Créer une Société Comptable ( définition des sociétés comptables )
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Cette application permet de définir les sociétés comptables pour lesquelles sont générées les écritures.
Onglet « Définition »
Société [ RefSocCpt ]: Référence de la Société Comptable. Obligatoire en Création. Non Modifiable
Nom [ CptSocNom ] : Nom de la Société Comptable. Facultative. Modifiable.
Société Défaut [ CptSocDef ]: Dans le cas de l’utilisation de plusieurs sociétés comptables, permet de préciser si la société courante est la société utilisée par défaut par DIAPASON. Cette caractéristique est unique et ne peut être attribué qu’à une seule société. Facultative. Modifiable par activation sur une autre société comptable.
Multi-Devise [ CptMultiDev ]: Permet de préciser si la société comptable peut gérer plusieurs devises. Modifiable.
Devise Société [ CptDevSoc ] : Sélection de la Devise de la société comptable dans la liste des devises : Paramètres Généraux / Devises. Obligatoire en Création. Modifiable.
Montants Négatifs [ CptTouSigneGene ] : Autorise la génération d’écritures avec des montants négatifs. Modifiable.
Nb. Décimales [ CptSocNbDec_IS ] : NOUVEAU V05.03
Contrôle Comptes [ CptCptGeneCtrl ]: Active le contrôle de l’existence des comptes lors de leur saisie dans la définition des affectations comptables. Modifiable.
Contrôle Tiers (F) [ CptFouCtrl ]: Active le contrôle de l’existence du compte fournisseur lors de sa saisie sur la fiche « Fournisseur » (onglet « Comptabilité »). Modifiable.
Contrôle Tiers (C) [ CptCliCtrl ]: Active le contrôle de l’existence du compte client lors de sa saisie sur la fiche « Client ». Modifiable. Lorsqu'on coche cette information, pour chaque client rattaché à cette société comptable, le compte de tiers défini pour le client est automatiquement créé dans la table des comptes de tiers, s’il n’existe pas.
Gestion Analytique [ CptGereAna ]: Permet la gestion de la comptabilité analytique pour la société comptable. Modifiable.
Intégration Données [ CptSocRegIntTra ] : Permet d’indiquer la règle standard DIAPASON utilisée pour l’intégration de données issues de la comptabilité. Modifiable.
Pour les onglets suivants, c’est la saisie d’un nouveau compte qui entraîne automatiquement la création de celui-ci ; il n’y a donc pas de contrôle des comptes dans la définition de la société.
IDU REP [ CptEPIdent ] : identifiant unique pour toutes les sociétés soumises aux principes de la Responsabilité Elargie du Producteur (REP), dans le cadre de l’éco-participation
Onglets “Coordonnées”
Coordonnées de la société comptable, du siège social et du représentant fiscal
Société comptable :
Nom [ CptSocNom_IS ] NOUVEAU V05.01
Téléphone [ CptSocTel_IS ] NOUVEAU V05.01
E-mail [ CptSocMail_IS ] NOUVEAU V05.01
Site Internet [ CptSocSite_IS ] NOUVEAU V05.01
Adresse 1, 2 et 3 [ CptSocAdr1_IS CptSocAdr2_IS CptSocAdr3_IS ] NOUVEAU V05.01
Code postal [ CptSocCodPos_IS ] NOUVEAU V05.01
Ville [ CptSocVille_IS ] NOUVEAU V05.01
Pays [ CptSocPays_IS] NOUVEAU V05.01
Siège social :
Nom établissement [ CptSiegeNom_IS ] NOUVEAU V05.01
Correspondant [ CptSiegeCor_IS ] NOUVEAU V05.01
Téléphone [ CptSiegeSer_IS ] NOUVEAU V05.01
Service [ CptSiegeSer_IS] NOUVEAU V05.01
Adresse 1, 2 et 3 [ CptSiegeAdr1_IS , CptSiegeAdr2_IS , CptSiegeAdr3_IS ] NOUVEAU V05.01
Code postal [ CptSiegeCodPos_IS ] NOUVEAU V05.01
Ville [ CptSiegeVille_IS ] NOUVEAU V05.01
Pays [ CptSiegePays_IS ] NOUVEAU V05.01
Représentant Fiscal :
Nom établissement [ CptRaiFiscNom_IS ] NOUVEAU V05.01
Correspondant [ CptRaiFiscCor_IS ] NOUVEAU V05.01
Tél. [ CptRaiFiscTel_IS ] NOUVEAU V05.01
Code Intracom [ CptRaiFiscIntracom_IS ] NOUVEAU V05.01
Service [ CptRaiFiscSer_IS ] NOUVEAU V05.01
Adresse 1, 2 et 3 [ CptRaiFiscAdr1_IS, CptRaiFiscAdr2_IS, CptRaiFiscAdr3_IS ] NOUVEAU V05.01
Code postal [ CptRaiFiscCodPos_IS ] NOUVEAU V05.01
Ville [ CptRaiFiscVille_IS ] NOUVEAU V05.01
Pays [ CptRaiFiscPays_IS ] NOUVEAU V05.01
Onglet “Informations légales”
Informations légales nécessaires pour l'édition de la FACTUR-X :
Raison sociale [ CptRaiSoc_IS ] NOUVEAU V05.01
Appellation commerciale [ CptAppCom_IS ] NOUVEAU V05.01
Représentant fiscal [ CptRaiFisc_IS ] NOUVEAU V05.01
APE/NAF [ CptCodeNAF_IS ] NOUVEAU V05.01
SIREN [ CptSiren_IS ] NOUVEAU V05.01
SIRET [ CptSiret_IS ] NOUVEAU V05.01
Ident. Intracom. [ CptIntracom_IS ] NOUVEAU V05.01
Membre Centre Ges. [ CptCenGes_IS ] NOUVEAU V05.01
Ville immatriculation [ CptRCSVille_IS ]
Lettre (A ou B ) [ CptSocAB_IS ] NOUVEAU V05.01
Immatriculation RCS [ CptSocRCS_IS ] NOUVEAU V05.01
Forme juridique [ CptForJur_IS ] NOUVEAU V05.01
Capital [ CptSocCap_IS ] NOUVEAU V05.01
Pénalité de retard [ CptPenTaux_IS ] NOUVEAU V05.01
Option TVA Deb. /Enc. [ CptOptTVA_IS ] NOUVEAU V05.01
ICS [ CptSocICS_IS ] NOUVEAU V05.01
Banque [ RefBanque_IS ] NOUVEAU V05.01
Logo taille mini [ CptLogoMin_IS ] NOUVEAU V05.01
Logo taille moyenne [ CptLogoMoy_IS ] NOUVEAU V05.01
Mentions légales :
Mention Pénalité de Retard [ CptPenMen_IS ] NOUVEAU V05.01
Mention Indemnité Forfaitaire [ CptIndFor_IS ] NOUVEAU V05.01
Mention Aucun Escompte [ CptEscMen_IS ] NOUVEAU V05.01
Mention Escompte Accordé [ CptCndEsc ] NOUVEAU V05.01
Onglets “Achats”
Journal [ CptJouAchRef ] : Sélection de la référence du journal à partir de la liste des journaux de type correspondant. Achat ou Autre pour les Achats ou l’Analyse des Escomptes Achats. Facultative. Modifiable.
Unique [ CptJouAchUni ] : Permet de travailler avec un journal unique pour la société comptable. Modifiable.
Escompte Défaut [ CptGenEsc ] : Sélection du compte d’Escompte défaut à partir de la liste des comptes comptables. Facultative. Modifiable par mise à vrai sur une autre société comptable.
Fichier [ CptJouAchFic ]: Chemin d’accès au fichier d’export des écritures. Facultative. Modifiable.
Règle Transmission [ CptJouAchReg ] : Sélection de la Règle de transmission des écritures à partir de la liste des requêtes de type REB (requêtes d’extraction des données). Facultative. Modifiable.
Cde Système [ CptJouAchCde ] : Commande système à exécuter pour traiter le fichier de transfert des écritures. « &1 » représente le fichier généré par la REB. Facultative. Modifiable.
Référencement GED [ CptJouAchGEDGere ] : Permet d’indiquer si, lors de la génération des fichiers des écritures comptables d’achats, on souhaite ou non référencer ces fichiers dans la GED.
Catégorie Défaut [ CptJouAchGEDCat ] : Catégorie par défaut à utiliser pour le référencement GED. Saisi uniquement si la zone précédente est cochée.
Onglet « Ana. Esc. Achats »
Niveau X [ CptGenEscAppAna1_IS ] NOUVEAU V05.01 : Sélection de la variable à utiliser comme critère comptable de niveau X parmi la liste de variables suivantes :
SAS : Standard Article
VAS : Spécifique Article
SFL : Standard Ligne de Commande Fournisseur
VFL : Spécifique Ligne de Commande Fournisseur
SFD : Standard Ligne de Retour Fournisseur
VFD : Spécifique Ligne de Retour Fournisseur
SLC : Standard Ligne de Commande Commerciale
VLC : Spécifique Ligne de Commande Commerciale
VFb : Spécifique Ligne de Facture Client
Saisie facultative. Modifiable.
Initialisées en fonction du compte comptable « Escompte défaut ».
Onglet « Ventes »
Journal [ CptJouVteRef ] : Sélection de la référence du journal à partir de la liste des journaux de type correspondant. Vente ou Autre pour les Ventes ou l’Analyse des Escomptes Ventes. Facultative. Modifiable.
Unique [ CptJouVteUni ] : Permet de travailler avec un journal unique pour la société comptable. Modifiable.
Escompte Défaut [ CptGenEscCli ] : Sélection du compte d’Escompte défaut à partir de la liste des comptes comptables. ( Le compte comptable saisi ici doit être du type Escompte )
TVA Esc.Défaut [ CptTVAEscVte_IS ] NOUVEAU V05.01 : Sélection du compte d’Escompte défaut à partir de la liste des comptes comptables. ( Le compte comptable saisi ici doit être du type TVA )
Vous pouvez également définir des comptes Escompte et TVA Escompte en fonction de la TVA dans Gérer les comptes d' escompte et de remise en fonction de la TVA.
Gestion Cpt. Remise [ CptGenRemVteGes_IS ] NOUVEAU V05.01 :
si on ne coche pas, les remises seront prises en compte sur le compte produit
si on coche : les remises et la TVA sur remises seront prises en compte dans les comptes comptables définis ci-dessous (Remise défaut et TVA Rem. Défaut)
Remise Défaut [ CptGenRemVte_IS ] NOUVEAU V05.01 : Sélection du compte de remise défaut à partir de la liste des comptes comptables. ( Le compte comptable saisi ici doit être du type Rabais / Remise / Ristourne )
TVA Rem. Défaut [ CptTVARemVte_IS ] NOUVEAU V05.01 : Sélection du compte de remise défaut à partir de la liste des comptes comptables. ( Le compte comptable saisi ici doit être du type TVA )
Vous pouvez également définir des comptes Remise et TVA Remise en fonction de la TVA dans Gérer les comptes d' escompte et de remise en fonction de la TVA.
Gestion Cpt. Arrondi [ CptGenArrVteGes_IS ] NOUVEAU V05.01 :
si on ne coche pas, les arrondis seront pris en compte sur le compte produit
si on coche : les arrondis seront pris en compte dans le compte comptable défini ci-dessous
Compte d’arrondi NOUVEAU V05.01 [ CptGenArrVte_IS] : Sélection du compte d’arrondi défaut à partir de la liste des comptes comptables. ( Le compte comptable saisi ici doit être du type Ajustement / Arrondi )
Fichier [ CptJouVteFic ] : Chemin d’accès au fichier d’export des écritures. Facultative. Modifiable.
Règle Transmission [ CptJouVteReg ] : Sélection de la Règle de transmission des écritures à partir de la liste des requêtes de type REB (requêtes d’extraction des données). Facultative. Modifiable.
Cde Système [ CptJouVteCde ] : Commande système à exécuter pour traiter le fichier de transfert des écritures. « &1 » représente le fichier généré par la REB. Facultative. Modifiable.
Référencement GED [ CptJouVteGEDGere ] : Permet d’indiquer si, lors de la génération des fichiers des écritures comptables de ventes, on souhaite ou non référencer ces fichiers dans la GED.
Catégorie Défaut [ CptJouVteGEDCat ] : Catégorie par défaut à utiliser pour le référencement GED. Saisi uniquement si la zone précédente est cochée.
Onglet « Ana. Esc. Ventes »
Niveau X [ CptGenEscVteAna1_IS ] NOUVEAU V05.01 : Sélection de la variable à utiliser comme critère comptable de niveau X parmi la liste de variables suivantes :
SAS : Standard Article
VAS : Spécifique Article
SFL : Standard Ligne de Commande Fournisseur
VFL : Spécifique Ligne de Commande Fournisseur
SFD : Standard Ligne de Retour Fournisseur
VFD : Spécifique Ligne de Retour Fournisseur
SLC : Standard Ligne de Commande Commerciale
VLC : Spécifique Ligne de Commande Commerciale
VFb : Spécifique Ligne de Facture Client
Saisie facultative. Modifiable.
Initialisées en fonction du compte comptable « Escompte défaut. »
Onglet Ana.Rem.Ventes
Niveau X [ CptGenRemVteAna1_IS ] NOUVEAU V05.01 : Sélection de la variable à utiliser comme critère comptable de niveau X parmi la liste de variables suivantes :
SAS : Standard Article
VAS : Spécifique Article
SFL : Standard Ligne de Commande Fournisseur
VFL : Spécifique Ligne de Commande Fournisseur
SFD : Standard Ligne de Retour Fournisseur
VFD : Spécifique Ligne de Retour Fournisseur
SLC : Standard Ligne de Commande Commerciale
VLC : Spécifique Ligne de Commande Commerciale
VFb : Spécifique Ligne de Facture Client
Saisie facultative. Modifiable.
Initialisées en fonction du compte comptable « Remise défaut. »
Onglet « Provisions / Variations de Stocks / Dépréciations de Stocks »
Journal [ CptJouProRef ] : Sélection de la référence du journal de vente à partir de la liste des journaux de type Achat ou Autre. Facultative. Modifiable.
Unique [ CptJouProUni ] : Permet de travailler avec un seul journal. Modifiable.
Fichier [ CptJouProFic ] : Chemin d’accès au fichier dans lequel sont générées les écritures comptables. Facultative. Modifiable.
Fichier Ecr. Inv. [ CptJouProFicInv ] : Chemin d’accès au fichier dans lequel sont générées les écritures inverses pour la clôture mensuelle. Facultative. Modifiable.
Règle Transmission [ CptJouProReg ] : Sélection à partir de la liste des requêtes de type REB (requêtes d’extraction des données). Facultative. Modifiable.
Cde Système [ CptJouProCde ] : Commande système (UNIX) à exécuter après exécution de la REB. « &1 » représente le fichier généré par la REB. Facultative. Modifiable.
Référencement GED [ CptJouProGEDGere ] : Permet d’indiquer si, lors de la génération des fichiers des écritures comptables, on souhaite ou non référencer ces fichiers dans la GED.
Catégorie Défaut [ CptJouProGEDCat ] : Catégorie par défaut à utiliser pour le référencement GED. Saisi uniquement si la zone précédente est cochée.
Onglet Variations de Stock
Journal [ CptJouVStRef ] : Sélection de la référence du journal à partir de la liste des journaux de type Achat ou Autre. Facultative. Modifiable.
Unique [ CptJouVStUni ]: Permet de travailler avec un seul journal. Modifiable.
Fichier [ CptJouVStFic ] : Chemin d’accès au fichier dans lequel sont générées les écritures comptables. Facultative. Modifiable.
Fichier Ecr. Inv. [ CptJouVStFicInv ] : Chemin d’accès au fichier dans lequel sont générées les écritures inverses pour la clôture mensuelle. Facultative. Modifiable.
Règle Transmission [ CptJouVStReg ] : Sélection à partir de la liste des requêtes de type REB (requêtes d’extraction des données). Facultative. Modifiable.
Cde Système [ CptJouVStCde ] : Commande système (UNIX) à exécuter après exécution de la REB. « &1 » représente le fichier généré par la REB. Facultative. Modifiable.
Référencement GED [ CptJouVstGEDGere ] : Permet d’indiquer si, lors de la génération des fichiers des écritures comptables, on souhaite ou non référencer ces fichiers dans la GED.
Catégorie Défaut [ CptJouVstGEDCat ] : Catégorie par défaut à utiliser pour le référencement GED. Saisi uniquement si la zone précédente est cochée.
Onglet Dépréciations de Stock
Journal [ CptJouDStRef ]: Sélection de la référence du journal à partir de la liste des journaux de type Achat ou Autre. Facultative. Modifiable.
Unique [ CptJouDStUni ]: Permet de travailler avec un seul journal. Modifiable.
Fichier [ CptJouDStFic ]: Chemin d’accès au fichier dans lequel sont générées les écritures comptables. Facultative. Modifiable.
Fichier Ecr. Inv. [ CptJouDStFicInv ]: Chemin d’accès au fichier dans lequel sont générées les écritures inverses pour la clôture mensuelle. Facultative. Modifiable.
Règle Transmission [ CptJouDStReg ]: Sélection à partir de la liste des requêtes de type REB (requêtes d’extraction des données). Facultative. Modifiable.
Cde Système [ CptJouDStCde ] : Commande système (UNIX) à exécuter après exécution de la REB. « &1 » représente le fichier généré par la REB. Facultative. Modifiable.
Référencement GED [ CptJouDstGEDGere ]: Permet d’indiquer si, lors de la génération des fichiers des écritures comptables, on souhaite ou non référencer ces fichiers dans la GED.
Catégorie Défaut [ CptJouDstGEDCat ]: Catégorie par défaut à utiliser pour le référencement GED. Saisi uniquement si la zone précédente est cochée.