Définition entête de facture client

Onglet « Généralités »

• Facture [ CdeFacRef ] : Zone obligatoire. Numéro de facture. Saisi uniquement en création. La saisie du numéro de facture est conditionnée par le paramètre général FACTURE-MAN . Les caractères autorisés pour un numéro de facture : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-_/0123456789. Dans le cadre d’une duplication, le recours au paramètre général FACTURE-CALHT pourra être nécessaire.

• Désignation [ CdeFacDes ] : Zone facultative.

• Nature [ CdefacNat ] : Zone facultative. Lien avec les paramètres utilisateur entité = «COMMERCE », groupe = « NAT-FAC ».

• Gestionnaire [ GesUtiRef ]: Zone obligatoire. Gestionnaire de la facture. Saisi uniquement en création. Doit être un gestionnaire da facturation.

• Affaire [ CliAffRef ] : Zone facultative. Référence de l’affaire client rattachée. Si une affaire est renseignée, le gestionnaire, le client et le réseau ainsi que la hiérarchie de la facture sont initialisés avec les informations de l'affaire

• Client [ CliGenRef ] : Zone obligatoire. Client auquel est destinée la facture. Saisi uniquement en création. Doit être un client de facturation.

• Réseau [ CliResRef ] : Zone obligatoire. Réseau du client auquel est destinée la facture. Saisi uniquement en création.

• Nature Opé Fac [CdeFacOpe_IS]: Cette valeur est initialisée à partir de l’entête de commande commerciale. Permet d’indiquer si la facture correspond à :

  • B : de la vente de bien,

  • S : de la prestation de service ,

  • M : un mixte de vente de bien et de prestation de service

• Devise [ CdeFacDev ] : Zone obligatoire. Devise dans laquelle sont exprimés les montants de la facture. Saisie uniquement en création. Initialisée avec la devise du client.

• Date Facture [ CdeFacCalDat ] : Zone obligatoire. Date de facture.

• Client Règlement [ CliGenReg ] : Drapeau indiquant si le client de la facture est client de règlement. Non utilisé.

• Client Règlement [ CliRegRef ] : Référence client de règlement. Si le client de facture n’est pas client de règlement, celui renseigné ici sera pris en compte. Non utilisé.

• Rés. Règlement [ CliRegRes ] : Référence réseau du client de règlement. Non utilisé.

• Date Règlement [ CdeFacRegDat ] : Zone obligatoire. Date de Règlement de la facture. Initialisée avec la date calculée selon les informations de délai et d’échéances renseignées sur le client (voir documentation Client : Informations Facturation).

• Mode Règlement [ CdeFacRegMod ] : Zone obligatoire. Mode de Règlement de la facture. Initialisé avec le mode de règlement renseigné sur la commande (voir documentation Client : Informations Facturation).

• Référence du Client Payeur [ CdeFacPaiRef_IS ] : référence d’un client Factor dans le cas où la facture est à régler à un client Factor

• Réseau du Client Payeur [ CdeFacPaiRes_IS ] : réseau du client Factor dans le cas où la facture est à régler à un client Factor

• Catégorie TVA [ CdeCatTVA_IS] : La valeur de ce champs est initialisé à partir de la commande commerciale, voir champ CdeCatTVA_IS de l’entête de commande commerciale.

• Détail Catégorie de TVA [ CdeFacDetCatTVA_IS ] : La valeur de ce champs est initialisé à partir de la commande commerciale. Code VATEX associé à l’exemption de TVA si applicable.

• Taux de TVA [ CdeFacTVARef ] : taux de TVA défaut sur les plus values : Zone obligatoire. Taux principal de TVA appliqué à la facture. Initialisé avec le taux de TVA renseigné sur le client (voir documentation Client : Informations Facturation).

• Franco de port [ CdeFacPortFranco_IS ] : récupéré de la commande

• TVA sur port [ CdePortTVARef_IS ] : récupéré de la commande

• Condi Esc [ CdeFacCndEsc_IS ] : récupéré de la commande

• %Escompte [ CdeFacPrEsc_IS ] : récupéré de la commande

• %Rem. Globale Fac. [ CdeFacPrRem_IS ] : récupéré de la commande

• Fac. Réglée ? [ CdefacRegSta ]: Drapeau indiquant si la facture est réglée:

  • Dans le cas où les règlements clients sont activés, ce coche se mets à Oui quand la facture est entièrement réglée.

  • Si les règlements clients ne sont pas activés, ce coche se mets à Oui automatiquement quand on confirme la facture.

• Eco-Part ? [ CdeFacEPGes ] : ce champs est coché si on gère le calcul d’éco-participation. Il est récupéré de la commande.

• Date Eco-Part [ CdeFacEPDat ] : date de référence pour laquelle on prend en compte les tarifs d’éco-participation. Ce champs est récupéré de la commande.

  • DATE EXP: on prends en compte les tarifs au moment où on expédie

  • DATE LIV : on prends en compte les tarifs au moment où on livre

  • Date RECEP : on prends en compte les tarifs au moment où on réceptionne la commande

• Contrat/Marche [ CdeFacNumMarche_IS ] : dans le cas d’une facture passée à un organisme public, on entre ici le numéro du contrat du marché public

• Numéro d'Engagement [ CdeFacNumEng_IS ] : ce numéro est récupéré de l’entête de commande. Uniquement pour les marchés public. Ce numéro peut être obligatoire, pour le savoir il faut consulter Chorus Pro.

Onglet « Adr. Facturation »

• Adresse [ CdefacAd1 à 3 ] : Zone facultative. Trois lignes de définition de l’adresse de facturation.

• Raison Sociale Facturation [ CdeFacNom_IS ] : issu de la commande, raison sociale associée à l’adresse de facturation

• Code Postal [ CdeFacCodPos ] : Zone facultative.

• Ville [ CdeFacVille ] : Zone facultative.

• Pays [ CdefacPays ] : Zone facultative.

• Correspondant [ CdeFacCorresp ] : Zone facultative. Personne à contacter.

• Téléphone [ CdeFacTel ] : Zone facultative.

• Fax [ CdeFacFax ] : Zone facultative.

• E. Mail [ CdeFacEma ] : Zone facultative.

Les différents champs ci-dessous relatifs à l’adresse de livraison sont récupérés depuis l’entête de commande commerciale.

• Raison Sociale Livraison [ CdeFacLivNom_IS ] :

• Adresse de Livraison 1 [CdeFacLivAdr1_IS ]

• Adresse de Livraison 2 [ CdeFacLivAdr2_IS ]

• Adresse de Livraison 3 [ CdeFacLivAdr3_IS ]

• Code Postal Livraison [ CdeFacLivCodPos_IS ]

• Ville de Livraison [ CdeFacLivVille_IS ]

• Pays de Livraison [ CdeFacLivPays_IS ]

• Contact de Livraison [ CdeFacLivContact_IS ]

• Téléphone Contact de Livraison [ CdeFacLivConTel_IS ]

• Adresse Mail Contact de Livraison [ CdeFacLivConEMa_IS ]

Les différents champs ci-dessous relatifs à l’adresse client sont récupérés depuis l’entête de commande commerciale.

• Raison Sociale Client [ CdeFacCliNom_IS ]

• Adresse Client 1 [ CdeFacCliAdr1_IS ] : Adresse du client qui a passé la commande liée à cette facture

• Adresse Client 2 [ CdeFacCliAdr2_IS ]

• Adresse Client 3 [ CdeFacCliAdr3_IS ]

• Code Postal Client [ CdeFacCliCodPos_IS ]

• Ville Client [ CdeFacCliVille_IS ]

• Pays Client [ CdeFacCliPays_IS ]

• Contact Client [ CdeFacCliContact_IS ]

• Téléphone Contact Client [ CdeFacCliConTel_IS ]

• Adresse Mail Contact Client [ CdeFacCliConEMa_IS ]

• Adresse de facturation Electronique [ CdeFacDesAdr_IS ] : adresse électronique de réception de facture. Cette adresse peut être constituée notamment du SIREN, SIRET, code routage… Cette information est récupérée depuis la commande.

• Code Routage (contrôle sur CDCliCod) [ CdeFacCodRout_IS ]: Code routage défaut issu de la facture.

• Service [ CdeFacNumService ] : Uniquement pour les clients de type collectivités. Code service des administrations. Ce code peut être obligatoire, pour le savoir il faut consulter Chorus Pro. Cette information est récupérée depuis la commande.

Onglet « Comptabilité »

• Société comptable [ CdeFacSocCpt_IS ] : elle est initialisée avec celle renseignée sur le client (de facturation). Il est également possible de la remplacer par une autre société comptable, champ ouvert en modification. Si elle n’est pas renseignée ici, la société comptable défaut sera prise en compte.

• Critère 1 [ CptCr1Ref ]

• Critère 2 [ CptCr2Ref ]

• Critère 3 [ CptCr3Ref ]

Zones facultatives. Critères d’affectation comptables utilisés pour générer les écritures comptables relatives aux plus-values renseignées sur la facture.

• Crit. Cpt 1 Port , Crit. Cpt 2 Port , Crit. Cpt 3 Port [ CptPortCr1Ref_IS CptPortCr2Ref_IS et CptPortCr3Ref_IS ] : critères comptables qui permettent de déterminer sur quelles écritures comptables seront générés les frais de port.

• Scénario Ecr. (Scénario Transaction Ecriture Auto) [ COScRef ] : Zone facultative. Référence scénario de règlement pris en compte dans le cas où le mode de règlement fait partie des règlements paramétrés automatiques (paramètre LIS-MOD-REGEFF).

• RIB Client [ CliRIBRef ] : Zone facultative. Référence RIB client, dans le cas où le mode de règlement le nécessiterait, et que le RIB client serait différent de son RIB défaut.

Onglet « Plus-Values »

• Pl.Va. HT 1 à 5 (Plus value HT 1 à 5) [ CdeComPlHT1 à 5 ] : Montant des plus-values HT à appliquer sur la facture. Le montant de la TVA calculé pour la facture prend en compte ces montants.

• Raison Plus-Value HT 1 à 5 [ CdeComRaiPlHT1 à 5_IS ] : Liste de tous les codes référencés selon la norme UNTDID7161.

• Libellé Plus-Value HT 1 à 5 [ CdeComLibPlHT1 à 5_IS ] : Libellé de la plus-value qui sera transmis dans le FACTUR-X

Onglet « Prix »

Pour mieux comprendre le calcul du montant, voir Comment calcule-t-on le montant sur la facture ?

• Produit HT (CdeFacPriProHT) : Somme des produits HT des lignes [ CdeFacPriLigHT ], hors lignes acomptes (donc les lignes pour lesquelles CdeFacLigTyC <> ‘LA’)

Les montants d'éco-participations des lignes de la facture sont incluses dans le Produit HT !

• Eco-Part HT (CdeFacPriEPHT) : Somme des montants d'Eco-participations HT [ CdeFacPriLigEPHT ] de toutes les lignes de la facture  

• Mtt Rem HT [ CdeFacPriRemHT_IS ] :

• Mtt Esc HT [ CdeFacPriEscHT_IS ] :

• Frais de Port HT [ CdeFacPriPortHT_IS ] : Montant des frais de port, récupéré depuis le champs CdeEntPortHT_IS de l’onglet Frais de port de la commande

• Aco. Conso. HT (CdeFAcPriEntAcoHT) : Somme des montants HT [ CdeFacPriLigHT ] de toutes les lignes de la commande qui sont de type acompte (CdeFacLigTyC = ‘LA’), et qui sont consommées sur la facture

• HT(CdeFacPriEntHT) :

• Taxes Produits [ CdeFacPriEntTax ]: Somme des TVA des lignes de produits

• Net à payer TTC(CdeFacPriEntTTC) :

• Total Réglé TTC (CdeFacPriReg) : somme des règlements qui ont été réalisées sur cette facture

Si des plus-values HT ont été renseignées, le montant de TVA correspondant est arrondi au nombre de décimales de la somme de ces plus-values.

Onglet « Commentaire »

• Commentaire [ CdeFacCom ] : Zone facultative. Cinq lignes permettent de renseigner un commentaire sur la facture.

• Code Objet du Commentaire [ CdeFacComCod_IS ] : Type relatif à chaque commentaire ci-dessus, listés dans la norme UNTLID4451.

  • AAI : Information générale

  • SUR : Remarques fournisseur

  • REG : Information réglementaire

  • ABL : Information légale

  • TXD : Information fiscale

  • CUS : Information douanière

Onglet « Divers » 

Uniquement en consultation

• Commande [ CdeNumCom ]

Si la facture est calculée et qu’elle ne porte que sur une seule commande client (ou un seul retour client), le numéro de cette commande (ou retour) est affiché dans cette zone.

• Origine 1[ CdeFacOriRe1 ] : Zone facultative. Information relative à l’origine de la facture.

• Origine 2 [ CdeFacOriRe2 ] : Zone facultative. Information relative à l’origine de la facture.

• Ges. Hiérar. [ CdeFacHieGes ] : Zone facultative. Drapeau indiquant si la facture gérera les présentations hiérarchiques.

• Ref. Hiérar. [ DeHieEnRef ] : Si gestion hiérarchique, contient la référence de la hiérarchie représentative de la facture et son détail.

• Type Facture [ CdeFacTyp ]: Type de facture. Les valeurs possibles sont 

  • FA : Facture d’Acompte

  • FM : Facture Manuelle

  • FC : Facture Calculée

• Facture / Avoir [ CdeFacTypSpe ] : Facture ou Avoir : déterminé automatiquement selon le signe de la facture

• Type Facture Dématérialisée [CdeFacTypDemat_IS ]

  • 380-Facture commerciale

  • 381 - Avoir

  • 386 : Facture d'acompte

• Statut Facture [ CdeFacSta ]: Statut de la facture. Les valeurs possibles sont :

  • A : A Valider

  • V : Validée

  • X : Confirmée

• Statut Suivi FACTUR-X [ CdeFacXSta_IS ]: non saisissable

• Val. Auto. [ CdeFacAutVal ] : Validation automatique ou non de la facture. Pour une facture calculée, si cette information est cochée, la validation de celle-ci sera automatiquement lancée après sa création

• Edition Auto. [ CdeFacAutEdt ] : Edition automatique ou non de la facture. Pour une facture calculée, si cette information est cochée, l’édition de la facture sera automatiquement lancée lors de sa création. Diapason récupère soit celui qui est renseigné sur le client si défini soit celui défini sur le paramètre général FACTURE (branche Paramètres Généraux \Paramètres Généraux Divers)

• Solde Auto. [ CdeFacAutoSol ] : Non utilisé.

• Fac. Editée [ CdeFacEdtSta ] : Facture éditée ou non

• Date Edt. [ CdeFacEdtDat ] : Date d’édition de la facture

• Fac. Pointée [ CdeFacPoiSta ] : Facture pointée ou non.

• Fac. Validée [ CdeFacValSta ] : Facture validée ou non.

• Date Valid. [ CdeFacValDat ] : Date de validation de la facture

• Fac. Soldée [ CdeFacSolSta ] : Non utilisé.

• Date Solde [ CdeFacSolDat ] : Non utilisé.

• Fac.Réglée [ CdeFacRegSta ]:

  • Dans le cas où les règlements clients sont activés, ce coche se mets à Oui quand la facture est entièrement réglée.

  • Si les règlements clients ne sont pas activés, ce coche se mets à Oui automatiquement quand on confirme la facture.

• Fac.Réglée Part. [ CdeFacRegPar ]: Dans le cas où les règlements clients sont activés, ce coche se mets à Oui quand la facture est partiellement réglée.

• Facture Réglée lors de l'Emission ? [ CdeFacRegEme_IS ] : indique si la facture est déjà réglée lors de l'émission.

• Nou. Cal. Prix ? [ CdeFacCalNouMet_IS] : indique que cette facture est utilise ce calcul de facturation

• Fac.Ori.Avo [ CdeFacRefFacOri_IS ] : référence de la facture liée à l’avoir ( dans le cas où on est sur une facture de type avoir )

• Avo.Total ? [ CdeFacAvoProTot_IS ] : flag initialisé selon la méthode d’avoir. Si l'avoir est effectué sur une facture non réglée, il s’agira forcément d’un avoir total, alors que si l'avoir est effectué sur une facture réglée, il pourra être total ou partiel.

• Raison avoir [ CdeFacAvoRaiRef_IS ] : Liste d’aide associée aux raisons de l’avoir.

• Commentaire Avoir [ CdeFacAvoRaiCom_IS ] : Commentaire associé à l’avoir.

Onglet « Qui, Quand ? » : Uniquement en consultation. Information de gestion de la facture.