette liste prĂ©sente les factures d'acompte gĂ©nĂ©rĂ©es au titre dâune commande, qui nâont pas encore Ă©tĂ© entiĂšrement consommĂ©es ( Montant Disponible = Montant acompte - les montants affectĂ©s a des factures produits - avoirs rattachĂ©s Ă la facture dâacompte).
Avoirs sur Acomptes
Manuels Ă Valider
Cette liste rassemble lâensemble des avoirs sur acomptes en attente de validation.
A Valider
Cette liste rassemble lâensemble des avoirs sur acomptes Ă valider.
A Valider Ă Editer
Cette liste rassemble lâensemble des avoirs sur acomptes Ă valider et Ă Ă©diter.
Validés
Cette liste rassemble lâensemble des avoirs sur acomptes validĂ©s.
Validés à Editer
Cette liste rassemble lâensemble des avoirs sur acomptes validĂ©s Ă Ă©diter.
Confirmés
Cette liste rassemble lâensemble des avoirs sur acomptes confirmĂ©s.
Non réglés
Cette liste rassemble lâensemble des avoirs non rĂ©glĂ©s.
Voir RĂ©glements clients
DĂ©tail EvĂ©nements dâExpĂ©dition
Cette liste prĂ©sente les Ă©vĂ©nements dâexpĂ©ditions. On peut y consulter les Ă©vĂ©nements logistiques mais Ă©galement y lancer un sur les expĂ©ditions validĂ©s.
(Voir documentation Logistique : Détail Evénements)
Saisie de Factures Manuelles
Une facture manuelle est composĂ©e dâune entĂȘte de facture et de lignes de facture.
DĂ©finition EntĂȘte de Facture (PrĂ©sentation ISIA)
Onglet « Généralités »
Facture [CdeFacRef]
Zone obligatoire. Numéro de facture. Saisi uniquement en création. La saisie du numéro de facture est conditionnée par le paramÚtre général FACTURE-MAN .
Les caractÚres autorisés pour un numéro de facture : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-_/0123456789
Dans le cadre dâune duplication, le recours au paramĂštre gĂ©nĂ©ral FACTURE-CALHT pourra ĂȘtre nĂ©cessaire.
DĂ©signation [CdeFacDes]
Zone facultative.
Nature [CdefacNat]
Zone facultative. Lien avec les paramÚtres utilisateur entité = «COMMERCE », groupe = « NAT-FAC ».
Gestionnaire [GesUtiRef]
Zone obligatoire. Gestionnaire de la facture. Saisi uniquement en crĂ©ation. Doit ĂȘtre un gestionnaire da facturation.
Affaire [CliAffRef]
Zone facultative. RĂ©fĂ©rence de lâaffaire client rattachĂ©e. Si une affaire est renseignĂ©e, le gestionnaire, le client et le rĂ©seau ainsi que la hiĂ©rarchie de la facture sont initialisĂ©s avec les informations de l'affaire
Client [CliGenRef]
Zone obligatoire. Client auquel est destinĂ©e la facture. Saisi uniquement en crĂ©ation. Doit ĂȘtre un client de facturation.
RĂ©seau [CliResRef]
Zone obligatoire. Réseau du client auquel est destinée la facture. Saisi uniquement en création.
Devise [CdeFacDev]
Zone obligatoire. Devise dans laquelle sont exprimés les montants de la facture. Saisie uniquement en création. Initialisée avec la devise du client.
Date Facture [CdeFacCalDat]
Zone obligatoire. Date de facture.
Client RĂšglement [CliGenReg]
Drapeau indiquant si le client de la facture est client de rÚglement. Non utilisé.
Client RĂšglement [CliRegRef]
RĂ©fĂ©rence client de rĂšglement. Si le client de facture nâest pas client de rĂšglement, celui renseignĂ© ici sera pris en compte. Non utilisĂ©.
RĂ©s. RĂšglement [CliRegRes]
Référence réseau du client de rÚglement. Non utilisé.
Date RĂšglement [CdeFacRegDat]
Zone obligatoire. Date de RĂšglement de la facture. InitialisĂ©e avec la date calculĂ©e selon les informations de dĂ©lai et dâĂ©chĂ©ances renseignĂ©es sur le client (voir documentation Client : Informations Facturation).
Mode RĂšglement [CdeFacRegMod]
Zone obligatoire. Mode de RÚglement de la facture. Initialisé avec le mode de rÚglement renseigné sur le client (voir documentation Client : Informations Facturation).
Taux de TVA [CdeFacTVARef]
Zone obligatoire. Taux principal de TVA appliqué à la facture. Initialisé avec le taux de TVA renseigné sur le client (voir documentation Client : Informations Facturation).
Fac. Réglée ? [CdefacRegSta]: Drapeau indiquant si la facture est réglée:
Dans le cas oĂč les rĂšglements clients sont activĂ©s, ce coche se mets Ă Oui quand la facture est entiĂšrement rĂ©glĂ©e.
Si les rÚglements clients ne sont pas activés, ce coche se mets à Oui automatiquement quand on confirme la facture.
Escompte [CdeFacPriEntEsc]
Zone facultative. Montant dâescompte accordĂ© sur la facture. Ce montant dâescompte est exprimĂ© HT ou TTC suivant le paramĂ©trage dĂ©fini dans le paramĂštre gĂ©nĂ©ral « FACTURE-ESC » (Voir documentation ParamĂ©trage GĂ©nĂ©ral : ParamĂštre FACTURE-ESC)
Si lâescompte est gĂ©rĂ© HT, le montant de TVA total de la facture tient compte de lâescompte :
TVA_Facture = TVA_Lignes + ((Plus-ValuesHT - Escompte) * Taux de TVA)
Le montant total HT de la facture ne tient pas compte de lâescompte :
HT_Facture = HT_Lignes + S (Plus_ValuesHT)
Fac. Acompte [CdeFacPriRefAco]
Zone facultative. Liste des factures dâacompte rattachĂ©es Ă la facture courante.
Sur cette zone, la sĂ©lection de plusieurs factures est possible. Chaque facture sĂ©lectionnĂ©e est ajoutĂ©e Ă la liste des factures dĂ©jĂ saisie. Ces factures doivent ĂȘtre rattachĂ©es au mĂȘme client que la facture de produits.
Description de la liste de sĂ©lection des factures dâacompte :
Facture: Numéro de la facture.
Date: Date de la facture.
V: Indique si la facture est validée ou non.
Montant TTC: Montant TTC de la facture.
Devise: Devise de la facture.
A: Indique si la facture est de type « Acompte » ou non.
Factures RattachĂ©es: Liste des factures de produits auxquelles la facture est rattachĂ©e comme facture dâacompte.
Il est possible de paramĂ©trer le genre de factures pouvant ĂȘtre utilisĂ©es comme facture dâacompte en utilisant le paramĂštre gĂ©nĂ©ral « FAC-ACO-SEL »
Dans le cas oĂč tous les types de factures peuvent ĂȘtre utilisĂ©s (facture dâacompte, facture calculĂ©e ou facture manuelle), les factures sĂ©lectionnĂ©es doivent ĂȘtre toutes du mĂȘme type. Cependant la gĂ©nĂ©ration des Ă©critures comptables prendra en compte le montant dâacompte uniquement si elles sont de type « Facture dâAcompte ».
Sur la zone « Acompte »,
Si plusieurs factures dâacompte sont sĂ©lectionnĂ©es, le montant dâacompte est forcĂ© avec le cumul des montants TTC de ces factures
Si une seule facture dâacompte est sĂ©lectionnĂ©e, il est possible de renseigner un montant infĂ©rieur Ă celui de la facture dâacompte
Acompte [CdeFacPriEntAco]
Zone facultative. Acompte réglé par le client pour cette facture.
Onglet « Adr. Facturation »
Adresse [CdefacAd1 Ă 3]
Zone facultative. Trois lignes de dĂ©finition de lâadresse de facturation.
Code Postal [CdeFacCodPos]
Zone facultative.
Ville [CdeFacVille]
Zone facultative.
Pays [CdefacPays]
Zone facultative.
Correspondant [CdeFacCorresp]
Zone facultative. Personne Ă contacter.
Téléphone [CdeFacTel]
Zone facultative.
Fax [CdeFacFax]
Zone facultative.
E. Mail [CdeFacEma]
Zone facultative.
Onglet « Comptabilité »
CritĂšre 1 [CptCr1Ref]
CritĂšre 2 [CptCr2Ref]
CritĂšre 3 [CptCr3Ref]
Zones facultatives. CritĂšres dâaffectation comptables utilisĂ©s pour gĂ©nĂ©rer les Ă©critures comptables relatives aux plus-values renseignĂ©es sur la facture.
Scénario Ecr. (Scénario Transaction Ecriture Auto) [COScRef]
Zone facultative. RĂ©fĂ©rence scĂ©nario de rĂšglement pris en compte dans le cas oĂč le mode de rĂšglement fait partie des rĂšglements paramĂ©trĂ©s automatiques (paramĂštre LIS-MOD-REGEFF).
RIB Client [CliRIBRef]
Zone facultative. RĂ©fĂ©rence RIB client, dans le cas oĂč le mode de rĂšglement le nĂ©cessiterait, et que le RIB client serait diffĂ©rent de son RIB dĂ©faut.
Onglet « Plus-Values »
Libellé Pl.Va. [CdefacPriLib]
Zone facultative. Texte libre.
HT 1 [CdeFacPriEnt1]
HT 2 [CdeFacPriEnt2]
HT 3 [CdeFacPriEnt3]
HT 4 [CdeFacPriEnt4]
HT 5 [CdeFacPriEnt5]
Zones facultatives. Montant des plus-values HT à appliquer sur la facture. Le montant de la TVA calculé pour la facture prend en compte ces montants.
TTC 1 [CdeFacPriETT1]
TTC 2 [CdeFacPriETT2]
TTC 3 [CdeFacPriETT3]
TTC 4 [CdeFacPriETT4]
TTC 5 [CdeFacPriETT5]
Zones facultatives. Montant des plus-values TTC Ă appliquer sur la facture.
Onglet « Prix »
Produit HT (CdeFacPriProHT) : Somme des lignes Hors Acomptes (CdeFacLigTyC <> âLAâ), Ă©co-participations incluses
Eco-Part HT (CdeFacPriEPHT) : Somme Eco-participations HT de la facture
Aco. Conso. HT (CdeFAcPriEntAcoHT**) : Somme des lignes dâacomptes (CdeFacLigTyC = âLAâ) consommĂ©s sur la facture
Net Financier HT(CdeFacPriEntHT) : Produit HT â Aco. Conso. HT (*Evolution 04.16.22)
Taxes Produits (CdeFacPriProTax**) : Somme des TVA des lignes de produits
Tax. Aco. Conso. (CdeFacPriAcoTax**) : somme des TVA des lignes Acomptes
Taxes Factures (CdeFacPriEntTax) : Taxes Produits + Taxes Plus-Values EntĂȘte de Factures â Tax. Aco. Conso. (*Evolution 04.16.22)
Produits TTC (CdeFacPriProTTC**) : Produit HT + Taxes Produits
Aco. Conso TTC (CdeFacPriAcoTTC**) : Aco. Conso. HT + Tax. Aco. Conso.
Net Ă payer TTC(CdeFacPriEntTTC) : Produit HT + Taxes Produits + plus-values EntĂȘtes + Taxes Plus-Values - Aco. Conso. HT - Tax. Aco. Conso. (*Evolution 04.16.22).
Total RĂ©glĂ© TTC (CdeFacPriReg***) : Montant Total RĂ©glĂ© (Somme des dĂ©tails de rĂšglements â CdFaRe.CdeFacPrireg â)
*Evolution 04.16.22 : Prise en compte des acomptes consommĂ©s dans le calcul uniquement pour les acomptes saisis en HT. Le comportement des acomptes saisis en TTC nâinflue pas sur la valeur de ces champs.
**Evolution 04.16.22 : Nouveaux champs
***Evolution 04.16.23 : Nouveau Champ alimentĂ© par la nouvelle gestion simplifiĂ© dâenregistrement des rĂšglements. Intervient dans le calcul de lâencours Clients en factures non rĂ©glĂ©es
Remarque : Si des plus-values HT ont été renseignées, le montant de TVA correspondant est arrondi au nombre de décimales de la somme de ces plus-values.
Onglet « Commentaire »
Commentaire [CdeFacCom]
Zone facultative. Cinq lignes permettent de renseigner un commentaire sur la facture.
Onglet « Divers » : uniquement en consultation
Commande [CdeNumCom]
Si la facture est calculĂ©e et quâelle ne porte que sur une seule commande client (ou un seul retour client), le numĂ©ro de cette commande (ou retour) est affichĂ© dans cette zone.
Origine 1[CdeFacOriRe1]
Zone facultative. Information relative Ă lâorigine de la facture.
Origine 2 [CdeFacOriRe2]
Zone facultative. Information relative Ă lâorigine de la facture.
Ges. Hiérar. [CdeFacHieGes]
Zone facultative. Drapeau indiquant si la facture gérera les présentations hiérarchiques.
Ref. Hiérar. [DeHieEnRef]
Si gestion hiérarchique, contient la référence de la hiérarchie représentative de la facture et son détail.
Type Facture [CdeFacTyp]
Type de facture. Les valeurs possibles sont :
Type Facture | Description |
FA | Facture dâAcompte |
FM | Facture Manuelle |
FC | Facture Calculée |
Facture / Avoir [CdeFacTypSpe]
Facture ou Avoir : déterminé automatiquement selon le signe de la facture
Statut Facture [CdeFacSta]
Statut de la facture. Les valeurs possibles sont :
Statut Facture | Description |
A | A Valider |
V | Validée |
X | Confirmée |
Val. Auto. [CdeFacAutVal]
Validation automatique ou non de la facture. Pour une facture calculée, si cette information est cochée, la validation de celle-ci sera automatiquement lancée aprÚs sa création
Edition Auto. [CdeFacAutEdt]
Edition automatique ou non de la facture. Pour une facture calculĂ©e, si cette information est cochĂ©e, lâĂ©dition de la facture sera automatiquement lancĂ©e lors de sa crĂ©ation. Diapason rĂ©cupĂšre soit celui qui est renseignĂ© sur le client si dĂ©fini soit celui dĂ©fini sur le paramĂštre gĂ©nĂ©ral FACTURE (branche ParamĂštres GĂ©nĂ©raux \ParamĂštres GĂ©nĂ©raux Divers)
Solde Auto. [CdeFacAutoSol]
Non utilisé.
Fac. Editée [CdeFacEdtSta]
Facture éditée ou non
Date Edt. [CdeFacEdtDat]
Date dâĂ©dition de la facture
Fac. Pointée [CdeFacPoiSta]
Facture pointée ou non.
Fac. Validée [CdeFacValSta]
Facture validée ou non.
Date Valid. [CdeFacValDat]
Date de validation de la facture
Fac. Soldée [CdeFacSolSta]
Non utilisé.
Date Solde [CdeFacSolDat]
Non utilisé.
Fac.Réglée [CdeFacRegSta]:
Dans le cas oĂč les rĂšglements clients sont activĂ©s, ce coche se mets Ă Oui quand la facture est entiĂšrement rĂ©glĂ©e.
Si les rÚglements clients ne sont pas activés, ce coche se mets à Oui automatiquement quand on confirme la facture.
Fac.Réglée Part. [CdeFacRegPar]:
Dans le cas oĂč les rĂšglements clients sont activĂ©s, ce coche se mets Ă Oui quand la facture est partiellement rĂ©glĂ©e.
Onglet « Qui, Quand ? » : Uniquement en consultation. Information de gestion de la facture.
Définition Ligne de Facture (Présentation ISIA)
Une fois lâentĂȘte de facture validĂ©e, la saisie des lignes de facture est automatiquement lancĂ©e.
Onglet « Généralités »
Facture [CdeFacRef]
Uniquement en consultation. Numéro de facture.
Ligne [CdeFacLig]
Zone facultative. Numéro de ligne de facture. Saisi uniquement en création. La saisie du numéro de facture est conditionnée par le paramÚtre général FACTURE-MAN.
Les caractÚres autorisés pour un numéro de ligne de facture sont : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-_/0123456789
Remarque : Lors de la validation de la saisie dâune ligne de facture, si le numĂ©ro de ligne nâa pas Ă©tĂ© renseignĂ©, il est calculĂ© automatiquement sur 3 caractĂšres en incrĂ©mentant de 1 le numĂ©ro de la derniĂšre ligne sur 3 caractĂšres ; câest-Ă -dire que, si une ligne de facture a Ă©tĂ© saisie avec un numĂ©ro 0001 et quâune autre ligne est saisie sans numĂ©ro, cette derniĂšre aura comme numĂ©ro 001.
Article [CdeFacLigRef]: Zone obligatoire. Article facturĂ©. Il nâest pas nĂ©cessaire de renseigner une rĂ©fĂ©rence article connue dans DIAPASON. Sur cette zone, lâaction « SĂ©lection » permet de sĂ©lectionner des articles destinĂ©s Ă la vente. Un certain nombre de rĂšgles permet de prĂ©senter une sĂ©lection dâarticles avec diffĂ©rents modes :
« VIDE » : Articles Standards par Référence
« * » : Articles Standards par Mot Directeur
« C » : Articles à la Commande par Référence
« C* » : Articles à la Commande par Mot Directeur
« Valeur non vide » : Recherche du premier article commençant par la valeur saisie :
Si câest un article standard, Articles Standards par RĂ©fĂ©rence
Si câest un article Ă la commande, Articles Ă la Commande par rĂ©fĂ©rence
Si aucun article trouvé, Articles Standards par Référence.
DĂ©signation [CdeFacLigDes]
Zone facultative. DĂ©signation de lâarticle facturĂ©.
Quantité [CdeFacLigQte]
Zone obligatoire. QuantitĂ© facturĂ©e. Peut-ĂȘtre nĂ©gative, dans le cadre dâun avoir (dans ce cas, le prix unitaire est positif).
Unité Mesure [CdeFacLigUnMeQte]
Zone facultative. UnitĂ© de mesure dans laquelle est exprimĂ©e la quantitĂ© facturĂ©e. InitialisĂ©e avec lâunitĂ© de mesure pour destination vente de lâarticle, si une rĂ©fĂ©rence article connue de DIAPASON a Ă©tĂ© renseignĂ©e.
Prix / Tarif [CdeFacPriLigTar]
Uniquement en consultation. Calculé en fonction du tarif par défaut pour le client de la facture, si une référence article connue de DIAPASON a été renseignée.
Prix Unitaire [CdeFacPriLigUn]
Zone obligatoire. Prix unitaire facturĂ©. Peut ĂȘtre nĂ©gatif dans la cas dâun avoir (dans le cas, la quantitĂ© est positive).
Code TVA [CdeFacLigTVARef]
Zone facultative. Code de TVA Ă appliquer Ă la ligne de facture. InitialisĂ© avec le code TVA renseignĂ© sur lâentĂȘte de la facture.
Onglet « Comptabilité »
Famille [CptFamRef]
Sous-Famille [CptSFaRef]
Zones facultatives. Famille et sous-famille comptables utilisées pour générer les écritures comptables relatives à la ligne de facture.
CritĂšre 1 [CptCr1Ref]
CritĂšre 2 [CptCr2Ref]
CritĂšre 3 [CptCr3Ref]
Zones facultatives. CritĂšres dâaffectation comptables utilisĂ©s pour gĂ©nĂ©rer les Ă©critures comptables relatives Ă la ligne de facture.
Note : Dans le cadre de triplets relatifs Ă des comptes de TVA diffĂ©rents, il est possible dâactiver la gestion multi-comptes TVA de DIAPASON en cochant la valeur logique du paramĂštre gĂ©nĂ©ral CPT-FAC-MTVA
Validation des factures client :
la gestion multi-comptes de TVA engendre des contraintes, lors de la validation des factures clients. Une facture client ne peut pas ĂȘtre validĂ©e si :
LâentĂȘte de facture comporte un montant dâescompte et que lâescompte est gĂ©rĂ© HT (paramĂštre gĂ©nĂ©ral FACTURE-ESC)
LâentĂȘte de facture comporte des plus-values HT
Cette contrainte est due au fait quâil nâest pas possible, dans le cas des plus-values HT et de lâescompte HT sur une facture de redistribuer le montant de la TVA sur ces plus-values et/ou cet escompte sur les diffĂ©rents comptes de TVA de la facture.
Pour contourner cette contrainte, il faut :
DĂ©finir une ligne de facture pour lâescompte HT : cette ligne a un montant nĂ©gatif et on lui affecte des critĂšres comptables pour lesquels le volet « Ventes » contient le compte dâescompte en compte de produit et le compte de TVA sur lequel on affectera la TVA sur escompte.
DĂ©finir une ligne de facture pour les plus-values HT : cette ligne a comme montant le total des plus-values HT et on lui affecte les mĂȘmes critĂšres comptables que ceux donnĂ©s prĂ©cĂ©demment sur lâentĂȘte de facture pour comptabiliser les plus-values. Si la TVA sur les plus-values doit ĂȘtre ventilĂ©e sur diffĂ©rents comptes de TVA, crĂ©er autant de lignes de facture que de comptes de TVA souhaitĂ©s.
Génération des écritures comptables :
En gestion multi-comptes de TVA, lors de la génération des écritures comptables relatives à une facture, pour chaque ligne de facture, le montant de la TVA est affecté au compte de TVA renseigné dans le volet « Ventes » des critÚres comptables donnés sur la ligne.
Ainsi, lors de la visualisation du dĂ©tail de lâĂ©criture comptable gĂ©nĂ©rĂ©e, il apparaĂźt bien plusieurs lignes de TVA.
Onglet « Plus-Values »
HT 1 [CdeFacPriLig1]
HT 2 [CdeFacPriLig2]
HT 3 [CdeFacPriLig3]
HT 4 [CdeFacPriLig4]
HT 5 [CdeFacPriLig5]
Zones facultatives. Montant des plus-values HT à appliquer sur la ligne de facture. Le montant de la TVA calculé pour la ligne de facture prend en compte ces montants.
TTC 1 [CdeFacPriETT1]
TTC 2 [CdeFacPriETT2]
TTC 3 [CdeFacPriETT3]
TTC 4 [CdeFacPriETT4]
TTC 5 [CdeFacPriETT5]
Zones facultatives. Montant des plus-values TTC Ă appliquer sur la ligne de facture.
Onglet « Prix »
HT (Ligne) [CdeFacPriLigHT]
Uniquement en consultation. Montant total HT de la ligne de facture (incluant les plus-values HT).
Taxes (Ligne) [CdeFacPriLigTax]
Zone facultative. Montant de TVA à ajouter au montant de TVA calculé sur le montant HT de la ligne de facture en utilisant le code TVA renseigné.
TTC (Ligne) [CdeFacPriLigTTC]
Uniquement en consultation. Montant total TTC de la ligne de facture (incluant toutes les plus-values).
HT (Lignes)
Taxes (Lignes)
TTC (Lignes)
HT (Facture)
Taxes (Facture)
TTC (Facture)
Acompte (Facture)
Uniquement en consultation. Cumuls des montants des lignes et de la facture. Ce sont les mĂȘmes informations que celles prĂ©sentĂ©es sur la facture (Voir Onglet Prix Facture)
Remarque : Le montant de la TVA est calculé, puis arrondi au nombre de décimales du montant HT de la ligne. La méthode de calcul de la TVA est paramétrable par le paramÚtre général TVA-REGCOM.
Onglet « Divers » : uniquement en consultation
Type Ligne [CdeFacLigTyp]
Type de ligne de facture. Les valeurs possibles sont :
Type Ligne | Description |
LA | Ligne dâAcompte |
LC | Ligne Calculée |
LM | Ligne Manuelle |
Nb. Lignes BL [CdeFacLigNbrBL]
Nombre de lignes dâexpĂ©ditions rattachĂ©es Ă la facture. InitialisĂ©s uniquement si la ligne de facture est issue du calcul de facturation.
Onglet « Qui, Quand ? » : Uniquement en consultation. Information de gestion de la facture.
Saisie de Factures dâAcompte
Seule lâentĂȘte de facture est saisie, une ligne est automatiquement crĂ©Ă©e Ă partir des informations saisies sur lâentĂȘte.
Facture dâAcompte
La prĂ©sentation ci-dessous propose uniquement les informations Ă saisir pour une facture dâacompte. Les autres informations dĂ©crites ci-dessus dans la prĂ©sentation dĂ©faut ISIA ne sont pas gĂ©rĂ©es dans le cas dâune facture dâacompte.
Onglet « Généralités »
Facture [CdeFacRef]
Zone obligatoire. Numéro de facture. Saisi uniquement en création. La saisie du numéro de facture est conditionnée par le paramÚtre général FACTURE-MAN.
Les caractÚres autorisés pour un numéro de facture sont : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-_/0123456789
DĂ©signation [CdeFacDes]
Zone facultative. InitialisĂ©e en fonction du paramĂštre gĂ©nĂ©ral FAC-ACO-LIB permettant de dĂ©finir le libellĂ© par dĂ©faut de lâacompte.
Nature [CdeFacNat]
Zone facultative. Lien avec les paramÚtres utilisateur entité = «COMMERCE », groupe = « NAT-FAC ».
Gestionnaire [GesUtiRef]
Zone obligatoire. Gestionnaire de la facture. Saisi uniquement en crĂ©ation. Doit ĂȘtre un gestionnaire da facturation. InitialisĂ© Ă partir des informations de la commande commerciale.
Affaire [CliAffRef]
Zone facultative. RĂ©fĂ©rence de lâaffaire client rattachĂ©e. InitialisĂ©e Ă partir des informations de la commande commerciale.
Client [CliGenRef]
Zone obligatoire. Client auquel est destinĂ©e la facture. Saisi uniquement en crĂ©ation. Doit ĂȘtre un client de facturation. InitialisĂ© Ă partir des informations de la commande commerciale.
RĂ©seau [CliResRef]
Zone obligatoire. Réseau du client auquel est destinée la facture. Saisi uniquement en création. Initialisé à partir des informations de la commande commerciale.
Devise [CdeFacDev]
Zone obligatoire. Devise dans laquelle sont exprimés les montants de la facture. Saisie uniquement en création. Initialisée avec la devise du client.
Date Facture [CdeFacCalDat]
Zone obligatoire. Date de facture.
Client RĂšglement [CliGenReg]
Drapeau indiquant si le client de la facture est client de rĂšglement.
Zone maintenable uniquement si la Gestion des RÚglements DIAPASON est activée.
Client RĂšglement [CliRegRef]
RĂ©fĂ©rence client de rĂšglement. Si le client de facture nâest pas client de rĂšglement, celui renseignĂ© ici sera pris en compte.
Zone maintenable uniquement si la Gestion des RÚglements DIAPASON est activée.
RĂ©s. RĂšglement [CliRegRes]
Référence réseau du client de rÚglement.
Zone maintenable uniquement si la Gestion des RÚglements DIAPASON est activée.
Date RĂšglement [CdeFacRegDat]
Zone obligatoire. Date de RĂšglement de la facture. InitialisĂ©e avec la date calculĂ©e selon les informations de dĂ©lai et dâĂ©chĂ©ances renseignĂ©es sur le client.
Mode RĂšglement [CdeFacRegMod]
Zone obligatoire. Mode de RÚglement de la facture. Initialisé avec le mode de rÚglement renseigné sur le client.
Taux de TVA [CdeFacTVARef]
Zone obligatoire. Taux principal de TVA appliqué à la facture. Initialisé avec le taux de TVA renseigné sur le client.
Fac. Réglée ? [CdefacRegSta]
Dans le cas oĂč les rĂšglements clients sont activĂ©s, ce coche se mets Ă Oui quand la facture est entiĂšrement rĂ©glĂ©e.
Si les rÚglements clients ne sont pas activés, ce coche se mets à Oui automatiquement quand on confirme la facture.
Acompte [CdeFacPriEntAco]
Zone obligatoire. Montant TTC de lâacompte.
Onglet « Adr. Facturation »
Adresse [CdeFacAd1 Ă 3]
Zone facultative. Trois lignes de dĂ©finition de lâadresse de facturation.
Code Postal [CdeFacCodPos]
Zone facultative.
Ville [CdeFacVille]
Zone facultative.
Pays [CdeFacPays]
Zone facultative.
Correspondant [CdeFacCorresp]
Zone facultative. Personne Ă contacter.
Téléphone [CdeFacTel]
Zone facultative.
Fax [CdeFacFax]
Zone facultative.
E. Mail [CdeFacEma]
Zone facultative.
Onglet « Comptabilité »
CritĂšre 1 [CptCr1Ref]
CritĂšre 2 [CptCr2Ref]
CritĂšre 3 [CptCr3Ref]
Zones facultatives. CritĂšres dâaffectation comptables utilisĂ©s pour gĂ©nĂ©rer les Ă©critures comptables relatives aux plus-values renseignĂ©es sur la facture.
Scénario Ecr. (Scénario Transaction Ecriture Auto) [COScRef]
Zone facultative. RĂ©fĂ©rence scĂ©nario de rĂšglement pris en compte dans le cas oĂč le mode de rĂšglement fait partie des rĂšglements paramĂ©trĂ©s automatiques (paramĂštre LIS-MOD-REGEFF).
RIB Client [CliRIBRef]
Zone facultative. RĂ©fĂ©rence RIB client, dans le cas oĂč le mode de rĂšglement le nĂ©cessiterait, et que le RIB client serait diffĂ©rent de son RIB dĂ©faut.
Onglet « Prix »
Produit HT (CdeFacPriProHT) : Somme des lignes Hors Acomptes (CdeFacLigTyC <> âLAâ), Ă©co-participations incluses
Eco-Part HT (CdeFacPriEPHT) : Somme Eco-participations HT de la facture
Aco. Conso. HT (CdeFAcPriEntAcoHT**) : Somme des lignes dâacomptes (CdeFacLigTyC = âLAâ) consommĂ©s sur la facture
Net Financier HT(CdeFacPriEntHT) : Produit HT â Aco. Conso. HT (*Evolution 04.16.22)
Taxes Produits (CdeFacPriProTax**) : Somme des TVA des lignes de produits
Tax. Aco. Conso. (CdeFacPriAcoTax**) : somme des TVA des lignes Acomptes
Taxes Factures (CdeFacPriEntTax) : Taxes Produits + Taxes Plus-Values EntĂȘte de Factures â Tax. Aco. Conso. (*Evolution 04.16.22)
Produits TTC (CdeFacPriProTTC**) : Produit HT + Taxes Produits
Aco. Conso TTC (CdeFacPriAcoTTC**) : Aco. Conso. HT + Tax. Aco. Conso.
Net Ă payer TTC(CdeFacPriEntTTC) : Produit HT + Taxes Produits + plus-values EntĂȘtes + Taxes Plus-Values - Aco. Conso. HT - Tax. Aco. Conso. (*Evolution 04.16.22).
Total RĂ©glĂ© TTC (CdeFacPriReg***) : Montant Total RĂ©glĂ© (Somme des dĂ©tails de rĂšglements â CdFaRe.CdeFacPrireg â)
*Evolution 04.16.22 : Prise en compte des acomptes consommĂ©s dans le calcul uniquement pour les acomptes saisis en HT. Le comportement des acomptes saisis en TTC nâinflue pas sur la valeur de ces champs.
**Evolution 04.16.22 : Nouveaux champs
***Evolution 04.16.23 : Nouveau Champ alimentĂ© par la nouvelle gestion simplifiĂ© dâenregistrement des rĂšglements. Intervient dans le calcul de lâencours Clients en factures non rĂ©glĂ©es
Remarque : Si des plus-values HT ont été renseignées, le montant de TVA correspondant est arrondi au nombre de décimales de la somme de ces plus-values.
Onglet « Commentaire »
Commentaire [CdeFacCom]
Zone facultative. Cinq lignes permettent de renseigner un commentaire sur la facture.
Onglet « Divers »
Commande [CdeNumCom]
Uniquement en consultation. NumĂ©ro de la commande commerciale rattachĂ©e Ă la facture dâacompte.
Origine 1[CdeFacOriRe1]
Zone facultative. Information relative Ă lâorigine de la facture.
Origine 2 [CdeFacOriRe2]
Zone facultative. Information relative Ă lâorigine de la facture.
Type Facture [CdeFacTyp]
Uniquement en consultation. Type de facture. Contient « FA » (Acompte).
Statut Facture [CdeFacSta]
Uniquement en consultation. Statut de la facture. Les valeurs possibles sont :
Statut Facture | Description |
A | A Valider |
V | Validée |
X | Confirmée |
Val. Auto. [CdeFacAutVal]
Uniquement en consultation. Validation automatique ou non de la facture.
Edition Auto. [CdeFacAutEdt]
Uniquement en consultation. Edition automatique ou non de la facture.
Solde Auto. [CdeFacAutoSol]
Uniquement en consultation. Non utilisé.
Fac. Editée [CdeFacEdtSta]
Uniquement en consultation. Facture éditée ou non.
Date Edt. [CdeFacEdtDat]
Uniquement en consultation. Date dâĂ©dition de la facture.
Fac. Pointée [CdeFacPoiSta]
Uniquement en consultation. Facture pointée ou non.
Fac. Validée [CdeFacValSta]
Uniquement en consultation. Facture validée ou non.
Date Valid. [CdeFacValDat]
Uniquement en consultation. Date de validation de la facture.
Fac. Soldée [CdeFacSolSta]
Uniquement en consultation. Non utilisé.
Date Solde [CdeFacSolDat]
Uniquement en consultation. Non utilisé.
Fac. Réglée ? [CdefacRegSta]
Dans le cas oĂč les rĂšglements clients sont activĂ©s, ce coche se mets Ă Oui quand la facture est entiĂšrement rĂ©glĂ©e.
Si les rÚglements clients ne sont pas activés, ce coche se mets à Oui automatiquement quand on confirme la facture.
Fac.Réglée Part. [CdeFacRegPar]:
Dans le cas oĂč les rĂšglements clients sont activĂ©s, ce coche se mets Ă Oui quand la facture est partiellement rĂ©glĂ©e.
Onglet « Qui, Quand ? » : Uniquement en consultation. Information de gestion de la facture.
Lignes de Facture dâAcompte
Une ligne de facture est gĂ©nĂ©rĂ©e automatiquement Ă partir des informations saisies sur lâentĂȘte. Sur cette ligne, le montant HT et le montant de TVA sont calculĂ©s Ă partir du montant dâacompte et du taux de TVA saisis sur lâentĂȘte. Lâarrondi utilisĂ© pour calculer ces montants est donnĂ© dans le paramĂštre gĂ©nĂ©ral « FAC-ACO-ARR ».
Pour une facture dâacompte, lâaccĂšs aux lignes est uniquement en consultation :
il nâest pas possible de crĂ©er de ligne
il nâest pas possible de modifier ou supprimer la ligne gĂ©nĂ©rĂ©e.
Factures dâAcomptes par DIALOG
Il est possible de gĂ©rer les factures dâacompte par la fonction DIALOG « ENR-ACT-ENT ». Dans ce cas, en crĂ©ation, les variables suivantes doivent ĂȘtre initialisĂ©es :
CdeFacTyp : contient « FA »
CdeFacPriEntAco : montant TTC de lâacompte
CdeNumCom : contient le numĂ©ro de la commande Ă laquelle la facture dâacompte est rattachĂ©e (facultatif)
Actions de gestion sur les Factures
AccÚs en gestion, AccÚs en consultation, Gestion Lignes, Consultations Lignes, Création, Modification, Suppression, Détail
Actions standards DIAPASON, sur les lignes ou sur lâentĂȘte.
Remarques :
Lors de la suppression dâune facture dâacompte :
si celle-ci est rattachée à une commande, le lien avec la commande commerciale est supprimé.
si celle-ci est rattachée à une facture de produits, un warning est affiché.
Il nâest pas possible de modifier le montant dâun avoir sur acompte (facture dâacompte nĂ©gative) si celui-ci est rattachĂ© Ă une commande commerciale.
AccĂšs Ă âŠ
Permet dâaccĂ©der aux entitĂ©s liĂ©es Ă la facture :
Client (Client de facturation)
Commande (Commande commerciale Ă lâorigine de la facture)
Besoin de Gestion (Commande de production Ă lâorigine de la facture)
Retour Client (Si la facture porte seulement sur un retour client)
DĂ©tail Facturation
Pour les factures produit: dĂ©tail des lignes de la facture et des lignes dâacomptes liĂ©es sous forme de tableur
Pour les factures dâacompte: dĂ©tail des lignes de la facture dâacompte, et des lignes dâavoir et de produit liĂ©es
Edition Facture
Lance lâĂ©dition de la facture avec le document renseignĂ© sur la fiche client, ou par dĂ©faut dans le paramĂštre utilisateur « FACTURE ». (Voir documentation ParamĂ©trage GĂ©nĂ©ral : ParamĂštre FACTURE). Pour une facture non validĂ©e, si la valeur logique du paramĂštre gĂ©nĂ©ral « FACTURE-EDT » est cochĂ©e et que les factures ne sont pas renumĂ©rotĂ©es Ă la validation (valeur logique du paramĂštre gĂ©nĂ©ral « FACTURE-NUM » non cochĂ©e), la mise Ă jour du statut « EditĂ©e » est faite.
Validation Facture
Permet la validation de la facture, avec ou sans Ă©dition automatique.
Cette opération lance :
la génération des écritures comptables qui apparaßtront dans les « Ecritures Comptables à Confirmer »
lâinitialisation du numĂ©ro de la facture validĂ©e.
Lâalimentation de la file dâattente des en-cours clients non rĂ©glĂ©s, dans le cas oĂč la gestion des rĂšglements clients est active (cf. Mise en route des rĂšglements clients).
La gĂ©nĂ©ration dâun rĂšglement automatique selon le mode de rĂšglement de la facture (cf. alimentation des en-cours clients)
Cette opĂ©ration reste cependant rĂ©versible grĂące Ă lâaction « Annulation Validation Facture ».
Annulation Validation Facture
Permet lâannulation de validation de la facture; par exemple pour pouvoir supprimer ou modifier une facture. La facture passe alors dans la liste des factures Ă valider
Si la numĂ©rotation des factures est gĂ©rĂ©e par DIAPASON, ce changement de statut sâaccompagne dâune numĂ©rotation temporaire spĂ©cifique avec lâajout du prĂ©fixe « A » au numĂ©ro de facture (ex : Facture validĂ©e / 50002 Ă Facture Ă valider / A50002).
Remarques :
Lors de l'annulation de validation d'une facture, la requĂȘte renseignĂ©e dans le paramĂštre gĂ©nĂ©ral "FACTURE-NUM" est exĂ©cutĂ©e si la valeur logique de ce paramĂštre est cochĂ©e. Cette requĂȘte reçoit en contexte les variables de type SCR suivantes :
SCR.TypeAct : Action. Contient "AVA" lors de l'annulation de validation de la facture
SCR.CdeFacRef contient le numéro de facture courant
SCR.CdeFacGen contient le numéro de la facture définitif si on change le numéro de facture à la validation (valeur logique du paramÚtre général FACTURE-NUM cochée) ou est vide si le numéro de facture n'est pas modifié à la validation
Si une « facture Ă valider » existe dĂ©jĂ avec la rĂ©fĂ©rence dâannulation qui va ĂȘtre crĂ©Ă©e, lâannulation sera impossible puisquâil ne peut exister deux factures avec la mĂȘme rĂ©fĂ©rence.
Lors de lâannulation de validation dâune facture, celle-ci repasse au statut non Ă©ditĂ©e.
Génération Avoir sur Acompte
Cette action nâest disponible que sur les factures dâacompte, quâelles soient validĂ©es ou non. Elle permet, aprĂšs message de confirmation, de crĂ©er une facture dâacompte identique Ă la facture courante mais avec des montants nĂ©gatifs.
Remarques :
Si la facture dâacompte dâorigine est rattachĂ©e Ă une commande commerciale, la nouvelle facture gĂ©nĂ©rĂ©e est rattachĂ©e Ă la mĂȘme commande commerciale.
Il nâest pas possible de crĂ©er 2 avoirs sur acompte pour une mĂȘme facture dâacompte rattachĂ©e Ă une commande commerciale.
Calcul Facturation
Permet de lancer le calcul global des factures en utilisant une requĂȘte de type « REB » et sous-type « FAC ». La requĂȘte Ă utiliser pour le calcul est demandĂ©e lors du lancement. La requĂȘte renseignĂ©e par dĂ©faut est celle du paramĂštre FAC-CAL. (Voir documentation ParamĂ©trage GĂ©nĂ©ral : ParamĂštre FAC-CAL)
Remarque :
Si aucune « facture Ă valider » nâexiste, le lancement du calcul de facturation initial sâeffectue Ă partir du menu contextuel activĂ© sur la sociĂ©tĂ© comptable.
(Voir documentation Comptabilité Industrielle : Sociétés Comptables)