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Visualiser les provisions fournisseur


Les provisions sont générées automatiquement lors de la réception de lignes de commande fournisseur ou la validation des retours fournisseurs pour les commandes et retours sur lesquels la gestion des provisions est activée.

Il est également possible de gérer des provisions issues d’applications externes à DIAPASON par l’intermédiaire de messages entrants.

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Description de la liste :

  • Gestionnaire : Référence du Gestionnaire d’Approvisionnement de la provision.

  • Fournisseur : Référence du Fournisseur de la provision.

  • Num. Cde (Numéro de Commande Fournisseur) : Numéro de la commande d’approvisionnement (ou du retour fournisseur) dont la provision est issue.

  • Num. Lig. (Numéro de Ligne de Commande Fournisseur) : Numéro de la ligne de commande d’approvisionnement (ou de retour fournisseur) dont la provision est issue.

  • BL (Référence du BL lié à la réception) : Référence du bon de livraison dont la provision est issue. Pour un retour fournisseur, cette colonne contient le numéro du retour fournisseur.

  • Article : Référence de l’article sur lequel porte la provision.

  • Désignation : Désignation de l’article sur lequel porte la provision.

  • Date Provision : Date de la provision, correspond à la date de réception de la ligne de commande d’approvisionnement (ou à la date de validation du retour fournisseur) ayant amené la provision. C’est cette date qui fait référence dans le cadre de la comparaison par rapport à la date de clôture comptable

  • Qté Provision : Quantité de provision. Il s’agit du nombre de conditionnements ou de la quantité fournisseur s’il n’y a pas de conditionnements

  • UME : Conditionnement ou unité de mesure dans lequel (laquelle) est exprimée la quantité de provision.

  • Qté Interne : Quantité en unité de mesure interne correspondant à la quantité de provision.

  • UME Int. : Unité de mesure interne dans laquelle est exprimée la quantité interne.

  • Prix Unitaire : Prix unitaire de la provision en devise interne DIAPASON. C’est :

    • s'il n'y a pas de conditionnement, le prix unitaire fournisseur

    • s'il y a un conditionnement, le prix unitaire du conditionnement

  • Total Provision : Montant total de la provision en devise interne DIAPASON.

  • Devise Devise interne DIAPASON, dans laquelle est exprimé le prix unitaire.

  • Prix Fou. : Prix unitaire de la provision en devise du fournisseur. C’est :

    • s'il n'y a pas de conditionnement, le prix unitaire fournisseur

    • s'il y a un conditionnement, le prix unitaire du conditionnement

  • Dev. Fou. : Devise du fournisseur dans laquelle est exprimé le prix fournisseur.

  • Fr.A ? Permet de préciser si des frais annexes sont définis pour la réception rattachée à la provision.

  • Facture P-E : Numéro de la facture pré-enregistrée à laquelle la provision a été rattachée

Il est possible de sélectionner une présentation (de l'entité APE : commandes fournisseurs) sur la liste des provisions. Cela permet d'ajouter les colonnes de la liste de l'ergonomie APL définie dans la présentation.

Comment modifier une provision ?

L’action “Modification permet de modifier certaines informations de la provision courante :

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La modification d’une provision implique un recalcul du PUMP de l’article concerné avec le prix de réception modifié.

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  • Prix Provision : Prix unitaire de la provision, initialisé avec le prix actuel de la provision. Il ne peut pas être nul. Si la provision est rattachée à une facture pré-enregistrée, ce prix n’est pas saisissable.

  • Famille Comptable : Famille comptable, initialisée avec celle définie sur le fournisseur si sa règle d'écriture comptable est « 2 » (Règle Fournisseur), sinon avec celle définie sur la ligne de commande fournisseur (ou la ligne de retour fournisseur). Sur cette zone, une sélection est disponible.

  • Ss-Fam. Comptable : Sous-famille comptable, initialisée avec celle définie sur le fournisseur si sa règle d'écriture comptable est « 2 » (Règle Fournisseur), sinon avec celle définie sur la ligne de commande fournisseur (ou la ligne de retour fournisseur). Sur cette zone, une sélection est disponible.

  • Critère Comptable X : Critère Comptable X, initialisé avec celui défini sur le fournisseur si sa règle d'écriture comptable est « 2 » (Règle Fournisseur), sinon avec celui défini sur la ligne de commande fournisseur (ou la ligne de retour fournisseur). Sur cette zone, une sélection est disponible.

Lors de la validation de cette fiche, les contrôles suivants sont effectués :

  • On doit renseigner, soit la famille et la sous-famille comptable, soit les trois critères comptables.

  • Si les trois critères comptables sont renseignés, les affectations comptables doivent être définies pour ce triplet.

Lors de la génération des écritures comptables relatives à cette provision (facture fournisseur ou provision non facturée), les informations comptables renseignées sur cette fiche sont prises en compte à la place des informations comptables renseignées sur la ligne de commande fournisseur (ou la ligne de retour fournisseur).

Comment supprimer une provision ?

  • L’action “Suppression” permet de supprimer les provisions sélectionnées.

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La suppression d’une provision n’est pas possible si la provision est rattachée à une facture pré-enregistrée. La suppression d’une provision implique un recalcul du PUMP de l’article concerné avec un prix de réception nul. DIAPASON considère que la marchandise ne sera pas facturée.

  • L’action “Suppression sans Mise à Jour PUMP” permet de supprimer les provisions sélectionnées sans impact sur le calcul du PUMP de l’article.

La suppression d’une provision n’est pas possible si la provision est rattachée à une facture pré-enregistrée.

Comment accéder aux frais annexes rattachés ?

L’action “Frais Annexes Rattachés” permet de visualiser les frais annexes s’ils sont rattachés à la provision :

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  • Gestionnaire : Gestionnaire du frais annexe.

  • N° Frais : Numéro du frais annexe.

  • Fournisseur : Fournisseur du frais annexe.

  • Nom Fournisseur : Nom du fournisseur du frais annexe.

  • Date : Date du frais annexe.

  • Montant : Montant total du frais annexe.

  • Devise : Devise dans laquelle est exprimé le montant total du frais annexe.

  • Fac. : Indique si le frais annexe a fait ou non l’objet d’une facture fournisseur.

  • Facture P-E : Numéro de la facture pré-enregistrée à laquelle le frais annexe a été rattaché

Sur cette liste :

  • l’action « Détail Frais Annexe » permet de visualiser les réceptions sur lesquelles porte réparti le frais annexe courant. (voir Détail Frais Annexe)

  • si le frais annexe est rattaché à une facture pré-enregistrée, l’action « Facture Pré-Enregistrée » permet de visualiser la facture. (voir Facture Pré-Enregistrée)

Comment accéder aux factures Pré-Enregistrées ?

L’action “Facture Pré-Enregistrée permet de visualiser la facture si la provision est rattachée à une facture pré-enregistrée. L’application de gestion des factures pré-enregistrée est lancée en consultation uniquement et ne présente que le facture souhaitée.

Comment accéder aux documents ?

Une liste de document standard est disponible : au clic sur l’action “Documents :

  • Provisions Fin de Mois / Four. (ISJouProFM) ;

  • Balance / Article (ISBalArt) ;

  • Edition des PMP (ISProPMP) ;

  • Problèmes Calcul PMP (ISPrCalPMP) ;

  • Dépréciations de Stocks (ISDepreSTK) ;

  • Ecarts d’Achats (ISEcartAch) ;

  • Edition des Ecarts(ISEcart).

Ces documents sont issus des calculs effectués à chaque clôture mensuelle. (Voir documentation sur la Clôture Mensuelle).


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